Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 2 951 | 0 | 2 951 | 35 760 | 0 | 35 760 | 26 641 | 0 | 26 641 | 12 070 | 0 | 12 070 |
10610 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 241 044 | 632 039 | 1 873 083 | 20 040 618 | 3 096 423 | 23 137 041 | 19 611 321 | 2 334 588 | 21 945 909 | 1 670 341 | 1 393 874 | 3 064 215 |
20208 | 846 184 | 3 048 | 849 232 | 8 730 226 | 775 | 8 731 001 | 9 079 615 | 1 027 | 9 080 642 | 496 795 | 2 796 | 499 591 |
20209 | 151 425 | 258 | 151 683 | 5 519 976 | 1 417 555 | 6 937 531 | 5 441 123 | 1 406 959 | 6 848 082 | 230 278 | 10 854 | 241 132 |
30102 | 4 504 861 | 0 | 4 504 861 | 53 156 398 | 0 | 53 156 398 | 51 773 072 | 0 | 51 773 072 | 5 888 187 | 0 | 5 888 187 |
30110 | 298 102 | 6 | 298 108 | 13 400 528 | 4 033 320 | 17 433 848 | 13 551 695 | 4 033 202 | 17 584 897 | 146 935 | 124 | 147 059 |
30114 | 0 | 539 004 | 539 004 | 0 | 1 490 537 | 1 490 537 | 0 | 1 516 668 | 1 516 668 | 0 | 512 873 | 512 873 |
30128 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
30202 | 1 476 838 | 0 | 1 476 838 | 10 159 | 0 | 10 159 | 0 | 0 | 0 | 1 486 997 | 0 | 1 486 997 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 974 067 | 0 | 1 974 067 | 1 827 876 | 0 | 1 827 876 | 146 191 | 0 | 146 191 |
30215 | 10 032 | 0 | 10 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 032 | 0 | 10 032 |
30221 | 7 000 | 0 | 7 000 | 445 899 | 0 | 445 899 | 381 899 | 0 | 381 899 | 71 000 | 0 | 71 000 |
30233 | 1 988 604 | 10 072 | 1 998 676 | 44 620 466 | 300 019 | 44 920 485 | 45 453 835 | 291 353 | 45 745 188 | 1 155 235 | 18 738 | 1 173 973 |
304.1 | 2 921 | 689 | 3 610 | 36 829 701 | 274 989 446 | 311 819 147 | 36 829 902 | 274 985 210 | 311 815 112 | 2 720 | 4 925 | 7 645 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 19 700 000 | 0 | 19 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 0 | 3 349 545 | 3 349 545 | 0 | 979 310 | 979 310 | 0 | 442 230 | 442 230 | 0 | 3 886 625 | 3 886 625 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 504 149 | 107 137 205 | 108 641 354 | 1 504 149 | 102 548 081 | 104 052 230 | 0 | 4 589 124 | 4 589 124 |
32203 | 0 | 10 604 896 | 10 604 896 | 4 799 892 | 42 275 928 | 47 075 820 | 4 320 893 | 49 732 449 | 54 053 342 | 478 999 | 3 148 375 | 3 627 374 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 424 348 | 1 424 348 | 0 | 1 424 348 | 1 424 348 | 0 | 0 | 0 |
32212 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45407 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
45408 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 57 | 0 | 57 |
45416 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
45502 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
45503 | 105 | 0 | 105 | 145 | 0 | 145 | 86 | 0 | 86 | 164 | 0 | 164 |
45504 | 9 017 | 0 | 9 017 | 5 011 | 0 | 5 011 | 5 105 | 0 | 5 105 | 8 923 | 0 | 8 923 |
45505 | 12 098 792 | 0 | 12 098 792 | 1 999 058 | 0 | 1 999 058 | 2 137 827 | 0 | 2 137 827 | 11 960 023 | 0 | 11 960 023 |
45506 | 73 064 595 | 0 | 73 064 595 | 3 971 650 | 0 | 3 971 650 | 7 889 114 | 0 | 7 889 114 | 69 147 131 | 0 | 69 147 131 |
