Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 758	21 786	176 544	1 781 158	175 548	1 956 706	1 818 334	183 313	2 001 647	117 582	14 021	131 603
20207	306	0	306	4 017	0	4 017	3 990	0	3 990	333	0	333
20208	30 644	0	30 644	269 590	0	269 590	257 272	0	257 272	42 962	0	42 962
20209	9 407	2 915	12 322	1 401 739	88 911	1 490 650	1 404 549	90 116	1 494 665	6 597	1 710	8 307
30102	80 258	0	80 258	3 433 331	0	3 433 331	3 475 638	0	3 475 638	37 951	0	37 951
30110	39 551	1 238	40 789	2 692 417	72 958	2 765 375	2 610 403	67 455	2 677 858	121 565	6 741	128 306
30202	51 067	0	51 067	771	0	771	0	0	0	51 838	0	51 838
30204	647	0	647	58	0	58	0	0	0	705	0	705
30210	3 166	0	3 166	217 574	0	217 574	219 788	0	219 788	952	0	952
30221	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30233	518	0	518	75 257	1 860	77 117	75 003	1 860	76 863	772	0	772
30302	133	90	223	2 707	895	3 602	2 160	930	3 090	680	55	735
30306	330	0	330	2 126	0	2 126	1 556	0	1 556	900	0	900
30602	900	0	900	4 081	0	4 081	3 292	0	3 292	1 689	0	1 689
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45206	432 396	0	432 396	113 070	0	113 070	41 222	0	41 222	504 244	0	504 244
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45915	2 332	0	2 332	1 356	0	1 356	1 178	0	1 178	2 510	0	2 510
47408	0	4 690	4 690	41 411	65 758	107 169	41 411	70 448	111 859	0	0	0
47423	905	0	905	58 512	679	59 191	58 552	679	59 231	865	0	865
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47801	80 661	0	80 661	8 141	0	8 141	293	0	293	88 509	0	88 509
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61008	658	0	658	811	0	811	449	0	449	1 020	0	1 020
61009	768	0	768	159	0	159	179	0	179	748	0	748
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61210	0	0	0	274 555	0	274 555	274 555	0	274 555	0	0	0
61212	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
61403	3 801	0	3 801	253	0	253	235	0	235	3 819	0	3 819
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70502	25 269	0	25 269	0	0	0	96	0	96	25 173	0	25 173
70606	134 832	0	134 832	72 116	0	72 116	211	0	211	206 737	0	206 737
70607	481	0	481	138	0	138	114	0	114	505	0	505
70608	3 780	0	3 780	1 339	0	1 339	0	0	0	5 119	0	5 119
Пассив
10207	191 616	0	191 616	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	191 616	0	191 616
10601	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	9 495	0	9 495	490	0	490	0	0	0	9 005	0	9 005
30109	581	0	581	5 441	0	5 441	4 860	0	4 860	0	0	0
30220	0	4 787	4 787	0	14 473	14 473	0	9 686	9 686	0	0	0
30223	259	0	259	5 835	0	5 835	5 592	0	5 592	16	0	16
30232	0	0	0	116 200	234	116 434	116 200	234	116 434	0	0	0
30301	133	90	223	2 160	930	3 090	2 707	895	3 602	680	55	735
30305	330	0	330	1 556	0	1 556	2 126	0	2 126	900	0	900
31302	20 000	0	20 000	98 500	0	98 500	78 500	0	78 500	0	0	0
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31304	16 300	0	16 300	22 600	0	22 600	12 600	0	12 600	6 300	0	6 300
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	6 986	0	6 986	188 509	0	188 509	182 700	0	182 700	1 177	0	1 177
40503	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40602	13 475	5	13 480	204 920	1	204 921	210 525	0	210 525	19 080	4	19 084
40603	48 749	0	48 749	86 644	0	86 644	76 177	0	76 177	38 282	0	38 282
