• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 503 0 4 503 7 287 0 7 287 0 0 0 11 790 0 11 790
10610 20 843 0 20 843 0 0 0 543 0 543 20 300 0 20 300
20202 40 635 10 367 51 002 69 738 59 922 129 660 87 001 59 765 146 766 23 372 10 524 33 896
20209 0 0 0 0 34 041 34 041 0 34 041 34 041 0 0 0
30102 56 035 0 56 035 27 668 192 0 27 668 192 27 676 133 0 27 676 133 48 094 0 48 094
30110 13 572 124 426 137 998 2 233 887 1 760 462 3 994 349 2 240 274 1 772 649 4 012 923 7 185 112 239 119 424
30114 0 226 089 226 089 0 3 166 041 3 166 041 0 3 306 722 3 306 722 0 85 408 85 408
30202 109 716 0 109 716 59 284 0 59 284 0 0 0 169 000 0 169 000
30204 45 493 0 45 493 3 748 0 3 748 0 0 0 49 241 0 49 241
30215 140 1 701 1 841 0 239 239 0 95 95 140 1 845 1 985
30233 0 0 0 1 068 234 1 302 1 068 234 1 302 0 0 0
30424 3 131 0 3 131 741 768 0 741 768 741 943 0 741 943 2 956 0 2 956
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 1 015 000 0 1 015 000 1 015 000 0 1 015 000 0 0 0
31903 700 000 0 700 000 4 680 000 0 4 680 000 4 680 000 0 4 680 000 700 000 0 700 000
32002 1 100 000 0 1 100 000 13 035 000 541 007 13 576 007 14 135 000 541 007 14 676 007 0 0 0
32003 0 0 0 3 370 000 509 868 3 879 868 2 470 000 270 838 2 740 838 900 000 239 030 1 139 030
32004 400 000 234 247 634 247 0 166 075 166 075 400 000 257 350 657 350 0 142 972 142 972
32005 0 0 0 0 255 307 255 307 0 255 307 255 307 0 0 0
32102 0 188 341 188 341 0 1 368 735 1 368 735 0 1 557 076 1 557 076 0 0 0
32103 0 0 0 0 292 452 292 452 0 292 452 292 452 0 0 0
45201 0 0 0 29 998 0 29 998 29 998 0 29 998 0 0 0
45205 69 000 0 69 000 0 0 0 25 000 0 25 000 44 000 0 44 000
45206 701 829 0 701 829 20 000 3 557 23 557 18 797 153 18 950 703 032 3 404 706 436
45207 1 476 590 0 1 476 590 30 000 0 30 000 93 604 0 93 604 1 412 986 0 1 412 986
45208 962 982 87 038 1 050 020 0 11 999 11 999 47 847 6 776 54 623 915 135 92 261 1 007 396
45407 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
45505 487 0 487 300 0 300 49 0 49 738 0 738
45506 11 022 0 11 022 1 500 0 1 500 611 0 611 11 911 0 11 911
45507 3 343 0 3 343 0 0 0 133 0 133 3 210 0 3 210
45602 6 500 0 6 500 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 0
45603 145 000 0 145 000 5 000 0 5 000 0 0 0 150 000 0 150 000
45604 550 000 0 550 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 550 000 0 550 000
45608 30 001 0 30 001 71 735 0 71 735 65 132 0 65 132 36 604 0 36 604
45704 232 270 502 0 36 36 46 71 117 186 235 421
45705 6 095 1 026 7 121 2 900 133 3 033 997 131 1 128 7 998 1 028 9 026
45706 7 719 0 7 719 0 0 0 424 0 424 7 295 0 7 295
45812 90 301 9 672 99 973 4 418 2 758 7 176 7 652 1 941 9 593 87 067 10 489 97 556
45815 17 218 0 17 218 126 0 126 25 0 25 17 319 0 17 319
45816 0 15 695 15 695 0 2 199 2 199 0 874 874 0 17 020 17 020
45817 26 205 12 848 39 053 951 1 821 2 772 558 794 1 352 26 598 13 875 40 473
45912 84 0 84 34 0 34 34 0 34 84 0 84
45915 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
45916 0 54 54 0 8 8 0 3 3 0 59 59
45917 906 139 1 045 11 23 34 17 12 29 900 150 1 050
47404 0 0 0 0 803 668 803 668 0 803 668 803 668 0 0 0
47408 0 0 0 780 872 846 978 1 627 850 780 872 846 978 1 627 850 0 0 0
47421 75 0 75 1 934 0 1 934 2 009 0 2 009 0 0 0
47423 217 24 241 43 34 044 34 087 41 34 049 34 090 219 19 238
47427 28 962 24 28 986 45 407 297 45 704 43 860 253 44 113 30 509 68 30 577
50209 0 63 748 63 748 0 9 322 9 322 0 3 549 3 549 0 69 521 69 521
60302 6 427 0 6 427 0 0 0 4 754 0 4 754 1 673 0 1 673
60306 136 0 136 20 0 20 0 0 0 156 0 156
60308 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
