• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 11 006 0 11 006 0 0 0 0 0 0 11 006 0 11 006
10635 688 0 688 0 0 0 0 0 0 688 0 688
20202 30 349 41 971 72 320 46 999 43 062 90 061 63 838 58 014 121 852 13 510 27 019 40 529
20209 0 0 0 0 23 599 23 599 0 23 599 23 599 0 0 0
30102 41 738 0 41 738 35 443 664 0 35 443 664 35 390 665 0 35 390 665 94 737 0 94 737
30110 30 201 5 916 36 117 934 700 8 001 727 8 936 427 954 239 7 994 905 8 949 144 10 662 12 738 23 400
30114 0 435 744 435 744 0 1 544 441 1 544 441 0 1 639 014 1 639 014 0 341 171 341 171
30202 229 826 0 229 826 30 763 0 30 763 0 0 0 260 589 0 260 589
30215 140 1 708 1 848 0 135 135 0 65 65 140 1 778 1 918
30221 0 0 0 0 20 754 20 754 0 20 754 20 754 0 0 0
30233 47 0 47 2 469 67 2 536 2 477 67 2 544 39 0 39
304.1 12 019 10 759 22 778 842 368 908 843 276 841 777 562 842 339 12 610 11 105 23 715
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 2 230 000 0 2 230 000 2 230 000 0 2 230 000 0 0 0
31903 770 000 0 770 000 4 150 000 0 4 150 000 3 800 000 0 3 800 000 1 120 000 0 1 120 000
32002 0 0 0 17 030 000 5 424 721 22 454 721 17 030 000 5 424 721 22 454 721 0 0 0
32003 1 000 000 334 090 1 334 090 4 950 000 1 432 714 6 382 714 4 850 000 1 412 512 6 262 512 1 100 000 354 292 1 454 292
45201 112 836 0 112 836 69 734 0 69 734 70 044 0 70 044 112 526 0 112 526
45203 320 0 320 0 0 0 320 0 320 0 0 0
45204 2 825 0 2 825 3 650 1 020 4 670 2 125 36 2 161 4 350 984 5 334
45205 88 709 3 467 92 176 2 750 273 3 023 31 320 132 31 452 60 139 3 608 63 747
45206 239 827 12 257 252 084 83 176 875 84 051 8 173 2 197 10 370 314 830 10 935 325 765
45207 3 083 891 0 3 083 891 158 648 51 943 210 591 339 253 0 339 253 2 903 286 51 943 2 955 229
45208 788 789 29 454 818 243 63 660 2 280 65 940 31 395 2 146 33 541 821 054 29 588 850 642
45216 189 196 0 189 196 958 0 958 831 0 831 189 323 0 189 323
45407 8 833 0 8 833 0 0 0 8 833 0 8 833 0 0 0
45416 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
45505 230 0 230 0 0 0 39 0 39 191 0 191
45506 4 803 820 5 623 1 550 64 1 614 998 92 1 090 5 355 792 6 147
45523 99 0 99 1 0 1 1 0 1 99 0 99
45602 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45603 150 000 0 150 000 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 150 000 0 150 000
45604 675 000 0 675 000 0 0 0 0 0 0 675 000 0 675 000
45608 0 0 0 139 443 0 139 443 34 712 0 34 712 104 731 0 104 731
45616 5 839 0 5 839 0 0 0 0 0 0 5 839 0 5 839
45704 34 0 34 0 0 0 11 0 11 23 0 23
45705 5 170 5 691 10 861 0 440 440 278 631 909 4 892 5 500 10 392
45706 0 2 670 2 670 0 207 207 0 194 194 0 2 683 2 683
45812 11 018 0 11 018 500 1 044 1 544 500 1 044 1 544 11 018 0 11 018
45815 10 367 0 10 367 187 0 187 100 0 100 10 454 0 10 454
45816 0 1 880 1 880 0 140 140 0 364 364 0 1 656 1 656
45817 5 701 5 866 11 567 0 599 599 0 263 263 5 701 6 202 11 903
45912 6 737 0 6 737 13 226 239 33 226 259 6 717 0 6 717
