• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 387 0 11 387 0 0 0 0 0 0 11 387 0 11 387
10635 827 0 827 13 0 13 36 0 36 804 0 804
20202 32 179 38 716 70 895 34 321 57 466 91 787 45 743 62 917 108 660 20 757 33 265 54 022
20209 0 0 0 0 43 302 43 302 0 43 302 43 302 0 0 0
30102 100 895 0 100 895 33 849 865 0 33 849 865 33 875 809 0 33 875 809 74 951 0 74 951
30110 33 046 67 290 100 336 1 710 717 11 160 610 12 871 327 1 709 040 11 021 615 12 730 655 34 723 206 285 241 008
30114 0 851 548 851 548 0 2 238 403 2 238 403 0 2 503 148 2 503 148 0 586 803 586 803
30202 223 303 0 223 303 0 0 0 18 138 0 18 138 205 165 0 205 165
30215 140 1 994 2 134 0 65 65 0 98 98 140 1 961 2 101
30233 7 0 7 1 845 826 2 671 1 852 756 2 608 0 70 70
304.1 12 899 13 899 26 798 1 225 278 242 1 225 520 1 223 776 780 1 224 556 14 401 13 361 27 762
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 1 380 000 0 1 380 000 1 050 000 0 1 050 000 330 000 0 330 000
31903 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32002 730 000 0 730 000 16 030 000 7 911 121 23 941 121 16 760 000 7 458 794 24 218 794 0 452 327 452 327
32003 0 331 141 331 141 3 250 000 1 886 502 5 136 502 3 250 000 2 217 643 5 467 643 0 0 0
45201 199 999 0 199 999 140 000 0 140 000 239 999 0 239 999 100 000 0 100 000
45204 45 928 0 45 928 9 600 0 9 600 39 465 0 39 465 16 063 0 16 063
45205 371 958 0 371 958 71 225 0 71 225 31 103 0 31 103 412 080 0 412 080
45206 843 199 0 843 199 43 000 0 43 000 42 456 0 42 456 843 743 0 843 743
45207 2 721 543 10 835 2 732 378 8 696 189 8 885 207 146 608 207 754 2 523 093 10 416 2 533 509
45208 637 224 30 920 668 144 225 000 1 002 226 002 4 186 1 512 5 698 858 038 30 410 888 448
45216 266 489 0 266 489 7 723 0 7 723 21 975 0 21 975 252 237 0 252 237
45506 13 646 0 13 646 0 0 0 719 0 719 12 927 0 12 927
45602 416 000 0 416 000 285 000 0 285 000 0 0 0 701 000 0 701 000
45603 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45604 291 881 0 291 881 0 0 0 291 881 0 291 881 0 0 0
45608 198 089 0 198 089 167 899 0 167 899 198 089 0 198 089 167 899 0 167 899
45616 5 175 0 5 175 2 806 0 2 806 2 787 0 2 787 5 194 0 5 194
45704 89 0 89 2 170 0 2 170 89 0 89 2 170 0 2 170
45705 5 639 3 745 9 384 200 2 335 2 535 708 656 1 364 5 131 5 424 10 555
45706 0 1 393 1 393 0 45 45 0 68 68 0 1 370 1 370
45713 747 0 747 10 0 10 58 0 58 699 0 699
45812 16 840 0 16 840 1 872 0 1 872 2 291 0 2 291 16 421 0 16 421
45815 10 020 0 10 020 0 0 0 11 0 11 10 009 0 10 009
45816 0 1 194 1 194 0 39 39 0 59 59 0 1 174 1 174
45817 4 712 8 504 13 216 204 364 568 205 504 709 4 711 8 364 13 075
45912 7 243 0 7 243 46 0 46 46 0 46 7 243 0 7 243
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 1 190 2 078 28 52 80 28 71 99 888 1 171 2 059
47104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
474.1 0 10 788 10 788 1 484 269 2 808 743 4 293 012 1 484 269 2 813 928 4 298 197 0 5 603 5 603