40701	19 883	0	19 883	281 428	0	281 428	274 649	0	274 649	13 104	0	13 104
40702	394 602	25	394 627	4 657 139	31 123	4 688 262	4 629 718	31 124	4 660 842	367 181	26	367 207
40703	34 134	13	34 147	32 674	0	32 674	34 788	0	34 788	36 248	13	36 261
40802	86 965	0	86 965	1 169 039	17	1 169 056	1 149 394	17	1 149 411	67 320	0	67 320
40817	247 214	2 249	249 463	863 763	43 098	906 861	897 050	43 777	940 827	280 501	2 928	283 429
40820	53	282	335	105	6	111	179	8	187	127	284	411
40905	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
40906	0	0	0	429 242	0	429 242	429 242	0	429 242	0	0	0
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40910	0	0	0	4	291	295	4	291	295	0	0	0
40911	26 888	0	26 888	158 860	0	158 860	153 788	0	153 788	21 816	0	21 816
40912	0	137	137	486	6 243	6 729	486	6 168	6 654	0	62	62
40913	0	59	59	24	4 682	4 706	24	4 874	4 898	0	251	251
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	9 670	0	9 670	25 670	0	25 670
42106	370 437	0	370 437	0	0	0	153 000	0	153 000	523 437	0	523 437
42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	71 944	15 835	87 779	414 387	21 220	435 607	396 692	6 414	403 106	54 249	1 029	55 278
42303	0	69	69	0	30	30	0	164	164	0	203	203
42304	0	5 081	5 081	0	657	657	0	1 079	1 079	0	5 503	5 503
42305	214 429	63	214 492	64 562	2	64 564	1 913	2	1 915	151 780	63	151 843
42306	913 264	5 771	919 035	95 808	832	96 640	177 536	885	178 421	994 992	5 824	1 000 816
42307	62 085	8 838	70 923	406	191	597	18 947	207	19 154	80 626	8 854	89 480
42309	160	28	188	0	23	23	0	0	0	160	5	165
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42601	1	0	1	0	0	0	18	0	18	19	0	19
44615	0	0	0	179	0	179	269	0	269	90	0	90
44915	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45115	1 412	0	1 412	36	0	36	114	0	114	1 490	0	1 490
45215	9 743	0	9 743	5 176	0	5 176	4 833	0	4 833	9 400	0	9 400
45315	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
45415	5 770	0	5 770	1 722	0	1 722	648	0	648	4 696	0	4 696
45515	18 018	0	18 018	1 752	0	1 752	5 196	0	5 196	21 462	0	21 462
45818	10 933	0	10 933	856	0	856	2 209	0	2 209	12 286	0	12 286
45918	463	0	463	134	0	134	232	0	232	561	0	561
47405	5	0	5	2 508	0	2 508	2 503	0	2 503	0	0	0
47407	0	0	0	65 709	41 412	107 121	65 709	41 412	107 121	0	0	0
47411	41 372	92	41 464	6 420	36	6 456	8 111	54	8 165	43 063	110	43 173
47416	2 394	0	2 394	15 309	0	15 309	13 994	0	13 994	1 079	0	1 079
47422	49	118	167	181 336	6 614	187 950	181 293	6 564	187 857	6	68	74
47425	4 941	0	4 941	2 173	0	2 173	2 412	0	2 412	5 180	0	5 180
47426	3 760	0	3 760	14	0	14	295	0	295	4 041	0	4 041
47804	13 100	0	13 100	68	0	68	2 958	0	2 958	15 990	0	15 990
50219	104	0	104	1	0	1	25	0	25	128	0	128
50620	481	0	481	114	0	114	138	0	138	505	0	505
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51510	153	0	153	928	0	928	1 322	0	1 322	547	0	547
52301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52303	2 100	0	2 100	68 110	0	68 110	86 110	0	86 110	20 100	0	20 100
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
52307	26 456	0	26 456	13 228	0	13 228	0	0	0	13 228	0	13 228
60301	4 152	0	4 152	9 365	0	9 365	6 446	0	6 446	1 233	0	1 233
60305	0	0	0	15 732	0	15 732	15 732	0	15 732	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
60311	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60322	19	0	19	35	0	35	25	0	25	9	0	9
