• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 264 872 0 264 872 38 626 0 38 626 11 510 0 11 510 291 988 0 291 988
10610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20202 237 646 56 233 293 879 2 064 098 408 400 2 472 498 1 973 938 393 504 2 367 442 327 806 71 129 398 935
20208 199 878 0 199 878 869 110 0 869 110 894 570 0 894 570 174 418 0 174 418
20209 21 124 0 21 124 1 593 061 1 807 1 594 868 1 603 186 1 807 1 604 993 10 999 0 10 999
30102 575 428 0 575 428 87 093 972 0 87 093 972 86 510 388 0 86 510 388 1 159 012 0 1 159 012
30110 1 114 347 50 813 1 165 160 9 209 589 2 262 180 11 471 769 10 310 355 338 957 10 649 312 13 581 1 974 036 1 987 617
30114 0 3 957 268 3 957 268 0 76 248 289 76 248 289 0 67 942 064 67 942 064 0 12 263 493 12 263 493
30202 151 289 0 151 289 13 680 0 13 680 0 0 0 164 969 0 164 969
30204 59 517 0 59 517 12 423 0 12 423 0 0 0 71 940 0 71 940
30210 0 0 0 431 193 0 431 193 431 193 0 431 193 0 0 0
30221 0 0 0 6 660 0 6 660 6 660 0 6 660 0 0 0
30233 32 293 53 32 346 159 945 3 375 163 320 156 121 3 428 159 549 36 117 0 36 117
30413 629 0 629 931 851 30 988 962 839 931 820 30 988 962 808 660 0 660
30424 551 0 551 33 808 344 0 33 808 344 33 808 740 0 33 808 740 155 0 155
30425 5 000 0 5 000 0 4 070 4 070 0 183 183 5 000 3 887 8 887
32002 0 0 0 9 675 000 0 9 675 000 6 875 000 0 6 875 000 2 800 000 0 2 800 000
32003 5 050 000 0 5 050 000 0 0 0 5 050 000 0 5 050 000 0 0 0
32005 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32010 0 1 589 1 589 0 214 214 0 137 137 0 1 666 1 666
32102 0 0 0 0 21 807 299 21 807 299 0 20 530 247 20 530 247 0 1 277 052 1 277 052
32103 0 0 0 0 5 106 473 5 106 473 0 5 106 473 5 106 473 0 0 0
32108 0 13 773 13 773 0 1 851 1 851 0 1 188 1 188 0 14 436 14 436
32201 711 839 0 711 839 0 0 0 0 0 0 711 839 0 711 839
45201 148 689 0 148 689 493 403 0 493 403 363 965 0 363 965 278 127 0 278 127
45203 6 232 500 0 6 232 500 10 164 069 0 10 164 069 6 369 000 0 6 369 000 10 027 569 0 10 027 569
45204 2 828 476 0 2 828 476 337 877 0 337 877 2 942 159 0 2 942 159 224 194 0 224 194
45205 749 298 0 749 298 494 214 0 494 214 344 999 0 344 999 898 513 0 898 513
45206 832 191 0 832 191 62 510 0 62 510 244 272 0 244 272 650 429 0 650 429
45207 2 666 630 0 2 666 630 371 200 0 371 200 164 877 0 164 877 2 872 953 0 2 872 953
45208 2 413 268 0 2 413 268 134 093 0 134 093 166 661 0 166 661 2 380 700 0 2 380 700
45307 1 185 0 1 185 234 0 234 0 0 0 1 419 0 1 419
45404 42 0 42 0 0 0 25 0 25 17 0 17
45405 7 000 0 7 000 4 700 0 4 700 7 600 0 7 600 4 100 0 4 100
45406 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45407 27 214 0 27 214 0 0 0 1 501 0 1 501 25 713 0 25 713
45408 139 303 0 139 303 20 000 0 20 000 7 019 0 7 019 152 284 0 152 284
45504 1 835 0 1 835 2 930 0 2 930 13 0 13 4 752 0 4 752
45505 8 426 0 8 426 2 118 0 2 118 2 086 0 2 086 8 458 0 8 458
45506 560 954 0 560 954 22 297 0 22 297 38 582 0 38 582 544 669 0 544 669
45507 2 475 006 0 2 475 006 26 546 0 26 546 43 338 0 43 338 2 458 214 0 2 458 214
45509 16 134 0 16 134 19 325 85 19 410 19 561 85 19 646 15 898 0 15 898
45812 179 624 0 179 624 638 0 638 0 0 0 180 262 0 180 262
45815 5 074 0 5 074 3 578 0 3 578 2 049 0 2 049 6 603 0 6 603