47421 0 0 0 1 037 0 1 037 1 037 0 1 037 0 0 0
47423 533 0 533 110 43 302 43 412 83 43 302 43 385 560 0 560
47427 57 018 7 162 64 180 49 807 606 50 413 62 073 968 63 041 44 752 6 800 51 552
47447 1 195 0 1 195 0 0 0 204 0 204 991 0 991
47450 487 10 497 14 0 14 27 2 29 474 8 482
47465 101 272 0 101 272 20 631 0 20 631 3 613 0 3 613 118 290 0 118 290
47502 4 169 438 4 607 916 12 928 973 85 1 058 4 112 365 4 477
50209 0 73 877 73 877 0 2 809 2 809 0 3 614 3 614 0 73 072 73 072
50221 294 0 294 4 218 0 4 218 0 0 0 4 512 0 4 512
60302 6 520 0 6 520 9 667 0 9 667 0 0 0 16 187 0 16 187
60306 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60308 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
60310 117 0 117 654 0 654 647 0 647 124 0 124
60312 19 448 0 19 448 9 142 0 9 142 8 904 0 8 904 19 686 0 19 686
60314 831 0 831 0 32 32 400 32 432 431 0 431
60323 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
60336 15 0 15 11 0 11 11 0 11 15 0 15
60401 176 980 0 176 980 0 0 0 0 0 0 176 980 0 176 980
60415 21 640 0 21 640 0 0 0 0 0 0 21 640 0 21 640
60901 20 093 0 20 093 53 0 53 0 0 0 20 146 0 20 146
60906 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61008 408 0 408 115 0 115 171 0 171 352 0 352
61009 175 0 175 236 0 236 184 0 184 227 0 227
70606 1 691 761 0 1 691 761 130 076 0 130 076 0 0 0 1 821 837 0 1 821 837
70608 766 549 0 766 549 115 554 0 115 554 0 0 0 882 103 0 882 103
70611 36 145 0 36 145 7 268 0 7 268 9 667 0 9 667 33 746 0 33 746
70616 3 302 0 3 302 0 0 0 0 0 0 3 302 0 3 302
Итого по активу (баланс) 10 112 732 1 454 644 11 567 376 60 401 575 26 158 067 86 559 642 60 690 178 26 174 462 86 864 640 9 824 129 1 438 249 11 262 378
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 56 256 0 56 256 0 0 0 0 0 0 56 256 0 56 256
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 294 0 294 0 0 0 4 218 0 4 218 4 512 0 4 512
10630 1 478 0 1 478 24 0 24 8 0 8 1 462 0 1 462
10701 172 648 0 172 648 0 0 0 0 0 0 172 648 0 172 648
10801 1 576 739 0 1 576 739 0 0 0 0 0 0 1 576 739 0 1 576 739
30109 0 85 433 85 433 0 832 142 832 142 0 777 397 777 397 0 30 688 30 688
30111 109 784 40 525 150 309 8 366 014 142 917 8 508 931 8 361 511 133 463 8 494 974 105 281 31 071 136 352
30220 0 0 0 0 8 435 8 435 0 8 435 8 435 0 0 0
30232 0 1 657 1 657 898 9 368 10 266 917 7 711 8 628 19 0 19
30236 0 0 0 2 8 10 2 8 10 0 0 0
31307 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0
31402 120 000 0 120 000 250 000 0 250 000 130 000 0 130 000 0 0 0
31407 0 403 529 403 529 0 22 658 22 658 0 7 041 7 041 0 387 912 387 912
407 810 412 363 751 1 174 163 7 523 598 726 570 8 250 168 7 545 496 916 367 8 461 863 832 310 553 548 1 385 858
408.1 27 812 0 27 812 19 546 0 19 546 14 629 0 14 629 22 895 0 22 895
40807 154 319 276 374 430 693 2 011 698 673 221 2 684 919 1 932 804 497 866 2 430 670 75 425 101 019 176 444