45507 | 98 651 662 | 144 998 | 98 796 660 | 5 141 503 | 41 504 | 5 183 007 | 4 799 982 | 22 429 | 4 822 411 | 98 993 183 | 164 073 | 99 157 256 |
45509 | 19 950 623 | 0 | 19 950 623 | 5 357 034 | 0 | 5 357 034 | 5 282 133 | 0 | 5 282 133 | 20 025 524 | 0 | 20 025 524 |
45523 | 4 079 690 | 0 | 4 079 690 | 463 776 | 0 | 463 776 | 419 936 | 0 | 419 936 | 4 123 530 | 0 | 4 123 530 |
45706 | 3 523 | 10 620 | 14 143 | 0 | 3 090 | 3 090 | 179 | 1 477 | 1 656 | 3 344 | 12 233 | 15 577 |
45713 | 2 591 | 0 | 2 591 | 738 | 0 | 738 | 355 | 0 | 355 | 2 974 | 0 | 2 974 |
45812 | 650 001 | 0 | 650 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 001 | 0 | 650 001 |
45814 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
45815 | 9 443 510 | 292 666 | 9 736 176 | 1 895 861 | 85 999 | 1 981 860 | 1 831 155 | 46 540 | 1 877 695 | 9 508 216 | 332 125 | 9 840 341 |
45817 | 0 | 417 | 417 | 0 | 164 | 164 | 0 | 92 | 92 | 0 | 489 | 489 |
45820 | 286 871 | 0 | 286 871 | 77 620 | 0 | 77 620 | 85 609 | 0 | 85 609 | 278 882 | 0 | 278 882 |
45912 | 239 678 | 0 | 239 678 | 9 359 | 0 | 9 359 | 0 | 0 | 0 | 249 037 | 0 | 249 037 |
45915 | 751 998 | 47 977 | 799 975 | 366 957 | 14 878 | 381 835 | 363 098 | 9 377 | 372 475 | 755 857 | 53 478 | 809 335 |
45917 | 0 | 577 | 577 | 0 | 211 | 211 | 0 | 124 | 124 | 0 | 664 | 664 |
45920 | 50 120 | 0 | 50 120 | 15 248 | 0 | 15 248 | 13 969 | 0 | 13 969 | 51 399 | 0 | 51 399 |
47002 | 1 448 332 | 4 005 578 | 5 453 910 | 7 897 270 | 79 730 760 | 87 628 030 | 8 472 683 | 79 942 535 | 88 415 218 | 872 919 | 3 793 803 | 4 666 722 |
47012 | 2 048 | 0 | 2 048 | 48 892 | 0 | 48 892 | 8 251 | 0 | 8 251 | 42 689 | 0 | 42 689 |
47105 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
47106 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 491 | 0 | 491 |
47107 | 1 566 | 0 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 738 | 0 | 738 |
47112 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 |
47301 | 0 | 2 420 423 | 2 420 423 | 0 | 705 687 | 705 687 | 0 | 329 636 | 329 636 | 0 | 2 796 474 | 2 796 474 |
47307 | 5 179 | 0 | 5 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 179 | 0 | 5 179 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 16 671 101 | 239 846 666 | 256 517 767 | 16 671 101 | 239 830 649 | 256 501 750 | 0 | 16 017 | 16 017 |
47417 | 1 436 | 0 | 1 436 | 557 | 4 | 561 | 533 | 1 | 534 | 1 460 | 3 | 1 463 |
47421 | 102 | 0 | 102 | 6 608 | 0 | 6 608 | 6 688 | 0 | 6 688 | 22 | 0 | 22 |
47423 | 1 208 545 | 1 027 | 1 209 572 | 295 684 | 1 398 043 | 1 693 727 | 250 306 | 1 396 929 | 1 647 235 | 1 253 923 | 2 141 | 1 256 064 |
47427 | 1 609 088 | 25 999 | 1 635 087 | 3 215 314 | 51 207 | 3 266 521 | 3 156 827 | 21 408 | 3 178 235 | 1 667 575 | 55 798 | 1 723 373 |
47440 | 1 732 035 | 0 | 1 732 035 | 216 530 | 0 | 216 530 | 266 279 | 0 | 266 279 | 1 682 286 | 0 | 1 682 286 |
47443 | 219 784 | 0 | 219 784 | 543 979 | 0 | 543 979 | 557 688 | 0 | 557 688 | 206 075 | 0 | 206 075 |
47450 | 13 420 | 0 | 13 420 | 24 001 | 0 | 24 001 | 121 | 0 | 121 | 37 300 | 0 | 37 300 |