45912 90 0 90 8 0 8 8 0 8 90 0 90
45914 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
45915 1 615 0 1 615 1 930 0 1 930 1 547 0 1 547 1 998 0 1 998
47301 0 49 027 49 027 0 6 587 6 587 0 4 225 4 225 0 51 389 51 389
47404 0 631 410 631 410 931 783 43 766 240 44 698 023 931 783 41 353 048 42 284 831 0 3 044 602 3 044 602
47408 0 0 0 108 570 161 136 408 856 244 979 017 108 570 161 136 408 856 244 979 017 0 0 0
47410 0 2 728 2 728 0 2 968 2 968 0 5 696 5 696 0 0 0
47423 3 146 207 3 353 2 532 17 373 19 905 2 684 17 363 20 047 2 994 217 3 211
47427 159 151 0 159 151 227 244 154 227 398 301 642 154 301 796 84 753 0 84 753
47801 190 986 0 190 986 125 0 125 3 718 0 3 718 187 393 0 187 393
50205 834 809 0 834 809 5 449 0 5 449 0 0 0 840 258 0 840 258
50207 1 738 280 0 1 738 280 209 216 0 209 216 212 834 0 212 834 1 734 662 0 1 734 662
50208 1 577 810 0 1 577 810 15 615 0 15 615 2 093 0 2 093 1 591 332 0 1 591 332
50210 0 305 588 305 588 0 44 160 44 160 0 41 219 41 219 0 308 529 308 529
50211 0 971 105 971 105 0 135 971 135 971 0 83 695 83 695 0 1 023 381 1 023 381
50218 0 0 0 70 013 0 70 013 70 013 0 70 013 0 0 0
50221 32 623 0 32 623 3 418 0 3 418 1 949 0 1 949 34 092 0 34 092
50305 281 975 0 281 975 1 838 0 1 838 0 0 0 283 813 0 283 813
50306 49 840 0 49 840 319 0 319 966 0 966 49 193 0 49 193
50307 3 073 205 0 3 073 205 25 544 0 25 544 25 232 0 25 232 3 073 517 0 3 073 517
50308 4 506 774 0 4 506 774 295 328 0 295 328 369 833 0 369 833 4 432 269 0 4 432 269
50311 0 1 279 298 1 279 298 0 180 425 180 425 0 110 257 110 257 0 1 349 466 1 349 466
50318 296 564 0 296 564 262 297 0 262 297 260 411 0 260 411 298 450 0 298 450
51405 0 514 712 514 712 0 71 632 71 632 0 44 360 44 360 0 541 984 541 984
52503 2 616 0 2 616 0 0 0 124 0 124 2 492 0 2 492
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 572 0 572 1 124 0 1 124 1 150 0 1 150 546 0 546
60306 0 0 0 4 952 0 4 952 4 952 0 4 952 0 0 0
60308 62 0 62 327 0 327 389 0 389 0 0 0
60310 358 0 358 1 134 0 1 134 1 119 0 1 119 373 0 373
60312 3 989 0 3 989 10 764 0 10 764 10 118 0 10 118 4 635 0 4 635
60314 0 935 935 0 579 579 0 610 610 0 904 904
60323 595 0 595 2 662 0 2 662 2 648 0 2 648 609 0 609
60401 320 583 0 320 583 3 002 0 3 002 360 0 360 323 225 0 323 225
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 6 023 0 6 023 3 039 0 3 039 3 002 0 3 002 6 060 0 6 060
61002 207 0 207 124 0 124 86 0 86 245 0 245
61008 2 854 0 2 854 592 0 592 1 531 0 1 531 1 915 0 1 915
61009 1 167 0 1 167 1 195 0 1 195 755 0 755 1 607 0 1 607
61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61011 119 672 0 119 672 0 0 0 0 0 0 119 672 0 119 672
61209 0 0 0 360 0 360 360 0 360 0 0 0
61210 0 0 0 211 795 0 211 795 211 795 0 211 795 0 0 0
61212 0 0 0 3 593 0 3 593 3 593 0 3 593 0 0 0
61403 22 804 0 22 804 361 0 361 1 393 0 1 393 21 772 0 21 772
61702 77 291 0 77 291 0 0 0 0 0 0 77 291 0 77 291
70606 5 818 302 0 5 818 302 1 355 158 0 1 355 158 46 0 46 7 173 414 0 7 173 414
70608 15 013 383 0 15 013 383 2 830 834 0 2 830 834 0 0 0 17 844 217 0 17 844 217
70611 294 017 0 294 017 21 121 0 21 121 0 0 0 315 138 0 315 138
70614 492 858 0 492 858 46 636 0 46 636 0 0 0 539 494 0 539 494