60310 56 0 56 291 0 291 291 0 291 56 0 56
60312 2 848 0 2 848 4 063 0 4 063 4 225 0 4 225 2 686 0 2 686
60314 77 0 77 0 18 18 0 18 18 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 1 086 0 1 086 10 0 10 0 0 0 1 096 0 1 096
60401 223 053 0 223 053 0 0 0 0 0 0 223 053 0 223 053
60901 18 663 0 18 663 0 0 0 0 0 0 18 663 0 18 663
61008 199 0 199 132 0 132 112 0 112 219 0 219
61009 25 0 25 3 0 3 3 0 3 25 0 25
61403 5 141 0 5 141 712 0 712 960 0 960 4 893 0 4 893
61702 6 177 0 6 177 644 0 644 0 0 0 6 821 0 6 821
70606 542 612 0 542 612 117 640 0 117 640 3 000 0 3 000 657 252 0 657 252
70608 721 376 0 721 376 146 069 0 146 069 0 0 0 867 445 0 867 445
70611 42 428 0 42 428 4 754 0 4 754 0 0 0 47 182 0 47 182
Итого по активу (баланс) 8 229 157 975 709 9 204 866 54 174 709 9 871 244 64 045 953 54 604 683 10 046 806 64 651 489 7 799 183 800 147 8 599 330
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 101 499 0 101 499 0 0 0 0 0 0 101 499 0 101 499
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10701 73 811 0 73 811 0 0 0 0 0 0 73 811 0 73 811
10801 656 591 0 656 591 0 0 0 0 0 0 656 591 0 656 591
30111 46 387 35 100 81 487 2 845 665 91 607 2 937 272 2 851 244 72 588 2 923 832 51 966 16 081 68 047
30220 0 0 0 0 1 128 1 128 0 1 128 1 128 0 0 0
30232 0 18 18 3 151 6 223 9 374 3 151 7 314 10 465 0 1 109 1 109
30236 0 0 0 1 7 8 1 7 8 0 0 0
31402 0 0 0 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 0 0 0
31409 0 34 320 34 320 0 1 910 1 910 0 4 809 4 809 0 37 219 37 219
407 512 732 311 188 823 920 10 319 565 2 879 323 13 198 888 10 443 062 2 698 004 13 141 066 636 229 129 869 766 098
408.1 3 203 0 3 203 22 422 0 22 422 28 563 0 28 563 9 344 0 9 344
40807 2 483 18 288 20 771 537 038 219 225 756 263 539 288 217 068 756 356 4 733 16 131 20 864
40817 25 749 67 934 93 683 85 510 29 249 114 759 82 104 32 003 114 107 22 343 70 688 93 031
40820 11 988 37 296 49 284 41 005 19 482 60 487 43 233 17 248 60 481 14 216 35 062 49 278
40905 0 0 0 557 33 590 557 33 590 0 0 0
40909 0 0 0 416 1 748 2 164 416 1 748 2 164 0 0 0
40910 0 75 75 146 1 046 1 192 146 971 1 117 0 0 0
40911 0 0 0 2 469 0 2 469 2 469 0 2 469 0 0 0
40912 0 0 0 450 7 387 7 837 450 7 387 7 837 0 0 0
40913 0 0 0 366 40 186 40 552 366 40 186 40 552 0 0 0
42102 1 233 376 367 655 1 601 031 6 979 179 1 547 725 8 526 904 6 022 971 1 563 774 7 586 745 277 168 383 704 660 872
42103 165 000 0 165 000 50 000 0 50 000 45 000 0 45 000 160 000 0 160 000
42104 485 000 0 485 000 0 0 0 288 000 0 288 000 773 000 0 773 000
42105 770 000 0 770 000 200 000 0 200 000 0 0 0 570 000 0 570 000
42111 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42301 2 2 903 2 905 0 547 547 0 803 803 2 3 159 3 161
42302 1 511 0 1 511 2 315 0 2 315 804 0 804 0 0 0
42303 13 343 4 115 17 458 8 274 1 547 9 821 3 469 520 3 989 8 538 3 088 11 626
42304 22 304 1 590 23 894 204 588 792 3 446 156 3 602 25 546 1 158 26 704
42305 195 240 44 066 239 306 15 044 3 471 18 515 15 052 6 319 21 371 195 248 46 914 242 162
42601 64 558 622 0 31 31 0 78 78 64 605 669
42603 27 283 0 27 283 4 159 0 4 159 167 0 167 23 291 0 23 291
42604 8 374 0 8 374 254 0 254 6 358 0 6 358 14 478 0 14 478
42605 2 374 14 034 16 408 0 782 782 0 2 006 2 006 2 374 15 258 17 632
45215 225 740 0 225 740 38 854 0 38 854 57 402 0 57 402 244 288 0 244 288
45415 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45515 2 863 0 2 863 451 0 451 315 0 315 2 727 0 2 727
45715 3 162 0 3 162 802 0 802 220 0 220 2 580 0 2 580
45818 158 009 0 158 009 6 018 0 6 018 17 912 0 17 912 169 903 0 169 903
