• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 16 831 0 16 831 5 448 0 5 448 1 849 0 1 849 20 430 0 20 430
20202 18 734 23 781 42 515 47 179 55 138 102 317 32 109 26 334 58 443 33 804 52 585 86 389
30102 246 847 0 246 847 31 496 384 0 31 496 384 31 598 270 0 31 598 270 144 961 0 144 961
30110 22 555 515 223 537 778 1 633 444 1 301 916 2 935 360 1 597 131 1 188 282 2 785 413 58 868 628 857 687 725
30114 0 227 029 227 029 0 458 410 458 410 0 348 903 348 903 0 336 536 336 536
30202 44 616 0 44 616 0 0 0 4 090 0 4 090 40 526 0 40 526
30204 181 994 0 181 994 0 0 0 29 922 0 29 922 152 072 0 152 072
30215 140 1 630 1 770 0 76 76 0 136 136 140 1 570 1 710
30233 0 0 0 244 0 244 235 0 235 9 0 9
30424 22 882 0 22 882 1 047 780 0 1 047 780 1 058 555 0 1 058 555 12 107 0 12 107
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
32002 1 550 000 0 1 550 000 19 715 000 946 737 20 661 737 19 380 000 946 737 20 326 737 1 885 000 0 1 885 000
32003 0 0 0 8 020 000 946 737 8 966 737 8 020 000 599 114 8 619 114 0 347 623 347 623
32004 0 360 970 360 970 0 311 725 311 725 0 383 010 383 010 0 289 685 289 685
32102 0 391 052 391 052 0 0 0 0 391 052 391 052 0 0 0
32103 0 0 0 0 392 014 392 014 0 392 014 392 014 0 0 0
32104 0 0 0 0 398 441 398 441 0 21 850 21 850 0 376 591 376 591
45205 15 000 45 121 60 121 0 1 878 1 878 0 18 030 18 030 15 000 28 969 43 969
45206 208 838 1 564 210 402 300 000 73 300 073 53 137 131 53 268 455 701 1 506 457 207
45207 776 866 6 016 782 882 14 314 281 14 595 169 521 503 170 024 621 659 5 794 627 453
45208 278 833 113 405 392 238 323 870 5 299 329 169 60 408 9 493 69 901 542 295 109 211 651 506
45505 1 072 0 1 072 250 0 250 219 0 219 1 103 0 1 103
45506 16 361 0 16 361 50 0 50 715 0 715 15 696 0 15 696
45507 3 198 484 3 682 0 22 22 118 40 158 3 080 466 3 546
45603 0 94 003 94 003 0 4 192 4 192 0 14 186 14 186 0 84 009 84 009
45604 100 000 45 121 145 121 0 1 662 1 662 100 000 17 815 117 815 0 28 968 28 968
45704 611 0 611 0 0 0 82 0 82 529 0 529
45705 11 354 5 709 17 063 0 246 246 508 962 1 470 10 846 4 993 15 839
45706 15 064 0 15 064 0 0 0 395 0 395 14 669 0 14 669
45812 130 209 12 348 142 557 14 893 577 15 470 4 752 1 154 5 906 140 350 11 771 152 121
45815 17 210 0 17 210 312 0 312 85 0 85 17 437 0 17 437
45817 23 842 14 432 38 274 315 750 1 065 227 1 748 1 975 23 930 13 434 37 364
45912 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
45915 316 0 316 1 0 1 0 0 0 317 0 317
45917 920 266 1 186 0 12 12 0 22 22 920 256 1 176
47404 0 3 789 3 789 0 936 816 936 816 0 935 777 935 777 0 4 828 4 828
47408 0 0 0 1 091 092 1 151 367 2 242 459 1 091 092 1 151 367 2 242 459 0 0 0
47423 184 28 212 17 3 20 21 2 23 180 29 209
47427 2 677 419 3 096 20 242 1 237 21 479 19 364 1 450 20 814 3 555 206 3 761
50209 0 61 088 61 088 0 3 187 3 187 0 5 114 5 114 0 59 161 59 161