Итого по активу (баланс) 63 673 940 7 834 739 71 508 679 273 189 026 286 509 976 559 699 002 271 279 632 272 418 544 543 698 176 65 583 334 21 926 171 87 509 505
Пассив
10208 15 100 000 0 15 100 000 0 0 0 0 0 0 15 100 000 0 15 100 000
10601 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
10603 33 901 0 33 901 2 055 0 2 055 3 418 0 3 418 35 264 0 35 264
10609 77 293 0 77 293 0 0 0 0 0 0 77 293 0 77 293
10701 302 965 0 302 965 0 0 0 0 0 0 302 965 0 302 965
10801 1 976 141 0 1 976 141 0 0 0 0 0 0 1 976 141 0 1 976 141
30109 2 318 0 2 318 4 361 0 4 361 5 000 0 5 000 2 957 0 2 957
30126 1 078 0 1 078 380 0 380 126 0 126 824 0 824
30220 0 343 343 0 9 533 9 533 0 13 346 13 346 0 4 156 4 156
30222 0 0 0 0 0 0 0 1 703 1 703 0 1 703 1 703
30223 13 0 13 1 807 0 1 807 1 821 0 1 821 27 0 27
30226 1 837 0 1 837 72 0 72 795 0 795 2 560 0 2 560
30232 19 599 75 19 674 1 298 569 9 025 1 307 594 1 301 173 9 675 1 310 848 22 203 725 22 928
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
31303 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32015 127 0 127 1 000 0 1 000 1 040 0 1 040 167 0 167
32901 0 255 858 255 858 300 000 50 818 350 818 300 000 32 556 332 556 0 237 596 237 596
40602 55 0 55 369 0 369 326 0 326 12 0 12
40701 4 544 0 4 544 111 180 0 111 180 123 659 0 123 659 17 023 0 17 023
40702 5 956 857 4 269 426 10 226 283 90 680 206 76 238 070 166 918 276 91 873 440 83 021 755 174 895 195 7 150 091 11 053 111 18 203 202
40703 45 964 0 45 964 99 127 2 187 101 314 81 439 2 187 83 626 28 276 0 28 276
40802 37 491 0 37 491 335 924 0 335 924 335 223 0 335 223 36 790 0 36 790
40817 1 328 801 15 034 1 343 835 1 791 291 35 975 1 827 266 1 766 867 38 073 1 804 940 1 304 377 17 132 1 321 509
40820 823 437 1 260 1 153 46 1 199 983 287 1 270 653 678 1 331
40821 1 392 0 1 392 14 312 0 14 312 12 930 0 12 930 10 0 10
40902 0 37 824 37 824 0 7 744 7 744 0 33 048 33 048 0 63 128 63 128
40905 37 0 37 0 0 0 3 0 3 40 0 40
40906 21 124 0 21 124 408 048 0 408 048 397 923 0 397 923 10 999 0 10 999
40911 40 0 40 35 104 0 35 104 35 247 0 35 247 183 0 183
42004 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 51 000 0 51 000
42005 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
42006 22 020 0 22 020 0 0 0 0 0 0 22 020 0 22 020
42007 80 438 0 80 438 0 0 0 0 0 0 80 438 0 80 438
42102 700 000 4 864 847 5 564 847 700 000 5 071 395 5 771 395 1 751 100 206 548 1 957 648 1 751 100 0 1 751 100
42103 103 500 0 103 500 33 500 366 839 400 339 10 000 7 759 200 7 769 200 80 000 7 392 361 7 472 361
42104 1 299 195 0 1 299 195 557 195 0 557 195 350 801 0 350 801 1 092 801 0 1 092 801
42105 640 650 0 640 650 0 0 0 0 0 0 640 650 0 640 650
42106 503 550 0 503 550 3 500 0 3 500 0 0 0 500 050 0 500 050
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42205 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 23 498 335 898 359 396 19 603 29 493 49 096 835 48 901 49 736 4 730 355 306 360 036
42303 15 936 0 15 936 15 936 0 15 936 0 0 0 0 0 0
42304 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
42305 1 676 480 99 716 1 776 196 12 398 11 003 23 401 127 474 13 968 141 442 1 791 556 102 681 1 894 237
42306 5 646 355 130 402 5 776 757 520 476 10 858 531 334 550 410 18 089 568 499 5 676 289 137 633 5 813 922