47465 | 736 266 | 0 | 736 266 | 158 314 | 0 | 158 314 | 213 696 | 0 | 213 696 | 680 884 | 0 | 680 884 |
47801 | 49 964 | 94 739 | 144 703 | 0 | 27 335 | 27 335 | 858 | 17 588 | 18 446 | 49 106 | 104 486 | 153 592 |
47802 | 30 879 | 0 | 30 879 | 0 | 0 | 0 | 3 457 | 0 | 3 457 | 27 422 | 0 | 27 422 |
47805 | 18 741 | 0 | 18 741 | 6 919 | 0 | 6 919 | 6 003 | 0 | 6 003 | 19 657 | 0 | 19 657 |
47816 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 0 | 307 942 | 307 942 | 0 | 3 718 409 | 3 718 409 | 0 | 879 531 | 879 531 | 0 | 3 146 820 | 3 146 820 |
50214 | 20 060 504 | 0 | 20 060 504 | 101 601 | 0 | 101 601 | 631 | 0 | 631 | 20 161 474 | 0 | 20 161 474 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 707 | 610 707 | 0 | 610 707 | 610 707 | 0 | 0 | 0 |
50401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 729 | 72 729 | 0 | 2 306 | 2 306 | 0 | 70 423 | 70 423 |
50403 | 334 559 | 0 | 334 559 | 2 345 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 336 904 | 0 | 336 904 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 35 092 | 0 | 35 092 | 35 032 | 0 | 35 032 | 60 | 0 | 60 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 430 879 | 0 | 430 879 | 246 | 0 | 246 | 130 727 | 0 | 130 727 | 300 398 | 0 | 300 398 |
60306 | 14 620 | 0 | 14 620 | 249 798 | 0 | 249 798 | 249 417 | 0 | 249 417 | 15 001 | 0 | 15 001 |
60308 | 4 403 | 29 | 4 432 | 3 878 | 2 | 3 880 | 6 016 | 30 | 6 046 | 2 265 | 1 | 2 266 |
60310 | 28 513 | 0 | 28 513 | 89 493 | 0 | 89 493 | 105 458 | 0 | 105 458 | 12 548 | 0 | 12 548 |
60312 | 568 119 | 0 | 568 119 | 437 712 | 0 | 437 712 | 374 108 | 0 | 374 108 | 631 723 | 0 | 631 723 |
60314 | 958 | 17 000 | 17 958 | 8 334 | 3 850 | 12 184 | 7 893 | 4 793 | 12 686 | 1 399 | 16 057 | 17 456 |
60323 | 864 312 | 3 814 | 868 126 | 676 814 | 1 117 | 677 931 | 709 364 | 505 | 709 869 | 831 762 | 4 426 | 836 188 |
60336 | 35 150 | 0 | 35 150 | 40 519 | 0 | 40 519 | 20 334 | 0 | 20 334 | 55 335 | 0 | 55 335 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 352 556 | 0 | 352 556 | 352 556 | 0 | 352 556 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 14 685 | 0 | 14 685 | 3 729 | 0 | 3 729 | 5 216 | 0 | 5 216 | 13 198 | 0 | 13 198 |
60401 | 7 913 213 | 0 | 7 913 213 | 110 981 | 0 | 110 981 | 25 316 | 0 | 25 316 | 7 998 878 | 0 | 7 998 878 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 105 556 | 0 | 105 556 | 15 535 | 0 | 15 535 | 106 802 | 0 | 106 802 | 14 289 | 0 | 14 289 |
60804 | 1 343 870 | 0 | 1 343 870 | 867 | 0 | 867 | 5 890 | 0 | 5 890 | 1 338 847 | 0 | 1 338 847 |
60901 | 1 186 079 | 0 | 1 186 079 | 20 950 | 0 | 20 950 | 0 | 0 | 0 | 1 207 029 | 0 | 1 207 029 |
60906 | 98 014 | 0 | 98 014 | 6 527 | 0 | 6 527 | 20 950 | 0 | 20 950 | 83 591 | 0 | 83 591 |
61002 | 5 154 | 0 | 5 154 | 1 182 | 0 | 1 182 | 1 182 | 0 | 1 182 | 5 154 | 0 | 5 154 |
61008 | 5 589 | 0 | 5 589 | 16 146 | 0 | 16 146 | 15 093 | 0 | 15 093 | 6 642 | 0 | 6 642 |
