• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 20 430 0 20 430 0 0 0 0 0 0 20 430 0 20 430
20202 33 804 52 585 86 389 38 184 57 313 95 497 41 789 83 111 124 900 30 199 26 787 56 986
20209 0 0 0 0 50 892 50 892 0 50 892 50 892 0 0 0
30102 144 961 0 144 961 41 479 310 0 41 479 310 41 375 352 0 41 375 352 248 919 0 248 919
30110 58 868 628 857 687 725 576 167 1 364 320 1 940 487 560 664 1 719 243 2 279 907 74 371 273 934 348 305
30114 0 336 536 336 536 0 2 199 125 2 199 125 0 2 437 031 2 437 031 0 98 630 98 630
30202 40 526 0 40 526 6 143 0 6 143 0 0 0 46 669 0 46 669
30204 152 072 0 152 072 0 0 0 8 400 0 8 400 143 672 0 143 672
30215 140 1 570 1 710 0 70 70 0 112 112 140 1 528 1 668
30233 9 0 9 176 271 447 185 271 456 0 0 0
30424 12 107 0 12 107 814 402 0 814 402 813 055 0 813 055 13 454 0 13 454
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 0 0 0 0 2 002 2 002 0 2 002 2 002 0 0 0
32002 1 885 000 0 1 885 000 23 945 000 294 159 24 239 159 25 830 000 294 159 26 124 159 0 0 0
32003 0 347 623 347 623 8 200 000 654 602 8 854 602 7 300 000 1 002 225 8 302 225 900 000 0 900 000
32004 0 289 685 289 685 0 999 550 999 550 0 950 968 950 968 0 338 267 338 267
32102 0 0 0 0 1 146 963 1 146 963 0 1 146 963 1 146 963 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 153 222 1 153 222 0 1 153 222 1 153 222 0 0 0
32104 0 376 591 376 591 0 382 631 382 631 0 392 765 392 765 0 366 457 366 457
45205 15 000 28 969 43 969 0 1 166 1 166 0 16 040 16 040 15 000 14 095 29 095
45206 455 701 1 506 457 207 0 5 065 5 065 66 290 313 66 603 389 411 6 258 395 669
45207 621 659 5 794 627 453 14 250 258 14 508 311 642 414 312 056 324 267 5 638 329 905
45208 542 295 109 211 651 506 190 000 4 858 194 858 794 8 643 9 437 731 501 105 426 836 927
45505 1 103 0 1 103 0 0 0 206 0 206 897 0 897
45506 15 696 0 15 696 430 0 430 831 0 831 15 295 0 15 295
45507 3 080 466 3 546 0 18 18 124 140 264 2 956 344 3 300
45603 0 84 009 84 009 125 000 15 068 140 068 0 25 786 25 786 125 000 73 291 198 291
45604 0 28 968 28 968 0 6 837 6 837 0 16 073 16 073 0 19 732 19 732
45704 529 0 529 0 0 0 85 0 85 444 0 444
45705 10 846 4 993 15 839 1 000 182 1 182 531 1 735 2 266 11 315 3 440 14 755
45706 14 669 0 14 669 0 0 0 400 0 400 14 269 0 14 269
45812 140 350 11 771 152 121 1 052 523 1 575 5 867 1 023 6 890 135 535 11 271 146 806
45815 17 437 0 17 437 277 0 277 648 0 648 17 066 0 17 066
45817 23 930 13 434 37 364 322 595 917 297 1 310 1 607 23 955 12 719 36 674
45912 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
45915 317 0 317 0 0 0 42 0 42 275 0 275
45917 920 256 1 176 0 11 11 0 18 18 920 249 1 169
47404 0 4 828 4 828 0 871 132 871 132 0 866 946 866 946 0 9 014 9 014
47408 0 0 0 866 898 956 698 1 823 596 866 898 956 698 1 823 596 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 410 1 410 0 1 410 1 410 0 0 0
47423 180 29 209 37 50 917 50 954 37 50 918 50 955 180 28 208
47427 3 555 206 3 761 28 170 1 162 29 332 21 074 1 219 22 293 10 651 149 10 800
50209 0 59 161 59 161 0 2 946 2 946 0 6 153 6 153 0 55 954 55 954
50221 4 456 0 4 456 871 0 871 0 0 0 5 327 0 5 327
60302 1 197 0 1 197 0 0 0 0 0 0 1 197 0 1 197
60306 70 0 70 95 0 95 162 0 162 3 0 3
60308 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
60310 69 0 69 353 0 353 358 0 358 64 0 64
60312 2 710 0 2 710 4 317 0 4 317 4 459 0 4 459 2 568 0 2 568