42307 830 301 0 830 301 0 0 0 0 0 0 830 301 0 830 301
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 163 450 0 163 450 71 639 0 71 639 99 151 0 99 151 190 962 0 190 962
45415 253 0 253 1 0 1 2 100 0 2 100 2 352 0 2 352
45515 54 586 0 54 586 4 150 0 4 150 3 532 0 3 532 53 968 0 53 968
45818 183 528 0 183 528 1 020 0 1 020 1 625 0 1 625 184 133 0 184 133
45918 682 0 682 129 0 129 224 0 224 777 0 777
47403 3 0 3 68 959 0 68 959 68 959 0 68 959 3 0 3
47407 0 0 0 113 158 384 131 947 693 245 106 077 113 158 384 131 947 693 245 106 077 0 0 0
47411 95 700 3 013 98 713 100 870 402 101 272 103 399 1 259 104 658 98 229 3 870 102 099
47416 16 538 0 16 538 71 743 31 327 103 070 56 595 31 327 87 922 1 390 0 1 390
47422 821 0 821 1 060 085 12 667 1 072 752 1 060 414 12 667 1 073 081 1 150 0 1 150
47425 82 814 0 82 814 64 970 0 64 970 79 226 0 79 226 97 070 0 97 070
47426 46 565 1 056 47 621 51 874 428 52 302 58 209 1 233 59 442 52 900 1 861 54 761
47804 2 898 0 2 898 811 0 811 1 878 0 1 878 3 965 0 3 965
50220 203 373 0 203 373 10 512 0 10 512 38 625 0 38 625 231 486 0 231 486
50319 55 278 0 55 278 269 0 269 904 0 904 55 913 0 55 913
52301 0 0 0 0 522 522 40 000 11 627 51 627 40 000 11 105 51 105
52306 33 894 0 33 894 0 0 0 0 0 0 33 894 0 33 894
52501 0 0 0 0 0 0 204 1 205 204 1 205
52602 381 607 0 381 607 0 0 0 46 637 0 46 637 428 244 0 428 244
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 4 752 0 4 752 27 614 0 27 614 28 830 0 28 830 5 968 0 5 968
60305 3 924 0 3 924 13 973 0 13 973 13 924 0 13 924 3 875 0 3 875
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 17 0 17 286 0 286 286 0 286 17 0 17
60311 7 404 0 7 404 1 335 0 1 335 1 798 0 1 798 7 867 0 7 867
60322 473 0 473 130 0 130 75 0 75 418 0 418
60324 244 0 244 4 0 4 12 0 12 252 0 252
60601 110 480 0 110 480 161 0 161 2 313 0 2 313 112 632 0 112 632
61012 17 951 0 17 951 0 0 0 0 0 0 17 951 0 17 951
61304 10 0 10 3 0 3 7 0 7 14 0 14
61701 40 581 0 40 581 0 0 0 0 0 0 40 581 0 40 581
70601 7 662 844 0 7 662 844 11 0 11 1 314 179 0 1 314 179 8 977 012 0 8 977 012
70603 14 183 908 0 14 183 908 0 0 0 3 084 698 0 3 084 698 17 268 606 0 17 268 606
70605 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70613 260 265 0 260 265 0 0 0 0 0 0 260 265 0 260 265
70615 99 658 0 99 658 0 0 0 0 0 0 99 658 0 99 658
Итого по пассиву (баланс) 61 494 750 10 013 929 71 508 679 213 116 567 213 836 025 426 952 592 219 748 275 223 205 143 442 953 418 68 126 458 19 383 047 87 509 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 33 894 0 33 894 40 000 10 964 50 964 0 0 0 73 894 10 964 84 858
90901 32 145 0 32 145 48 322 0 48 322 3 243 0 3 243 77 224 0 77 224
90902 1 187 573 0 1 187 573 32 077 0 32 077 606 265 0 606 265 613 385 0 613 385
90908 0 37 824 37 824 0 33 048 33 048 0 7 744 7 744 0 63 128 63 128
91202 31 529 716 529 747 58 71 178 71 236 62 45 654 45 716 27 555 240 555 267
91203 9 0 9 53 0 53 56 0 56 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 75 798 75 798 0 75 798 75 798 0 0 0
91414 41 096 541 0 41 096 541 3 073 120 0 3 073 120 1 487 544 0 1 487 544 42 682 117 0 42 682 117
91418 191 003 0 191 003 0 0 0 3 593 0 3 593 187 410 0 187 410