61009 | 3 566 | 0 | 3 566 | 6 148 | 0 | 6 148 | 5 628 | 0 | 5 628 | 4 086 | 0 | 4 086 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 27 163 | 0 | 27 163 | 27 163 | 0 | 27 163 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 0 | 11 848 | 11 848 | 0 | 11 848 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 068 386 | 0 | 2 068 386 | 2 068 386 | 0 | 2 068 386 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 353 499 | 0 | 1 353 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 499 | 0 | 1 353 499 |
61907 | 132 340 | 0 | 132 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 340 | 0 | 132 340 |
61908 | 21 100 | 0 | 21 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 100 | 0 | 21 100 |
62001 | 168 578 | 0 | 168 578 | 5 740 | 0 | 5 740 | 7 | 0 | 7 | 174 311 | 0 | 174 311 |
62101 | 0 | 0 | 0 | 4 865 | 0 | 4 865 | 4 865 | 0 | 4 865 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 18 254 942 | 0 | 18 254 942 | 9 837 013 | 0 | 9 837 013 | 42 562 | 0 | 42 562 | 28 049 393 | 0 | 28 049 393 |
70608 | 4 441 206 | 0 | 4 441 206 | 9 350 791 | 0 | 9 350 791 | 0 | 0 | 0 | 13 791 997 | 0 | 13 791 997 |
70611 | 636 354 | 0 | 636 354 | 447 798 | 0 | 447 798 | 143 | 0 | 143 | 1 084 009 | 0 | 1 084 009 |
70614 | 87 957 | 0 | 87 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 957 | 0 | 87 957 |
Итого по активу (баланс) | 306 799 346 | 22 513 363 | 329 312 709 | 282 093 558 | 763 457 228 | 1 045 550 786 | 275 279 324 | 761 832 772 | 1 037 112 096 | 313 613 580 | 24 137 819 | 337 751 399 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 40 570 257 | 0 | 40 570 257 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 14 472 264 | 0 | 14 472 264 | 49 042 521 | 0 | 49 042 521 |
30109 | 12 217 | 0 | 12 217 | 246 001 | 0 | 246 001 | 237 234 | 0 | 237 234 | 3 450 | 0 | 3 450 |
30111 | 3 814 | 2 743 | 6 557 | 32 209 148 | 360 | 32 209 508 | 32 213 500 | 800 | 32 214 300 | 8 166 | 3 183 | 11 349 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
30129 | 136 | 0 | 136 | 140 | 0 | 140 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 21 605 | 0 | 21 605 | 21 605 | 0 | 21 605 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 137 527 | 0 | 137 527 | 2 501 915 | 0 | 2 501 915 | 2 383 748 | 0 | 2 383 748 | 19 360 | 0 | 19 360 |
30226 | 85 326 | 0 | 85 326 | 358 | 0 | 358 | 304 | 0 | 304 | 85 272 | 0 | 85 272 |
30232 | 663 935 | 541 | 664 476 | 33 813 168 | 288 393 | 34 101 561 | 33 293 530 | 289 378 | 33 582 908 | 144 297 | 1 526 | 145 823 |
30236 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 20 287 | 20 287 | 0 | 19 271 | 19 271 | 0 | 0 | 0 |
30243 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 17 659 000 | 0 | 17 659 000 | 17 659 000 | 0 | 17 659 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 1 676 000 | 0 | 1 676 000 | 4 171 000 | 0 | 4 171 000 | 2 495 000 | 0 | 2 495 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 790 | 781 790 | 0 | 781 790 | 781 790 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 11 907 | 0 | 11 907 | 1 573 | 0 | 1 573 | 3 483 | 0 | 3 483 | 13 817 | 0 | 13 817 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 502 | 0 | 2 502 | 2 502 | 0 | 2 502 |
32213 | 84 | 0 | 84 | 558 | 0 | 558 | 481 | 0 | 481 | 7 | 0 | 7 |