45915 313 0 313 8 0 8 8 0 8 313 0 313
45917 888 787 1 675 0 77 77 0 34 34 888 830 1 718
474.1 0 0 0 863 717 1 545 189 2 408 906 863 717 1 545 189 2 408 906 0 0 0
47417 0 62 62 0 2 2 0 64 64 0 0 0
47421 6 0 6 873 0 873 854 0 854 25 0 25
47423 460 0 460 59 23 599 23 658 90 23 599 23 689 429 0 429
47427 54 668 4 716 59 384 60 090 1 199 61 289 41 364 929 42 293 73 394 4 986 78 380
47447 17 043 0 17 043 303 0 303 4 839 0 4 839 12 507 0 12 507
47450 366 133 499 4 18 22 21 125 146 349 26 375
47465 85 849 0 85 849 13 952 0 13 952 1 476 0 1 476 98 325 0 98 325
47502 11 995 402 12 397 2 692 112 2 804 6 006 116 6 122 8 681 398 9 079
50209 0 64 007 64 007 0 5 415 5 415 0 2 426 2 426 0 66 996 66 996
50221 7 346 0 7 346 0 0 0 5 530 0 5 530 1 816 0 1 816
50408 61 496 0 61 496 265 0 265 11 074 0 11 074 50 687 0 50 687
60302 16 684 0 16 684 0 0 0 0 0 0 16 684 0 16 684
60306 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
60308 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0
60310 84 0 84 340 0 340 330 0 330 94 0 94
60312 7 498 0 7 498 3 495 0 3 495 4 420 0 4 420 6 573 0 6 573
60314 3 617 0 3 617 0 170 170 264 170 434 3 353 0 3 353
60323 398 0 398 0 0 0 0 0 0 398 0 398
60336 187 0 187 1 0 1 0 0 0 188 0 188
60401 172 370 0 172 370 0 0 0 0 0 0 172 370 0 172 370
60901 19 663 0 19 663 0 0 0 0 0 0 19 663 0 19 663
61008 336 0 336 237 0 237 184 0 184 389 0 389
61009 17 0 17 3 0 3 3 0 3 17 0 17
61210 0 0 0 11 074 0 11 074 11 074 0 11 074 0 0 0
61702 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
70606 169 277 0 169 277 121 230 0 121 230 1 0 1 290 506 0 290 506
70608 94 804 0 94 804 120 431 0 120 431 0 0 0 215 235 0 215 235
70611 11 117 0 11 117 11 118 0 11 118 0 0 0 22 235 0 22 235
Итого по активу (баланс) 8 402 915 962 400 9 365 315 67 460 413 18 127 020 85 587 433 66 708 501 18 154 190 84 862 691 9 154 827 935 230 10 090 057
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 7 346 0 7 346 5 530 0 5 530 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 280 0 1 280 32 0 32 92 0 92 1 340 0 1 340
10701 99 976 0 99 976 0 0 0 0 0 0 99 976 0 99 976
10801 922 697 0 922 697 0 0 0 0 0 0 922 697 0 922 697
30109 0 6 315 6 315 0 600 355 600 355 0 594 878 594 878 0 838 838
30111 82 963 33 747 116 710 4 698 856 81 153 4 780 009 4 688 173 81 422 4 769 595 72 280 34 016 106 296
30220 0 0 0 0 44 44 0 44 44 0 0 0
30232 0 642 642 2 667 6 279 8 946 2 667 6 065 8 732 0 428 428
30236 0 0 0 6 2 8 6 2 8 0 0 0
31402 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
31403 0 0 0 440 000 0 440 000 440 000 0 440 000 0 0 0
407 632 991 549 424 1 182 415 8 197 067 1 143 016 9 340 083 8 491 233 1 104 413 9 595 646 927 157 510 821 1 437 978
408.1 10 162 0 10 162 30 403 0 30 403 31 131 0 31 131 10 890 0 10 890
40807 13 750 144 426 158 176 582 791 204 304 787 095 826 524 206 108 1 032 632 257 483 146 230 403 713