60314 77 0 77 0 606 606 0 606 606 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 110 0 110 151 0 151 26 0 26 235 0 235
60401 220 724 0 220 724 0 0 0 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 563 0 19 563 0 0 0 0 0 0 19 563 0 19 563
61008 251 0 251 164 0 164 233 0 233 182 0 182
61009 68 0 68 49 0 49 21 0 21 96 0 96
61403 3 835 0 3 835 903 0 903 1 173 0 1 173 3 565 0 3 565
61702 3 522 0 3 522 0 0 0 0 0 0 3 522 0 3 522
70606 128 306 0 128 306 59 210 0 59 210 0 0 0 187 516 0 187 516
70608 451 194 0 451 194 206 987 0 206 987 0 0 0 658 181 0 658 181
70611 7 101 0 7 101 5 487 0 5 487 0 0 0 12 588 0 12 588
Итого по активу (баланс) 5 066 291 2 387 048 7 453 339 76 565 586 10 224 572 86 790 158 77 211 824 11 188 409 88 400 233 4 420 053 1 423 211 5 843 264
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 100 096 0 100 096 0 0 0 0 0 0 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 4 456 0 4 456 0 0 0 871 0 871 5 327 0 5 327
10701 42 021 0 42 021 0 0 0 0 0 0 42 021 0 42 021
10801 370 482 0 370 482 0 0 0 0 0 0 370 482 0 370 482
30111 203 273 13 669 216 942 7 485 902 41 517 7 527 419 7 350 907 43 055 7 393 962 68 278 15 207 83 485
30232 0 723 723 556 5 387 5 943 628 4 893 5 521 72 229 301
30236 0 0 0 2 4 6 2 4 6 0 0 0
31302 285 000 0 285 000 285 000 0 285 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 840 000 26 153 866 153 840 000 26 153 866 153 0 0 0
31403 0 0 0 615 000 61 985 676 985 615 000 61 985 676 985 0 0 0
31409 0 48 378 48 378 0 4 300 4 300 0 2 152 2 152 0 46 230 46 230
407 495 867 484 489 980 356 13 287 406 8 613 139 21 900 545 13 014 385 8 255 697 21 270 082 222 846 127 047 349 893
408.1 24 199 1 907 26 106 239 392 56 206 295 598 235 814 55 112 290 926 20 621 813 21 434
408.2 31 361 92 082 123 443 68 088 76 579 144 667 69 548 67 718 137 266 32 821 83 221 116 042
40905 0 0 0 4 521 0 4 521 4 521 0 4 521 0 0 0
40909 0 1 1 0 789 789 0 788 788 0 0 0
40910 0 0 0 668 2 435 3 103 668 2 435 3 103 0 0 0
40911 0 0 0 283 0 283 283 0 283 0 0 0
40912 0 0 0 552 3 675 4 227 552 3 675 4 227 0 0 0
40913 0 3 453 3 453 468 26 904 27 372 468 23 451 23 919 0 0 0
42102 529 482 1 622 702 2 152 184 8 104 568 7 395 345 15 499 913 7 858 946 6 827 586 14 686 532 283 860 1 054 943 1 338 803
42105 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
42301 2 912 914 0 64 64 0 42 42 2 890 892
42303 6 309 6 806 13 115 51 2 019 2 070 1 624 8 637 10 261 7 882 13 424 21 306
42304 2 518 1 738 4 256 0 1 739 1 739 0 1 1 2 518 0 2 518
42305 12 211 26 735 38 946 1 559 7 500 9 059 6 138 5 447 11 585 16 790 24 682 41 472
42502 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
42601 64 3 449 3 513 0 242 242 0 156 156 64 3 363 3 427
42603 29 402 8 619 38 021 7 540 615 8 155 5 364 391 5 755 27 226 8 395 35 621
42604 2 447 1 875 4 322 3 100 134 3 234 7 060 84 7 144 6 407 1 825 8 232
42605 2 652 8 233 10 885 0 654 654 0 3 714 3 714 2 652 11 293 13 945
45215 88 956 0 88 956 20 719 0 20 719 22 511 0 22 511 90 748 0 90 748
45515 725 0 725 122 0 122 527 0 527 1 130 0 1 130
45615 11 587 0 11 587 2 606 0 2 606 3 422 0 3 422 12 403 0 12 403
45715 7 066 0 7 066 296 0 296 547 0 547 7 317 0 7 317
45818 172 319 0 172 319 5 635 0 5 635 3 665 0 3 665 170 349 0 170 349
45918 1 580 0 1 580 48 0 48 0 0 0 1 532 0 1 532
47407 0 0 0 869 462 952 681 1 822 143 869 462 952 681 1 822 143 0 0 0
47411 391 114 505 325 46 371 424 79 503 490 147 637
