• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 387 0 11 387 0 0 0 0 0 0 11 387 0 11 387
10635 804 0 804 0 0 0 0 0 0 804 0 804
20202 20 757 33 265 54 022 125 837 43 978 169 815 98 034 36 511 134 545 48 560 40 732 89 292
30102 74 951 0 74 951 31 145 613 0 31 145 613 31 165 936 0 31 165 936 54 628 0 54 628
30110 34 723 206 285 241 008 1 479 439 8 346 761 9 826 200 1 465 780 8 215 582 9 681 362 48 382 337 464 385 846
30114 0 586 803 586 803 0 2 456 469 2 456 469 0 2 163 688 2 163 688 0 879 584 879 584
30202 205 165 0 205 165 5 039 0 5 039 0 0 0 210 204 0 210 204
30215 140 1 961 2 101 0 115 115 0 93 93 140 1 983 2 123
30233 0 70 70 1 853 1 254 3 107 1 853 1 320 3 173 0 4 4
304.1 14 401 13 361 27 762 1 825 896 671 1 826 567 1 829 608 568 1 830 176 10 689 13 464 24 153
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 330 000 0 330 000 620 000 0 620 000 950 000 0 950 000 0 0 0
31903 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000 0 0 0
32002 0 452 327 452 327 14 270 000 4 928 760 19 198 760 14 270 000 5 381 087 19 651 087 0 0 0
32003 0 0 0 3 640 000 1 944 392 5 584 392 2 740 000 1 505 250 4 245 250 900 000 439 142 1 339 142
45201 100 000 0 100 000 149 750 0 149 750 100 000 0 100 000 149 750 0 149 750
45204 16 063 0 16 063 0 0 0 16 063 0 16 063 0 0 0
45205 412 080 0 412 080 523 365 0 523 365 370 828 0 370 828 564 617 0 564 617
45206 843 743 0 843 743 61 640 0 61 640 98 643 0 98 643 806 740 0 806 740
45207 2 523 093 10 416 2 533 509 120 000 523 120 523 223 036 443 223 479 2 420 057 10 496 2 430 553
45208 858 038 30 410 888 448 0 1 777 1 777 4 190 1 800 5 990 853 848 30 387 884 235
45216 252 237 0 252 237 5 236 0 5 236 68 383 0 68 383 189 090 0 189 090
45506 12 927 0 12 927 0 0 0 761 0 761 12 166 0 12 166
45601 0 0 0 35 000 0 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000
45602 701 000 0 701 000 0 0 0 570 000 0 570 000 131 000 0 131 000
45603 20 000 0 20 000 540 000 0 540 000 0 0 0 560 000 0 560 000
45608 167 899 0 167 899 72 873 0 72 873 0 0 0 240 772 0 240 772
45616 5 194 0 5 194 5 202 0 5 202 5 000 0 5 000 5 396 0 5 396
45704 2 170 0 2 170 0 0 0 201 0 201 1 969 0 1 969
45705 5 131 5 424 10 555 0 2 223 2 223 689 608 1 297 4 442 7 039 11 481
45706 0 1 370 1 370 0 80 80 0 65 65 0 1 385 1 385
45713 699 0 699 0 0 0 0 0 0 699 0 699
45812 16 421 0 16 421 300 219 0 300 219 300 219 0 300 219 16 421 0 16 421
45815 10 009 0 10 009 0 0 0 1 559 0 1 559 8 450 0 8 450
45816 0 1 174 1 174 0 69 69 0 56 56 0 1 187 1 187
45817 4 711 8 364 13 075 220 489 709 220 394 614 4 711 8 459 13 170
45912 7 243 0 7 243 3 215 0 3 215 3 215 0 3 215 7 243 0 7 243
45915 313 0 313 0 0 0 57 0 57 256 0 256
45917 888 1 171 2 059 0 68 68 0 55 55 888 1 184 2 072
47104 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
474.1 0 5 603 5 603 1 976 455 3 854 874 5 831 329 1 976 455 3 851 989 5 828 444 0 8 488 8 488
47421 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0