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 19 201 0 19 201 2 363 0 2 363 1 905 0 1 905 19 659 0 19 659
91704 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91802 695 0 695 0 0 0 9 0 9 686 0 686
91803 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
99998 27 356 485 0 27 356 485 22 801 541 0 22 801 541 13 148 846 0 13 148 846 37 009 180 0 37 009 180
Итого по активу (баланс) 69 917 751 567 540 70 485 291 25 997 534 190 988 26 188 522 15 251 523 129 196 15 380 719 80 663 762 629 332 81 293 094
Пассив
91003 0 0 0 13 680 0 13 680 13 680 0 13 680 0 0 0
91004 0 0 0 12 423 0 12 423 12 423 0 12 423 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 2 902 548 0 2 902 548 17 449 522 17 971 58 589 11 627 70 216 2 943 688 11 105 2 954 793
91312 11 031 396 4 886 247 15 917 643 69 880 787 915 857 795 765 123 8 415 837 9 180 960 11 726 639 12 514 169 24 240 808
91315 632 550 0 632 550 9 028 0 9 028 52 629 0 52 629 676 151 0 676 151
91316 2 339 051 0 2 339 051 154 661 0 154 661 0 0 0 2 184 390 0 2 184 390
91317 5 055 023 5 297 5 060 320 12 046 711 542 12 047 253 13 383 430 797 13 384 227 6 391 742 5 552 6 397 294
91319 469 201 0 469 201 90 257 0 90 257 141 593 0 141 593 520 537 0 520 537
91507 35 118 0 35 118 0 0 0 35 0 35 35 153 0 35 153
99999 43 128 806 0 43 128 806 2 231 767 0 2 231 767 3 386 875 0 3 386 875 44 283 914 0 44 283 914
Итого по пассиву (баланс) 65 593 747 4 891 544 70 485 291 14 645 856 788 979 15 434 835 17 814 377 8 428 261 26 242 638 68 762 268 12 530 826 81 293 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 678 487 0 678 487 0 0 0 0 0 0 678 487 0 678 487
93901 0 3 284 239 3 284 239 94 107 838 15 985 705 110 093 543 92 719 058 19 267 360 111 986 418 1 388 780 2 584 1 391 364
99996 4 328 229 0 4 328 229 110 687 262 0 110 687 262 112 518 464 0 112 518 464 2 497 027 0 2 497 027
Итого по активу (баланс) 5 006 716 3 284 239 8 290 955 204 795 100 15 985 705 220 780 805 205 237 522 19 267 360 224 504 882 4 564 294 2 584 4 566 878
Пассив
96305 0 1 055 460 1 055 460 0 90 966 90 966 0 141 822 141 822 0 1 106 316 1 106 316
96901 3 272 769 0 3 272 769 7 571 637 104 855 862 112 427 499 4 298 868 106 246 573 110 545 441 0 1 390 711 1 390 711
99997 3 962 726 0 3 962 726 111 986 419 0 111 986 419 110 093 544 0 110 093 544 2 069 851 0 2 069 851
Итого по пассиву (баланс) 7 235 495 1 055 460 8 290 955 119 558 056 104 946 828 224 504 884 114 392 412 106 388 395 220 780 807 2 069 851 2 497 027 4 566 878
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 1 237,0000 0 0 4,0000 0 0 1 243,0000
98010 0 0 7 786 524 693,0000 0 0 3 262 107,0000 0 0 2 674 917,0000 0 0 7 787 111 883,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 786 524 703,0000 0 0 3 263 344,0000 0 0 2 674 921,0000 0 0 7 787 113 126,0000
Пассив
98040 0 0 7 774 584 372,0000 0 0 86 260 299,0000 0 0 86 938 799,0000 0 0 7 775 262 872,0000
98050 0 0 10 389 331,0000 0 0 2 609 921,0000 0 0 512 627,0000 0 0 8 292 037,0000
98070 0 0 1 551 000,0000 0 0 65 000,0000 0 0 2 072 217,0000 0 0 3 558 217,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 786 524 703,0000 0 0 88 935 220,0000 0 0 89 523 643,0000 0 0 7 787 113 126,0000
Страница была полезной?