47416 4 0 4 1 877 68 1 945 1 903 68 1 971 30 0 30
47422 727 30 757 3 2 5 3 1 4 727 29 756
47425 16 195 0 16 195 1 346 0 1 346 648 0 648 15 497 0 15 497
47426 570 420 990 3 778 929 4 707 4 531 536 5 067 1 323 27 1 350
52301 4 000 52 143 56 143 4 000 89 120 93 120 0 62 048 62 048 0 25 071 25 071
52306 0 2 103 2 103 0 150 150 0 94 94 0 2 047 2 047
52406 0 0 0 4 000 86 673 90 673 4 000 86 673 90 673 0 0 0
52501 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
60301 1 110 0 1 110 5 784 0 5 784 7 590 0 7 590 2 916 0 2 916
60305 8 491 0 8 491 12 891 0 12 891 9 773 0 9 773 5 373 0 5 373
60307 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60309 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
60311 55 0 55 118 0 118 63 0 63 0 0 0
60322 0 0 0 275 0 275 275 0 275 0 0 0
60324 4 780 0 4 780 5 0 5 5 0 5 4 780 0 4 780
60335 2 164 0 2 164 3 142 0 3 142 1 909 0 1 909 931 0 931
60414 51 399 0 51 399 0 0 0 617 0 617 52 016 0 52 016
60903 2 745 0 2 745 0 0 0 208 0 208 2 953 0 2 953
61701 20 430 0 20 430 0 0 0 0 0 0 20 430 0 20 430
70601 164 824 0 164 824 6 0 6 81 135 0 81 135 245 953 0 245 953
70603 450 989 0 450 989 0 0 0 206 721 0 206 721 657 710 0 657 710
70801 140 811 0 140 811 0 0 0 0 0 0 140 811 0 140 811
Итого по пассиву (баланс) 5 072 757 2 380 582 7 453 339 31 941 291 17 457 055 49 398 346 31 292 915 16 495 356 47 788 271 4 424 381 1 418 883 5 843 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 4 000 54 247 58 247 0 62 142 62 142 4 000 89 271 93 271 0 27 118 27 118
90901 488 0 488 5 568 0 5 568 5 568 0 5 568 488 0 488
90902 807 046 0 807 046 11 964 0 11 964 344 0 344 818 666 0 818 666
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 7 341 330 1 587 546 8 928 876 728 968 88 685 817 653 269 120 117 018 386 138 7 801 178 1 559 213 9 360 391
91604 72 549 5 504 78 053 9 034 1 466 10 500 6 867 2 028 8 895 74 716 4 942 79 658
91704 0 1 101 1 101 0 49 49 0 107 107 0 1 043 1 043
91802 0 1 681 1 681 0 74 74 0 148 148 0 1 607 1 607
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 4 809 912 0 4 809 912 708 421 0 708 421 1 830 494 0 1 830 494 3 687 839 0 3 687 839
Итого по активу (баланс) 13 035 440 1 650 079 14 685 519 1 463 955 152 416 1 616 371 2 116 393 208 572 2 324 965 12 383 002 1 593 923 13 976 925
Пассив
91312 3 470 747 91 751 3 562 498 978 352 6 647 984 999 101 570 4 109 105 679 2 593 965 89 213 2 683 178
91315 276 494 51 095 327 589 148 601 3 469 152 070 0 1 954 1 954 127 893 49 580 177 473
91316 97 929 0 97 929 190 325 0 190 325 190 325 0 190 325 97 929 0 97 929
91317 814 712 7 184 821 896 475 000 28 099 503 099 293 479 116 983 410 462 633 191 96 068 729 259
99999 9 875 607 0 9 875 607 494 280 0 494 280 907 759 0 907 759 10 289 086 0 10 289 086
Итого по пассиву (баланс) 14 535 489 150 030 14 685 519 2 286 558 38 215 2 324 773 1 493 133 123 046 1 616 179 13 742 064 234 861 13 976 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 2 375 2 375 0 2 375 2 375 0 0 0
99996 0 0 0 2 356 0 2 356 2 356 0 2 356 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 356 2 375 4 731 2 356 2 375 4 731 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 356 0 2 356 2 356 0 2 356 0 0 0
99997 0 0 0 2 375 0 2 375 2 375 0 2 375 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 4 731 0 4 731 4 731 0 4 731 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?