407 | 3 617 312 | 251 | 3 617 563 | 6 396 051 | 32 | 6 396 083 | 5 593 260 | 72 | 5 593 332 | 2 814 521 | 291 | 2 814 812 |
408.1 | 472 | 0 | 472 | 2 590 | 0 | 2 590 | 5 003 | 0 | 5 003 | 2 885 | 0 | 2 885 |
40807 | 4 842 | 7 434 | 12 276 | 53 244 | 17 262 | 70 506 | 53 579 | 43 256 | 96 835 | 5 177 | 33 428 | 38 605 |
40817 | 41 024 366 | 1 221 141 | 42 245 507 | 35 094 823 | 812 549 | 35 907 372 | 33 614 152 | 1 070 027 | 34 684 179 | 39 543 695 | 1 478 619 | 41 022 314 |
40820 | 45 780 | 9 | 45 789 | 49 511 | 200 | 49 711 | 47 140 | 202 | 47 342 | 43 409 | 11 | 43 420 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 55 800 | 0 | 55 800 | 55 800 | 0 | 55 800 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 106 107 | 0 | 106 107 | 1 692 619 | 0 | 1 692 619 | 1 612 046 | 0 | 1 612 046 | 25 534 | 0 | 25 534 |
40911 | 12 058 | 0 | 12 058 | 2 197 777 | 0 | 2 197 777 | 2 199 832 | 0 | 2 199 832 | 14 113 | 0 | 14 113 |
42005 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
42102 | 43 800 | 0 | 43 800 | 1 816 000 | 0 | 1 816 000 | 1 834 200 | 0 | 1 834 200 | 62 000 | 0 | 62 000 |
42301 | 7 302 598 | 42 624 | 7 345 222 | 27 471 138 | 20 771 | 27 491 909 | 27 693 818 | 28 010 | 27 721 828 | 7 525 278 | 49 863 | 7 575 141 |
42303 | 3 720 432 | 0 | 3 720 432 | 859 640 | 0 | 859 640 | 903 083 | 0 | 903 083 | 3 763 875 | 0 | 3 763 875 |
42306 | 122 466 391 | 7 130 550 | 129 596 941 | 7 102 009 | 1 680 903 | 8 782 912 | 3 203 639 | 2 090 545 | 5 294 184 | 118 568 021 | 7 540 192 | 126 108 213 |
42601 | 9 889 | 3 043 | 12 932 | 14 677 | 13 897 | 28 574 | 13 808 | 16 331 | 30 139 | 9 020 | 5 477 | 14 497 |
42603 | 2 004 | 0 | 2 004 | 130 | 0 | 130 | 217 | 0 | 217 | 2 091 | 0 | 2 091 |
42606 | 93 645 | 33 187 | 126 832 | 430 | 7 048 | 7 478 | 1 461 | 9 722 | 11 183 | 94 676 | 35 861 | 130 537 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 | 3 461 | 0 | 3 461 | 3 461 |
44007 | 0 | 13 398 180 | 13 398 180 | 0 | 1 768 920 | 1 768 920 | 0 | 3 917 240 | 3 917 240 | 0 | 15 546 500 | 15 546 500 |
45415 | 308 | 0 | 308 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
45515 | 9 071 685 | 0 | 9 071 685 | 1 320 113 | 0 | 1 320 113 | 1 344 360 | 0 | 1 344 360 | 9 095 932 | 0 | 9 095 932 |
45524 | 756 574 | 0 | 756 574 | 307 972 | 0 | 307 972 | 404 197 | 0 | 404 197 | 852 799 | 0 | 852 799 |
45715 | 4 101 | 0 | 4 101 | 565 | 0 | 565 | 1 175 | 0 | 1 175 | 4 711 | 0 | 4 711 |
45818 | 7 962 276 | 0 | 7 962 276 | 1 893 412 | 0 | 1 893 412 | 1 921 880 | 0 | 1 921 880 | 7 990 744 | 0 | 7 990 744 |
45821 | 537 249 | 0 | 537 249 | 90 759 | 0 | 90 759 | 124 429 | 0 | 124 429 | 570 919 | 0 | 570 919 |
45918 | 758 767 | 0 | 758 767 | 148 099 | 0 | 148 099 | 164 686 | 0 | 164 686 | 775 354 | 0 | 775 354 |
45921 | 56 574 | 0 | 56 574 | 11 063 | 0 | 11 063 | 15 520 | 0 | 15 520 | 61 031 | 0 | 61 031 |
47008 | 2 066 | 0 | 2 066 | 8 300 | 0 | 8 300 | 48 932 | 0 | 48 932 | 42 698 | 0 | 42 698 |
47013 | 99 | 0 | 99 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 085 | 0 | 1 085 | 41 | 0 | 41 |
47108 | 1 304 | 0 | 1 304 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 |
47113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