40817 17 380 54 884 72 264 68 644 56 538 125 182 66 677 65 369 132 046 15 413 63 715 79 128
40820 5 977 41 238 47 215 13 015 16 895 29 910 11 778 19 602 31 380 4 740 43 945 48 685
40905 0 0 0 773 324 1 097 773 324 1 097 0 0 0
40909 0 0 0 1 311 2 927 4 238 1 311 2 927 4 238 0 0 0
40910 0 0 0 498 1 075 1 573 498 1 075 1 573 0 0 0
40911 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
40912 0 0 0 1 978 4 486 6 464 1 978 4 486 6 464 0 0 0
40913 0 0 0 932 22 514 23 446 932 22 514 23 446 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 221 472 0 221 472 3 990 798 0 3 990 798 4 144 474 0 4 144 474 375 148 0 375 148
42103 17 500 0 17 500 17 500 0 17 500 21 500 0 21 500 21 500 0 21 500
42104 543 000 0 543 000 370 000 0 370 000 170 000 0 170 000 343 000 0 343 000
42105 1 667 000 0 1 667 000 0 0 0 0 0 0 1 667 000 0 1 667 000
42301 784 1 838 2 622 0 71 71 0 145 145 784 1 912 2 696
42303 15 666 46 092 61 758 301 43 814 44 115 125 39 156 39 281 15 490 41 434 56 924
42304 25 891 4 646 30 537 2 267 176 2 443 40 366 406 23 664 4 836 28 500
42305 609 195 57 429 666 624 30 998 2 177 33 175 19 403 4 521 23 924 597 600 59 773 657 373
42306 74 915 1 261 76 176 0 48 48 1 250 99 1 349 76 165 1 312 77 477
42601 776 5 951 6 727 0 5 506 5 506 0 118 118 776 563 1 339
42603 20 373 0 20 373 4 054 0 4 054 3 590 0 3 590 19 909 0 19 909
42604 8 545 0 8 545 0 0 0 53 0 53 8 598 0 8 598
42605 4 547 9 490 14 037 1 405 360 1 765 154 747 901 3 296 9 877 13 173
45215 280 659 0 280 659 28 185 0 28 185 35 006 0 35 006 287 480 0 287 480
45217 183 287 0 183 287 10 000 0 10 000 11 142 0 11 142 184 429 0 184 429
45415 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0
45417 92 0 92 92 0 92 0 0 0 0 0 0
45515 251 0 251 68 0 68 0 0 0 183 0 183
45524 760 0 760 1 0 1 47 0 47 806 0 806
45615 6 750 0 6 750 0 0 0 0 0 0 6 750 0 6 750
45617 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
45714 5 727 0 5 727 0 0 0 0 0 0 5 727 0 5 727
45715 2 691 0 2 691 71 0 71 82 0 82 2 702 0 2 702
45818 34 828 0 34 828 1 838 0 1 838 1 943 0 1 943 34 933 0 34 933
45918 8 714 0 8 714 33 0 33 67 0 67 8 748 0 8 748
47407 0 0 0 874 363 869 522 1 743 885 874 363 869 522 1 743 885 0 0 0
47411 30 424 561 30 985 2 304 42 2 346 4 526 172 4 698 32 646 691 33 337
47416 0 319 319 13 889 389 14 278 13 889 877 14 766 0 807 807
47422 5 168 101 5 269 0 5 5 0 9 9 5 168 105 5 273
47424 0 0 0 850 0 850 850 0 850 0 0 0
47425 139 002 0 139 002 26 900 0 26 900 28 760 0 28 760 140 862 0 140 862
47426 16 258 0 16 258 4 710 119 4 829 12 580 119 12 699 24 128 0 24 128
47445 0 42 42 0 48 48 0 6 6 0 0 0
47452 645 0 645 207 0 207 2 0 2 440 0 440
47466 20 263 0 20 263 17 0 17 26 0 26 20 272 0 20 272
47501 28 363 8 146 36 509 2 371 1 423 3 794 2 691 724 3 415 28 683 7 447 36 130
52301 90 779 0 90 779 48 648 0 48 648 47 131 0 47 131 89 262 0 89 262
52501 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