60324	474	0	474	39	0	39	58	0	58	493	0	493
60601	19 310	0	19 310	0	0	0	887	0	887	20 197	0	20 197
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
70302	126 769	0	126 769	0	0	0	0	0	0	126 769	0	126 769
70601	154 174	0	154 174	0	0	0	58 460	0	58 460	212 634	0	212 634
70602	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70603	3 643	0	3 643	0	0	0	1 301	0	1 301	4 944	0	4 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	876 867	0	876 867	21 633	0	21 633	732 575	0	732 575	165 925	0	165 925
80601	49 051	0	49 051	35 717	0	35 717	29 112	0	29 112	55 656	0	55 656
80801	3	0	3	10 641	0	10 641	7 618	0	7 618	3 026	0	3 026
80901	0	0	0	2 930	0	2 930	210	0	210	2 720	0	2 720
81001	39 472	0	39 472	43	0	43	446	0	446	39 069	0	39 069
Пассив
85101	903 163	0	903 163	706 753	0	706 753	3 790	0	3 790	200 200	0	200 200
85201	38 430	0	38 430	30 037	0	30 037	30 008	0	30 008	38 401	0	38 401
85301	2	0	2	7	0	7	27	0	27	22	0	22
85401	0	0	0	213	0	213	5 191	0	5 191	4 978	0	4 978
85501	23 798	0	23 798	1 216	0	1 216	213	0	213	22 795	0	22 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	81 339	0	81 339	81 339	0	81 339	0	0	0
90803	1 343 682	0	1 343 682	98 539	0	98 539	452 560	0	452 560	989 661	0	989 661
90901	1 092 304	0	1 092 304	233 960	0	233 960	22 403	0	22 403	1 303 861	0	1 303 861
90902	108 553	0	108 553	32 099	0	32 099	52 840	0	52 840	87 812	0	87 812
91104	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91202	47	0	47	4	0	4	8	0	8	43	0	43
91203	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 088 945	8 905	1 097 850	299 465	149	299 614	238 191	192	238 383	1 150 219	8 862	1 159 081
91417	21 969	5 108	27 077	4 119	94	4 213	0	727	727	26 088	4 475	30 563
91418	20 004	0	20 004	9 443	0	9 443	4 676	0	4 676	24 771	0	24 771
91501	10 333	0	10 333	346	0	346	223	0	223	10 456	0	10 456
91604	3 443	0	3 443	311	0	311	250	0	250	3 504	0	3 504
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
99998	3 263 592	0	3 263 592	494 287	0	494 287	472 598	0	472 598	3 285 281	0	3 285 281
Пассив
91003	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	1 513 023	0	1 513 023	115 420	0	115 420	92 447	0	92 447	1 490 050	0	1 490 050
91312	1 316 743	0	1 316 743	144 007	0	144 007	183 517	0	183 517	1 356 253	0	1 356 253
91315	173 214	0	173 214	0	0	0	30 276	0	30 276	203 490	0	203 490
91316	1 260	0	1 260	2 455	0	2 455	2 000	0	2 000	805	0	805
91317	209 010	13 050	222 060	207 872	1 996	209 868	175 502	5 385	180 887	176 640	16 439	193 079
91507	36 407	0	36 407	18	0	18	4 330	0	4 330	40 719	0	40 719
91508	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99999	3 714 394	0	3 714 394	838 264	0	838 264	744 722	0	744 722	3 620 852	0	3 620 852
Г. Срочные сделки
Актив
93504	8 760	0	8 760	0	0	0	8 760	0	8 760	0	0	0
Пассив
96304	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	151,0000	0	0	138,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	246 749 474,0000	0	0	16 098 930,0000	0	0	816 992,0000	0	0	262 031 412,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 558 914,0000	0	0	5 138,0000	0	0	5 271,0000	0	0	25 559 047,0000
98055	0	0	221 190 674,0000	0	0	815 542,0000	0	0	16 097 360,0000	0	0	236 472 492,0000

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