45918 1 392 0 1 392 2 0 2 56 0 56 1 446 0 1 446
47407 0 0 0 789 981 837 216 1 627 197 789 981 837 216 1 627 197 0 0 0
47411 10 266 338 10 604 2 287 72 2 359 1 811 142 1 953 9 790 408 10 198
47416 318 0 318 2 245 161 2 406 2 109 4 938 7 047 182 4 777 4 959
47422 2 313 16 2 329 2 1 3 122 2 124 2 433 17 2 450
47424 0 0 0 3 071 0 3 071 3 071 0 3 071 0 0 0
47425 60 864 0 60 864 19 381 0 19 381 3 192 0 3 192 44 675 0 44 675
47426 14 659 151 14 810 12 325 77 12 402 12 792 268 13 060 15 126 342 15 468
50220 4 503 0 4 503 0 0 0 7 287 0 7 287 11 790 0 11 790
52301 127 528 35 774 163 302 41 482 19 812 61 294 55 634 18 280 73 914 141 680 34 242 175 922
52501 5 263 3 5 266 0 2 2 465 1 466 5 728 2 5 730
60301 1 008 0 1 008 6 733 0 6 733 6 033 0 6 033 308 0 308
60305 10 286 0 10 286 13 686 0 13 686 8 025 0 8 025 4 625 0 4 625
60309 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
60322 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
60324 4 857 0 4 857 16 0 16 16 0 16 4 857 0 4 857
60335 1 952 0 1 952 2 442 0 2 442 1 124 0 1 124 634 0 634
60414 57 403 0 57 403 0 0 0 284 0 284 57 687 0 57 687
60903 3 959 0 3 959 0 0 0 141 0 141 4 100 0 4 100
61701 20 843 0 20 843 543 0 543 0 0 0 20 300 0 20 300
70601 729 367 0 729 367 197 0 197 135 594 0 135 594 864 764 0 864 764
70603 723 885 0 723 885 0 0 0 145 714 0 145 714 869 599 0 869 599
70615 43 0 43 0 0 0 644 0 644 687 0 687
Итого по пассиву (баланс) 8 229 444 975 422 9 204 866 22 280 606 5 710 586 27 991 192 21 850 659 5 534 997 27 385 656 7 799 497 799 833 8 599 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 127 528 35 774 163 302 40 090 18 280 58 370 41 482 19 812 61 294 126 136 34 242 160 378
90901 9 0 9 2 051 0 2 051 2 051 0 2 051 9 0 9
90902 841 565 0 841 565 32 330 0 32 330 7 201 0 7 201 866 694 0 866 694
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 17 620 758 1 179 422 18 800 180 5 618 165 251 170 869 962 477 65 653 1 028 130 16 663 899 1 279 020 17 942 919
91604 86 719 8 703 95 422 8 192 2 418 10 610 8 068 1 110 9 178 86 843 10 011 96 854
91704 0 816 816 0 114 114 0 45 45 0 885 885
91802 0 440 440 0 62 62 0 25 25 0 477 477
99998 7 869 930 0 7 869 930 280 621 0 280 621 568 714 0 568 714 7 581 837 0 7 581 837
Итого по активу (баланс) 26 546 510 1 225 155 27 771 665 368 902 186 125 555 027 1 589 993 86 645 1 676 638 25 325 419 1 324 635 26 650 054
Пассив
91003 0 0 0 59 284 0 59 284 59 284 0 59 284 0 0 0
91004 0 0 0 3 748 0 3 748 3 748 0 3 748 0 0 0
91312 5 982 087 94 171 6 076 258 248 417 5 242 253 659 4 800 13 194 17 994 5 738 470 102 123 5 840 593
91315 689 098 194 919 884 017 8 544 30 779 39 323 51 811 26 983 78 794 732 365 191 123 923 488
91317 846 874 62 781 909 655 157 174 55 525 212 699 114 439 6 361 120 800 804 139 13 617 817 756
99999 19 901 735 0 19 901 735 1 107 651 0 1 107 651 274 133 0 274 133 19 068 217 0 19 068 217
Итого по пассиву (баланс) 27 419 794 351 871 27 771 665 1 584 818 91 546 1 676 364 508 215 46 538 554 753 26 343 191 306 863 26 650 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 13 325 13 325 97 176 245 161 342 337 97 176 258 146 355 322 0 340 340
99996 13 250 0 13 250 343 029 0 343 029 355 939 0 355 939 340 0 340
Итого по активу (баланс) 13 250 13 325 26 575 440 205 245 161 685 366 453 115 258 146 711 261 340 340 680
Пассив
96901 1 245 12 005 13 250 224 963 130 976 355 939 224 058 118 971 343 029 340 0 340
99997 13 325 0 13 325 355 322 0 355 322 342 337 0 342 337 340 0 340
Итого по пассиву (баланс) 14 570 12 005 26 575 580 285 130 976 711 261 566 395 118 971 685 366 680 0 680

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?