40817 23 652 93 195 116 847 59 640 21 125 80 765 59 423 26 353 85 776 23 435 98 423 121 858
40820 12 979 84 689 97 668 35 511 35 933 71 444 40 790 83 284 124 074 18 258 132 040 150 298
40902 4 317 0 4 317 0 0 0 0 0 0 4 317 0 4 317
40905 0 0 0 850 4 854 850 4 854 0 0 0
40909 0 0 0 932 2 781 3 713 932 2 781 3 713 0 0 0
40910 0 0 0 172 1 860 2 032 179 1 860 2 039 7 0 7
40911 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
40912 0 0 0 491 13 940 14 431 491 13 940 14 431 0 0 0
40913 0 0 0 289 20 835 21 124 289 20 835 21 124 0 0 0
42005 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 40 000 0 40 000 1 524 100 0 1 524 100 1 499 300 0 1 499 300 15 200 0 15 200
42103 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000
42106 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42301 2 367 369 0 19 19 0 9 9 2 357 359
42303 31 048 10 247 41 295 751 502 1 253 140 335 475 30 437 10 080 40 517
42304 17 919 5 000 22 919 4 919 245 5 164 8 843 162 9 005 21 843 4 917 26 760
42305 1 023 899 65 046 1 088 945 19 816 3 782 23 598 23 832 3 862 27 694 1 027 915 65 126 1 093 041
42306 110 762 1 472 112 234 1 398 72 1 470 626 48 674 109 990 1 448 111 438
42502 0 0 0 25 700 0 25 700 25 700 0 25 700 0 0 0
42601 776 633 1 409 744 31 775 0 20 20 32 622 654
42603 5 215 0 5 215 0 0 0 9 0 9 5 224 0 5 224
42604 20 231 3 693 23 924 0 180 180 61 124 185 20 292 3 637 23 929
42605 30 984 6 459 37 443 0 316 316 621 210 831 31 605 6 353 37 958
45215 395 505 0 395 505 32 816 0 32 816 24 332 0 24 332 387 021 0 387 021
45217 132 870 0 132 870 16 970 0 16 970 3 511 0 3 511 119 411 0 119 411
45515 333 0 333 35 0 35 8 0 8 306 0 306
45524 2 183 0 2 183 135 0 135 0 0 0 2 048 0 2 048
45615 5 419 0 5 419 2 919 0 2 919 3 050 0 3 050 5 550 0 5 550
45617 2 904 0 2 904 0 0 0 0 0 0 2 904 0 2 904
45714 5 809 0 5 809 925 0 925 1 756 0 1 756 6 640 0 6 640
45715 2 751 0 2 751 127 0 127 77 0 77 2 701 0 2 701
45818 40 851 0 40 851 2 043 0 2 043 1 872 0 1 872 40 680 0 40 680
45821 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45918 9 635 0 9 635 105 0 105 85 0 85 9 615 0 9 615
47407 0 0 0 1 473 144 1 487 119 2 960 263 1 473 144 1 487 119 2 960 263 0 0 0
47411 36 695 536 37 231 2 607 35 2 642 5 657 96 5 753 39 745 597 40 342
47416 196 0 196 4 837 0 4 837 4 742 0 4 742 101 0 101
47422 3 354 118 3 472 0 6 6 8 4 12 3 362 116 3 478
47424 0 0 0 767 0 767 767 0 767 0 0 0
47425 138 702 0 138 702 11 513 0 11 513 29 026 0 29 026 156 215 0 156 215
47426 153 1 526 1 679 2 356 157 2 513 2 624 726 3 350 421 2 095 2 516
47445 20 0 20 1 0 1 0 0 0 19 0 19
47452 40 0 40 21 0 21 0 0 0 19 0 19
47466 947 0 947 296 0 296 75 0 75 726 0 726
47501 7 356 457 7 813 1 928 68 1 996 916 13 929 6 344 402 6 746
52301 46 121 3 320 49 441 0 1 638 1 638 0 84 84 46 121 1 766 47 887
52406 2 131 0 2 131 0 0 0 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60301 1 453 0 1 453 8 548 0 8 548 9 157 0 9 157 2 062 0 2 062