50221 2 522 0 2 522 1 934 0 1 934 0 0 0 4 456 0 4 456
60302 515 0 515 682 0 682 0 0 0 1 197 0 1 197
60306 24 0 24 46 0 46 0 0 0 70 0 70
60308 20 0 20 431 0 431 451 0 451 0 0 0
60310 75 0 75 267 0 267 273 0 273 69 0 69
60312 3 112 0 3 112 2 756 0 2 756 3 158 0 3 158 2 710 0 2 710
60314 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
60323 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
60336 844 0 844 14 0 14 748 0 748 110 0 110
60401 188 424 0 188 424 32 300 0 32 300 0 0 0 220 724 0 220 724
60901 19 454 0 19 454 109 0 109 0 0 0 19 563 0 19 563
60906 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
61008 282 0 282 201 0 201 232 0 232 251 0 251
61009 101 0 101 45 0 45 78 0 78 68 0 68
61403 4 424 0 4 424 44 0 44 633 0 633 3 835 0 3 835
61702 5 290 0 5 290 0 0 0 1 768 0 1 768 3 522 0 3 522
70606 72 831 0 72 831 55 475 0 55 475 0 0 0 128 306 0 128 306
70608 174 124 0 174 124 277 070 0 277 070 0 0 0 451 194 0 451 194
70611 3 551 0 3 551 3 550 0 3 550 0 0 0 7 101 0 7 101
70706 617 408 0 617 408 3 510 0 3 510 620 918 0 620 918 0 0 0
70708 2 575 470 0 2 575 470 0 0 0 2 575 470 0 2 575 470 0 0 0
70711 47 474 0 47 474 0 0 0 47 474 0 47 474 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 431 030 1 923 478 9 354 508 64 109 378 6 918 796 71 028 174 66 474 117 6 455 226 72 929 343 5 066 291 2 387 048 7 453 339
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 0 0 0 0 0 0 1 334 808 0 1 334 808
10601 72 858 0 72 858 5 062 0 5 062 32 300 0 32 300 100 096 0 100 096
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 2 522 0 2 522 0 0 0 1 934 0 1 934 4 456 0 4 456
10701 42 021 0 42 021 0 0 0 0 0 0 42 021 0 42 021
10801 370 482 0 370 482 0 0 0 0 0 0 370 482 0 370 482
30111 77 270 3 765 81 035 4 015 922 6 208 4 022 130 4 141 925 16 112 4 158 037 203 273 13 669 216 942
30220 0 0 0 0 115 115 0 115 115 0 0 0
30232 0 179 179 241 4 970 5 211 241 5 514 5 755 0 723 723
30236 0 0 0 2 5 7 2 5 7 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 285 000 0 285 000 285 000 0 285 000
31402 0 0 0 327 000 0 327 000 327 000 0 327 000 0 0 0
31409 0 50 235 50 235 0 4 205 4 205 0 2 348 2 348 0 48 378 48 378
407 352 342 259 174 611 516 13 738 799 6 575 876 20 314 675 13 882 324 6 801 191 20 683 515 495 867 484 489 980 356
408.1 17 312 8 967 26 279 310 740 54 871 365 611 317 627 47 811 365 438 24 199 1 907 26 106
408.2 30 093 113 885 143 978 51 192 85 957 137 149 52 460 64 154 116 614 31 361 92 082 123 443
40905 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
40909 0 0 0 0 1 755 1 755 0 1 756 1 756 0 1 1
40910 0 0 0 0 1 839 1 839 0 1 839 1 839 0 0 0
40911 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
40912 0 0 0 629 4 196 4 825 629 4 196 4 825 0 0 0
40913 0 6 6 76 16 505 16 581 76 19 952 20 028 0 3 453 3 453