47308 | 5 179 | 0 | 5 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 179 | 0 | 5 179 |
47313 | 816 | 0 | 816 | 24 | 0 | 24 | 37 | 0 | 37 | 829 | 0 | 829 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 14 202 919 | 227 463 502 | 241 666 421 | 14 202 919 | 227 463 502 | 241 666 421 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 311 453 | 5 116 864 | 6 428 317 | 1 311 453 | 5 116 864 | 6 428 317 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 143 613 | 125 454 | 4 269 067 | 318 394 | 43 347 | 361 741 | 633 832 | 48 260 | 682 092 | 4 459 051 | 130 367 | 4 589 418 |
47416 | 5 978 | 33 | 6 011 | 95 175 | 51 | 95 226 | 94 675 | 26 | 94 701 | 5 478 | 8 | 5 486 |
47422 | 1 127 779 | 0 | 1 127 779 | 1 546 330 | 1 398 669 | 2 944 999 | 1 591 092 | 1 398 669 | 2 989 761 | 1 172 541 | 0 | 1 172 541 |
47424 | 2 | 0 | 2 | 1 464 | 0 | 1 464 | 2 007 | 0 | 2 007 | 545 | 0 | 545 |
47425 | 1 801 166 | 0 | 1 801 166 | 394 452 | 0 | 394 452 | 347 475 | 0 | 347 475 | 1 754 189 | 0 | 1 754 189 |
47426 | 63 228 | 75 328 | 138 556 | 20 528 | 10 003 | 30 531 | 25 578 | 136 088 | 161 666 | 68 278 | 201 413 | 269 691 |
47441 | 1 823 749 | 0 | 1 823 749 | 494 560 | 0 | 494 560 | 507 071 | 0 | 507 071 | 1 836 260 | 0 | 1 836 260 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 216 524 | 0 | 216 524 | 216 524 | 0 | 216 524 | 0 | 0 | 0 |
47446 | 2 825 | 0 | 2 825 | 217 | 0 | 217 | 69 | 0 | 69 | 2 677 | 0 | 2 677 |
47452 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 1 604 | 0 | 1 604 | 3 164 | 0 | 3 164 |
47466 | 9 179 | 0 | 9 179 | 10 331 | 0 | 10 331 | 11 937 | 0 | 11 937 | 10 785 | 0 | 10 785 |
47804 | 49 735 | 0 | 49 735 | 13 698 | 0 | 13 698 | 14 836 | 0 | 14 836 | 50 873 | 0 | 50 873 |
47806 | 1 082 | 0 | 1 082 | 696 | 0 | 696 | 581 | 0 | 581 | 967 | 0 | 967 |
47814 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 2 951 | 0 | 2 951 | 26 642 | 0 | 26 642 | 35 761 | 0 | 35 761 | 12 070 | 0 | 12 070 |
50429 | 61 | 0 | 61 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
50431 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 271 | 0 | 271 |
52006 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 107 850 | 0 | 107 850 | 107 850 | 0 | 107 850 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 84 150 | 0 | 84 150 | 107 850 | 0 | 107 850 | 36 750 | 0 | 36 750 | 13 050 | 0 | 13 050 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 100 258 | 0 | 100 258 | 1 017 291 | 0 | 1 017 291 | 1 105 572 | 0 | 1 105 572 | 188 539 | 0 | 188 539 |
60305 | 542 398 | 0 | 542 398 | 1 122 331 | 0 | 1 122 331 | 1 090 248 | 0 | 1 090 248 | 510 315 | 0 | 510 315 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 688 | 0 | 1 688 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 133 438 | 0 | 133 438 | 224 769 | 0 | 224 769 | 91 331 | 0 | 91 331 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 364 237 | 0 | 364 237 | 935 617 | 0 | 935 617 | 1 014 158 | 0 | 1 014 158 | 442 778 | 0 | 442 778 |