47423 560 0 560 37 0 37 94 0 94 503 0 503
47427 44 752 6 800 51 552 53 287 814 54 101 50 076 598 50 674 47 963 7 016 54 979
47447 991 0 991 0 0 0 190 0 190 801 0 801
47450 474 8 482 27 1 28 69 2 71 432 7 439
47465 118 290 0 118 290 9 662 0 9 662 15 011 0 15 011 112 941 0 112 941
47502 4 112 365 4 477 4 076 20 4 096 2 218 39 2 257 5 970 346 6 316
50209 0 73 072 73 072 0 4 694 4 694 0 3 449 3 449 0 74 317 74 317
50221 4 512 0 4 512 0 0 0 2 571 0 2 571 1 941 0 1 941
60302 16 187 0 16 187 51 0 51 3 964 0 3 964 12 274 0 12 274
60306 0 0 0 52 0 52 0 0 0 52 0 52
60308 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
60310 124 0 124 4 459 0 4 459 3 424 0 3 424 1 159 0 1 159
60312 19 686 0 19 686 17 191 0 17 191 27 320 0 27 320 9 557 0 9 557
60314 431 0 431 1 230 1 250 2 480 601 1 250 1 851 1 060 0 1 060
60323 372 0 372 0 0 0 33 0 33 339 0 339
60336 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60401 176 980 0 176 980 250 0 250 0 0 0 177 230 0 177 230
60415 21 640 0 21 640 14 738 0 14 738 249 0 249 36 129 0 36 129
60901 20 146 0 20 146 0 0 0 30 0 30 20 116 0 20 116
61008 352 0 352 277 0 277 220 0 220 409 0 409
61009 227 0 227 5 977 0 5 977 595 0 595 5 609 0 5 609
61209 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
70606 1 821 837 0 1 821 837 200 715 0 200 715 1 250 0 1 250 2 021 302 0 2 021 302
70608 882 103 0 882 103 144 848 0 144 848 0 0 0 1 026 951 0 1 026 951
70611 33 746 0 33 746 3 964 0 3 964 51 0 51 37 659 0 37 659
70616 3 302 0 3 302 0 0 0 0 0 0 3 302 0 3 302
Итого по активу (баланс) 9 824 129 1 438 249 11 262 378 57 938 587 21 589 282 79 527 869 56 940 590 21 164 847 78 105 437 10 822 126 1 862 684 12 684 810
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 4 512 0 4 512 2 571 0 2 571 0 0 0 1 941 0 1 941
10630 1 462 0 1 462 0 0 0 25 0 25 1 487 0 1 487
10701 172 648 0 172 648 0 0 0 0 0 0 172 648 0 172 648
10801 1 576 739 0 1 576 739 0 0 0 0 0 0 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 30 688 30 688 0 469 746 469 746 0 445 402 445 402 0 6 344 6 344
30111 105 281 31 071 136 352 9 103 157 125 335 9 228 492 9 135 474 106 947 9 242 421 137 598 12 683 150 281
30220 0 0 0 0 25 721 25 721 0 30 690 30 690 0 4 969 4 969
30232 19 0 19 1 179 8 736 9 915 1 160 8 736 9 896 0 0 0
30236 0 0 0 5 10 15 5 10 15 0 0 0
31307 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
31402 0 0 0 1 010 000 0 1 010 000 1 010 000 0 1 010 000 0 0 0
31403 0 0 0 270 000 0 270 000 520 000 0 520 000 250 000 0 250 000
31407 0 387 912 387 912 0 16 504 16 504 0 19 473 19 473 0 390 881 390 881
407 832 310 553 548 1 385 858 6 700 930 931 476 7 632 406 6 618 294 1 218 684 7 836 978 749 674 840 756 1 590 430
408.1 22 895 0 22 895 21 214 1 21 215 15 134 1 021 16 155 16 815 1 020 17 835
40807 75 425 101 019 176 444 2 633 284 836 004 3 469 288 2 611 647 1 005 324 3 616 971 53 788 270 339 324 127