60301 183 0 183 12 389 0 12 389 12 643 0 12 643 437 0 437
60305 7 388 0 7 388 9 231 0 9 231 9 014 0 9 014 7 171 0 7 171
60309 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
60322 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60324 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
60335 1 449 0 1 449 1 951 0 1 951 1 900 0 1 900 1 398 0 1 398
60414 53 289 0 53 289 0 0 0 378 0 378 53 667 0 53 667
60903 6 527 0 6 527 0 0 0 190 0 190 6 717 0 6 717
61701 11 006 0 11 006 0 0 0 0 0 0 11 006 0 11 006
70601 215 913 0 215 913 1 0 1 160 363 0 160 363 376 275 0 376 275
70603 93 952 0 93 952 0 0 0 120 547 0 120 547 214 499 0 214 499
70801 338 127 0 338 127 0 0 0 0 0 0 338 127 0 338 127
Итого по пассиву (баланс) 8 398 763 966 552 9 365 315 19 670 326 3 063 612 22 733 938 20 432 870 3 025 810 23 458 680 9 161 307 928 750 10 090 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 90 778 0 90 778 47 131 0 47 131 48 648 0 48 648 89 261 0 89 261
90901 3 0 3 2 420 0 2 420 2 421 0 2 421 2 0 2
90902 1 813 344 0 1 813 344 240 0 240 401 094 0 401 094 1 412 490 0 1 412 490
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 23 902 602 989 749 24 892 351 382 255 83 097 465 352 811 828 37 693 849 521 23 473 029 1 035 153 24 508 182
91704 69 014 3 663 72 677 0 289 289 0 139 139 69 014 3 813 72 827
91802 89 183 6 044 95 227 0 476 476 0 229 229 89 183 6 291 95 474
99998 8 838 955 0 8 838 955 393 750 0 393 750 593 232 0 593 232 8 639 473 0 8 639 473
Итого по активу (баланс) 34 803 879 999 456 35 803 335 825 796 83 862 909 658 1 857 223 38 061 1 895 284 33 772 452 1 045 257 34 817 709
Пассив
91003 0 0 0 30 763 0 30 763 30 763 0 30 763 0 0 0
91312 5 353 793 0 5 353 793 66 952 0 66 952 10 462 0 10 462 5 297 303 0 5 297 303
91315 902 829 560 355 1 463 184 6 069 27 606 33 675 21 810 43 925 65 735 918 570 576 674 1 495 244
91317 1 106 136 6 339 1 112 475 438 395 2 453 440 848 282 357 2 347 284 704 950 098 6 233 956 331
91319 909 503 0 909 503 20 994 0 20 994 2 086 0 2 086 890 595 0 890 595
99999 26 964 380 0 26 964 380 1 302 051 0 1 302 051 515 907 0 515 907 26 178 236 0 26 178 236
Итого по пассиву (баланс) 35 236 641 566 694 35 803 335 1 865 224 30 059 1 895 283 863 385 46 272 909 657 34 234 802 582 907 34 817 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 636 0 636 51 223 39 340 90 563 40 115 32 748 72 863 11 744 6 592 18 336
99996 631 0 631 90 394 0 90 394 72 714 0 72 714 18 311 0 18 311
Итого по активу (баланс) 1 267 0 1 267 141 617 39 340 180 957 112 829 32 748 145 577 30 055 6 592 36 647
Пассив
96901 0 631 631 31 126 41 588 72 714 37 955 52 439 90 394 6 829 11 482 18 311
99997 636 0 636 72 863 0 72 863 90 563 0 90 563 18 336 0 18 336
Итого по пассиву (баланс) 636 631 1 267 103 989 41 588 145 577 128 518 52 439 180 957 25 165 11 482 36 647

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?