60313 | 400 | 0 | 400 | 659 | 12 572 | 13 231 | 486 | 12 572 | 13 058 | 227 | 0 | 227 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 4 903 | 15 073 | 19 976 | 63 243 | 1 990 | 65 233 | 63 291 | 4 407 | 67 698 | 4 951 | 17 490 | 22 441 |
60324 | 714 404 | 0 | 714 404 | 813 702 | 0 | 813 702 | 874 813 | 0 | 874 813 | 775 515 | 0 | 775 515 |
60335 | 146 208 | 0 | 146 208 | 281 992 | 0 | 281 992 | 284 799 | 0 | 284 799 | 149 015 | 0 | 149 015 |
60349 | 143 833 | 0 | 143 833 | 72 766 | 0 | 72 766 | 10 387 | 0 | 10 387 | 81 454 | 0 | 81 454 |
60352 | 51 | 0 | 51 | 83 | 0 | 83 | 88 | 0 | 88 | 56 | 0 | 56 |
60414 | 4 579 957 | 0 | 4 579 957 | 20 274 | 0 | 20 274 | 43 524 | 0 | 43 524 | 4 603 207 | 0 | 4 603 207 |
60805 | 394 065 | 0 | 394 065 | 1 784 | 0 | 1 784 | 30 480 | 0 | 30 480 | 422 761 | 0 | 422 761 |
60806 | 981 905 | 0 | 981 905 | 43 729 | 0 | 43 729 | 19 838 | 0 | 19 838 | 958 014 | 0 | 958 014 |
60903 | 658 639 | 0 | 658 639 | 0 | 0 | 0 | 15 748 | 0 | 15 748 | 674 387 | 0 | 674 387 |
61501 | 9 801 | 0 | 9 801 | 1 410 | 0 | 1 410 | 629 | 0 | 629 | 9 020 | 0 | 9 020 |
70601 | 18 522 556 | 0 | 18 522 556 | 14 016 | 0 | 14 016 | 10 224 293 | 0 | 10 224 293 | 28 732 833 | 0 | 28 732 833 |
70603 | 4 514 168 | 0 | 4 514 168 | 0 | 0 | 0 | 9 383 103 | 0 | 9 383 103 | 13 897 271 | 0 | 13 897 271 |
70613 | 42 912 | 0 | 42 912 | 0 | 0 | 0 | 81 012 | 0 | 81 012 | 123 924 | 0 | 123 924 |
70801 | 14 472 264 | 0 | 14 472 264 | 14 472 264 | 0 | 14 472 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 307 256 102 | 22 056 607 | 329 312 709 | 227 669 965 | 239 459 410 | 467 129 375 | 233 117 572 | 242 450 493 | 475 568 065 | 312 703 709 | 25 047 690 | 337 751 399 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80601 | 6 304 | 0 | 6 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 304 | 0 | 6 304 |
Итого по активу (баланс) | 6 304 | 0 | 6 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 304 | 0 | 6 304 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85501 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 304 | 0 | 6 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 304 | 0 | 6 304 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 726 | 0 | 726 |
90902 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 55 800 | 0 | 55 800 | 55 800 | 0 | 55 800 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 46 840 | 0 | 46 840 | 31 183 | 0 | 31 183 | 28 535 | 0 | 28 535 | 49 488 | 0 | 49 488 |
91202 | 817 | 0 | 817 | 265 | 0 | 265 | 234 | 0 | 234 | 848 | 0 | 848 |
91203 | 475 | 0 | 475 | 3 429 | 0 | 3 429 | 3 404 | 0 | 3 404 | 500 | 0 | 500 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91418 | 99 432 | 172 321 | 271 753 | 1 033 | 50 228 | 51 261 | 6 924 | 30 451 | 37 375 | 93 541 | 192 098 | 285 639 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 126 004 | 86 526 | 212 530 | 126 004 | 82 557 | 208 561 | 0 | 3 969 | 3 969 |
91501 | 181 489 | 0 | 181 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 489 | 0 | 181 489 |
91704 | 7 338 182 | 33 004 | 7 371 186 | 45 880 | 9 650 | 55 530 | 43 828 | 4 358 | 48 186 | 7 340 234 | 38 296 | 7 378 530 |
91802 | 105 775 634 | 986 183 | 106 761 817 | 770 402 | 288 331 | 1 058 733 | 470 332 | 130 203 | 600 535 | 106 075 704 | 1 144 311 | 107 220 015 |