40817 23 435 98 423 121 858 207 665 20 643 228 308 208 894 15 143 224 037 24 664 92 923 117 587
40820 18 258 132 040 150 298 19 169 34 487 53 656 12 206 40 346 52 552 11 295 137 899 149 194
40902 4 317 0 4 317 0 0 0 0 0 0 4 317 0 4 317
40905 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
40909 0 0 0 392 2 174 2 566 392 2 174 2 566 0 0 0
40910 7 0 7 524 3 479 4 003 517 3 479 3 996 0 0 0
40911 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40912 0 0 0 144 10 282 10 426 144 10 282 10 426 0 0 0
40913 0 0 0 294 15 315 15 609 294 15 315 15 609 0 0 0
42005 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 15 200 0 15 200 805 700 0 805 700 942 500 0 942 500 152 000 0 152 000
42103 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 357 359 0 16 16 0 20 20 2 361 363
42303 30 437 10 080 40 517 0 476 476 69 593 662 30 506 10 197 40 703
42304 21 843 4 917 26 760 176 232 408 3 914 294 4 208 25 581 4 979 30 560
42305 1 027 915 65 126 1 093 041 97 255 4 180 101 435 99 314 4 128 103 442 1 029 974 65 074 1 095 048
42306 109 990 1 448 111 438 9 512 68 9 580 5 480 84 5 564 105 958 1 464 107 422
42502 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
42601 32 622 654 0 29 29 0 36 36 32 629 661
42603 5 224 0 5 224 0 0 0 12 0 12 5 236 0 5 236
42604 20 292 3 637 23 929 0 172 172 0 213 213 20 292 3 678 23 970
42605 31 605 6 353 37 958 0 300 300 0 372 372 31 605 6 425 38 030
45215 387 021 0 387 021 68 672 0 68 672 19 019 0 19 019 337 368 0 337 368
45217 119 411 0 119 411 78 0 78 1 025 0 1 025 120 358 0 120 358
45515 306 0 306 36 0 36 0 0 0 270 0 270
45524 2 048 0 2 048 0 0 0 0 0 0 2 048 0 2 048
45615 5 550 0 5 550 5 350 0 5 350 5 400 0 5 400 5 600 0 5 600
45617 2 904 0 2 904 0 0 0 0 0 0 2 904 0 2 904
45714 6 640 0 6 640 97 0 97 1 097 0 1 097 7 640 0 7 640
45715 2 701 0 2 701 110 0 110 34 0 34 2 625 0 2 625
45818 40 680 0 40 680 31 868 0 31 868 30 416 0 30 416 39 228 0 39 228
45821 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45918 9 615 0 9 615 434 0 434 390 0 390 9 571 0 9 571
47407 0 0 0 1 979 977 1 979 398 3 959 375 1 979 977 1 979 398 3 959 375 0 0 0
47411 39 745 597 40 342 5 499 59 5 558 5 858 117 5 975 40 104 655 40 759
47416 101 0 101 1 704 0 1 704 1 610 0 1 610 7 0 7
47422 3 362 116 3 478 8 5 13 2 011 6 2 017 5 365 117 5 482
47424 0 0 0 550 0 550 550 0 550 0 0 0
47425 156 215 0 156 215 32 613 0 32 613 17 877 0 17 877 141 479 0 141 479
47426 421 2 095 2 516 3 056 222 3 278 3 365 893 4 258 730 2 766 3 496
47445 19 0 19 2 0 2 52 0 52 69 0 69
47452 19 0 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0
47466 726 0 726 1 0 1 111 0 111 836 0 836
47501 6 344 402 6 746 1 964 48 2 012 4 077 23 4 100 8 457 377 8 834
52301 46 121 1 766 47 887 0 83 83 0 103 103 46 121 1 786 47 907
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60301 2 062 0 2 062 7 404 0 7 404 5 561 0 5 561 219 0 219
60305 17 883 0 17 883 14 900 0 14 900 9 059 0 9 059 12 042 0 12 042