60305 16 757 0 16 757 9 710 0 9 710 10 836 0 10 836 17 883 0 17 883
60309 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60311 2 294 0 2 294 80 0 80 80 0 80 2 294 0 2 294
60322 105 0 105 302 0 302 301 0 301 104 0 104
60324 1 546 0 1 546 0 0 0 0 0 0 1 546 0 1 546
60335 3 937 0 3 937 1 854 0 1 854 1 754 0 1 754 3 837 0 3 837
60414 60 479 0 60 479 0 0 0 384 0 384 60 863 0 60 863
60903 7 666 0 7 666 0 0 0 163 0 163 7 829 0 7 829
61701 23 198 0 23 198 0 0 0 0 0 0 23 198 0 23 198
70601 1 890 086 0 1 890 086 0 0 0 170 107 0 170 107 2 060 193 0 2 060 193
70603 767 140 0 767 140 0 0 0 114 840 0 114 840 881 980 0 881 980
70615 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
Итого по пассиву (баланс) 10 119 349 1 448 027 11 567 376 21 821 328 4 005 967 25 827 295 21 532 140 3 990 157 25 522 297 9 830 161 1 432 217 11 262 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 48 252 3 320 51 572 0 84 84 0 1 638 1 638 48 252 1 766 50 018
90901 3 0 3 5 685 0 5 685 3 361 0 3 361 2 327 0 2 327
90902 2 163 505 0 2 163 505 765 149 0 765 149 358 681 0 358 681 2 569 973 0 2 569 973
90908 4 317 0 4 317 0 0 0 0 0 0 4 317 0 4 317
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 21 480 766 1 332 853 22 813 619 1 737 453 51 220 1 788 673 811 987 70 634 882 621 22 406 232 1 313 439 23 719 671
91704 68 999 4 277 73 276 0 138 138 0 209 209 68 999 4 206 73 205
91802 89 183 7 055 96 238 0 228 228 0 345 345 89 183 6 938 96 121
99998 9 960 775 0 9 960 775 1 498 920 0 1 498 920 477 509 0 477 509 10 982 186 0 10 982 186
Итого по активу (баланс) 33 815 800 1 347 505 35 163 305 4 007 207 51 670 4 058 877 1 651 538 72 826 1 724 364 36 171 469 1 326 349 37 497 818
Пассив
91312 5 777 982 0 5 777 982 1 908 0 1 908 125 325 0 125 325 5 901 399 0 5 901 399
91315 1 060 593 40 023 1 100 616 62 695 5 283 67 978 0 1 064 1 064 997 898 35 804 1 033 702
91317 1 912 576 18 397 1 930 973 406 723 900 407 623 1 371 935 596 1 372 531 2 877 788 18 093 2 895 881
91319 1 145 516 0 1 145 516 0 0 0 0 0 0 1 145 516 0 1 145 516
91507 5 688 0 5 688 0 0 0 0 0 0 5 688 0 5 688
99999 25 202 530 0 25 202 530 1 246 856 0 1 246 856 2 559 958 0 2 559 958 26 515 632 0 26 515 632
Итого по пассиву (баланс) 35 104 885 58 420 35 163 305 1 718 182 6 183 1 724 365 4 057 218 1 660 4 058 878 37 443 921 53 897 37 497 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 195 197 15 699 210 896 195 197 15 699 210 896 0 0 0
99996 0 0 0 211 278 0 211 278 211 278 0 211 278 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 406 475 15 699 422 174 406 475 15 699 422 174 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 15 640 195 638 211 278 15 640 195 638 211 278 0 0 0
99997 0 0 0 210 896 0 210 896 210 896 0 210 896 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 226 536 195 638 422 174 226 536 195 638 422 174 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?