91803 | 19 676 839 | 68 678 | 19 745 517 | 619 920 | 20 078 | 639 998 | 159 296 | 9 063 | 168 359 | 20 137 463 | 79 693 | 20 217 156 |
99998 | 82 337 030 | 0 | 82 337 030 | 267 738 663 | 0 | 267 738 663 | 269 042 151 | 0 | 269 042 151 | 81 033 542 | 0 | 81 033 542 |
Итого по активу (баланс) | 217 257 727 | 1 260 186 | 218 517 913 | 269 392 579 | 454 813 | 269 847 392 | 269 936 510 | 256 632 | 270 193 142 | 216 713 796 | 1 458 367 | 218 172 163 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 159 | 0 | 10 159 | 10 159 | 0 | 10 159 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 816 136 | 1 384 934 | 4 201 070 | 34 604 | 226 632 | 261 236 | 0 | 397 974 | 397 974 | 2 781 532 | 1 556 276 | 4 337 808 |
91312 | 148 380 | 8 441 | 156 821 | 100 001 | 1 115 | 101 116 | 60 615 | 2 468 | 63 083 | 108 994 | 9 794 | 118 788 |
91314 | 5 964 749 | 10 677 651 | 16 642 400 | 106 675 929 | 155 227 671 | 261 903 600 | 104 792 726 | 154 575 033 | 259 367 759 | 4 081 546 | 10 025 013 | 14 106 559 |
91317 | 60 425 356 | 0 | 60 425 356 | 6 754 042 | 0 | 6 754 042 | 7 895 388 | 0 | 7 895 388 | 61 566 702 | 0 | 61 566 702 |
91507 | 911 383 | 0 | 911 383 | 12 002 | 0 | 12 002 | 4 304 | 0 | 4 304 | 903 685 | 0 | 903 685 |
99999 | 136 180 883 | 0 | 136 180 883 | 1 147 621 | 0 | 1 147 621 | 2 105 359 | 0 | 2 105 359 | 137 138 621 | 0 | 137 138 621 |
Итого по пассиву (баланс) | 206 446 887 | 12 071 026 | 218 517 913 | 114 734 358 | 155 455 418 | 270 189 776 | 114 868 551 | 154 975 475 | 269 844 026 | 206 581 080 | 11 591 083 | 218 172 163 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 062 918 | 2 062 918 | 0 | 648 187 | 648 187 | 0 | 1 414 731 | 1 414 731 |
93901 | 26 785 | 74 | 26 859 | 246 544 | 45 826 | 292 370 | 268 674 | 41 770 | 310 444 | 4 655 | 4 130 | 8 785 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 846 | 78 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 846 | 78 846 |
94102 | 0 | 136 465 | 136 465 | 0 | 2 672 180 | 2 672 180 | 0 | 2 808 645 | 2 808 645 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 163 651 | 0 | 163 651 | 5 112 423 | 0 | 5 112 423 | 3 732 492 | 0 | 3 732 492 | 1 543 582 | 0 | 1 543 582 |
Итого по активу (баланс) | 190 436 | 136 539 | 326 975 | 5 358 967 | 4 859 770 | 10 218 737 | 4 001 166 | 3 498 602 | 7 499 768 | 1 548 237 | 1 497 707 | 3 045 944 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 613 156 | 0 | 613 156 | 2 068 584 | 0 | 2 068 584 | 1 455 428 | 0 | 1 455 428 |
96901 | 74 | 26 685 | 26 759 | 40 455 | 269 619 | 310 074 | 44 537 | 247 567 | 292 104 | 4 156 | 4 633 | 8 789 |
96902 | 0 | 136 892 | 136 892 | 0 | 2 809 263 | 2 809 263 | 79 365 | 2 672 371 | 2 751 736 | 79 365 | 0 | 79 365 |
99997 | 163 324 | 0 | 163 324 | 3 767 279 | 0 | 3 767 279 | 5 106 317 | 0 | 5 106 317 | 1 502 362 | 0 | 1 502 362 |
Итого по пассиву (баланс) | 163 398 | 163 577 | 326 975 | 4 420 890 | 3 078 882 | 7 499 772 | 7 298 803 | 2 919 938 | 10 218 741 | 3 041 311 | 4 633 | 3 045 944 |
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