60309 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
60311 2 294 0 2 294 2 405 0 2 405 4 023 0 4 023 3 912 0 3 912
60322 104 0 104 355 0 355 251 0 251 0 0 0
60324 1 546 0 1 546 1 541 0 1 541 439 0 439 444 0 444
60335 3 837 0 3 837 3 457 0 3 457 1 640 0 1 640 2 020 0 2 020
60414 60 863 0 60 863 0 0 0 399 0 399 61 262 0 61 262
60903 7 829 0 7 829 30 0 30 169 0 169 7 968 0 7 968
61701 23 198 0 23 198 0 0 0 0 0 0 23 198 0 23 198
70601 2 060 193 0 2 060 193 0 0 0 240 346 0 240 346 2 300 539 0 2 300 539
70603 881 980 0 881 980 0 0 0 144 397 0 144 397 1 026 377 0 1 026 377
70615 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
Итого по пассиву (баланс) 9 830 161 1 432 217 11 262 378 23 367 570 4 485 201 27 852 771 24 365 897 4 909 306 29 275 203 10 828 488 1 856 322 12 684 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 48 252 1 766 50 018 0 103 103 0 83 83 48 252 1 786 50 038
90901 2 327 0 2 327 1 732 0 1 732 4 057 0 4 057 2 0 2
90902 2 569 973 0 2 569 973 202 203 0 202 203 86 267 0 86 267 2 685 909 0 2 685 909
90908 4 317 0 4 317 0 0 0 0 0 0 4 317 0 4 317
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 22 406 232 1 313 439 23 719 671 3 161 973 78 026 3 239 999 4 714 112 61 472 4 775 584 20 854 093 1 329 993 22 184 086
91704 68 999 4 206 73 205 845 246 1 091 0 199 199 69 844 4 253 74 097
91802 89 183 6 938 96 121 0 406 406 0 327 327 89 183 7 017 96 200
99998 10 982 186 0 10 982 186 1 402 368 0 1 402 368 2 694 648 0 2 694 648 9 689 906 0 9 689 906
Итого по активу (баланс) 36 171 469 1 326 349 37 497 818 4 769 121 78 781 4 847 902 7 499 084 62 081 7 561 165 33 441 506 1 343 049 34 784 555
Пассив
91003 0 0 0 5 039 0 5 039 5 039 0 5 039 0 0 0
91312 5 901 399 0 5 901 399 824 342 0 824 342 239 818 0 239 818 5 316 875 0 5 316 875
91315 997 898 35 804 1 033 702 0 1 631 1 631 15 000 1 989 16 989 1 012 898 36 162 1 049 060
91317 2 877 788 18 093 2 895 881 1 857 094 854 1 857 948 1 139 463 1 059 1 140 522 2 160 157 18 298 2 178 455
91319 1 145 516 0 1 145 516 0 0 0 0 0 0 1 145 516 0 1 145 516
91507 5 688 0 5 688 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0
99999 26 515 632 0 26 515 632 4 866 518 0 4 866 518 3 445 535 0 3 445 535 25 094 649 0 25 094 649
Итого по пассиву (баланс) 37 443 921 53 897 37 497 818 7 558 681 2 485 7 561 166 4 844 855 3 048 4 847 903 34 730 095 54 460 34 784 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 119 199 30 708 149 907 119 199 30 708 149 907 0 0 0
99996 0 0 0 150 298 0 150 298 150 298 0 150 298 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 269 497 30 708 300 205 269 497 30 708 300 205 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 30 714 119 584 150 298 30 714 119 584 150 298 0 0 0
99997 0 0 0 149 907 0 149 907 149 907 0 149 907 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 180 621 119 584 300 205 180 621 119 584 300 205 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?