42102 693 922 1 383 842 2 077 764 9 087 286 5 776 149 14 863 435 8 922 846 6 015 009 14 937 855 529 482 1 622 702 2 152 184
42105 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
42301 2 949 951 0 82 82 0 45 45 2 912 914
42303 8 654 7 693 16 347 2 497 1 251 3 748 152 364 516 6 309 6 806 13 115
42304 2 724 3 610 6 334 331 1 987 2 318 125 115 240 2 518 1 738 4 256
42305 3 711 9 936 13 647 311 1 197 1 508 8 811 17 996 26 807 12 211 26 735 38 946
42502 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
42601 64 3 377 3 441 0 293 293 0 365 365 64 3 449 3 513
42603 27 535 5 670 33 205 0 598 598 1 867 3 547 5 414 29 402 8 619 38 021
42604 1 782 2 973 4 755 1 311 1 241 2 552 1 976 143 2 119 2 447 1 875 4 322
42605 1 652 5 535 7 187 0 712 712 1 000 3 410 4 410 2 652 8 233 10 885
45215 80 915 0 80 915 12 159 0 12 159 20 200 0 20 200 88 956 0 88 956
45515 843 0 843 118 0 118 0 0 0 725 0 725
45615 12 032 0 12 032 445 0 445 0 0 0 11 587 0 11 587
45715 7 358 0 7 358 292 0 292 0 0 0 7 066 0 7 066
45818 167 882 0 167 882 3 968 0 3 968 8 405 0 8 405 172 319 0 172 319
45918 1 590 0 1 590 10 0 10 0 0 0 1 580 0 1 580
47407 0 0 0 1 073 380 1 168 686 2 242 066 1 073 380 1 168 686 2 242 066 0 0 0
47411 484 76 560 419 22 441 326 60 386 391 114 505
47416 144 0 144 7 809 1 747 9 556 7 669 1 747 9 416 4 0 4
47422 727 31 758 0 3 3 0 2 2 727 30 757
47425 13 926 0 13 926 491 0 491 2 760 0 2 760 16 195 0 16 195
47426 66 232 298 3 600 315 3 915 4 104 503 4 607 570 420 990
52301 0 54 146 54 146 0 4 533 4 533 4 000 2 530 6 530 4 000 52 143 56 143
52305 16 080 0 16 080 16 080 0 16 080 0 0 0 0 0 0
52306 0 2 184 2 184 0 183 183 0 102 102 0 2 103 2 103
52406 0 0 0 16 081 0 16 081 16 081 0 16 081 0 0 0
52501 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60301 1 059 0 1 059 4 765 0 4 765 4 816 0 4 816 1 110 0 1 110
60305 9 112 0 9 112 8 594 0 8 594 7 973 0 7 973 8 491 0 8 491
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
60311 55 0 55 180 0 180 180 0 180 55 0 55
60322 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
60324 4 780 0 4 780 0 0 0 0 0 0 4 780 0 4 780
60335 2 439 0 2 439 1 836 0 1 836 1 561 0 1 561 2 164 0 2 164
60414 45 769 0 45 769 0 0 0 5 630 0 5 630 51 399 0 51 399
60903 2 558 0 2 558 0 0 0 187 0 187 2 745 0 2 745
61701 16 831 0 16 831 1 849 0 1 849 5 448 0 5 448 20 430 0 20 430
70601 89 770 0 89 770 0 0 0 75 054 0 75 054 164 824 0 164 824
70603 173 920 0 173 920 0 0 0 277 069 0 277 069 450 989 0 450 989
70701 820 521 0 820 521 820 521 0 820 521 0 0 0 0 0 0
70703 2 560 612 0 2 560 612 2 560 612 0 2 560 612 0 0 0 0 0 0
70715 4 626 0 4 626 4 626 0 4 626 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 3 243 180 0 3 243 180 3 383 991 0 3 383 991 140 811 0 140 811
Итого по пассиву (баланс) 7 438 042 1 916 466 9 354 508 35 482 872 13 715 501 49 198 373 33 117 587 14 179 617 47 297 204 5 072 757 2 380 582 7 453 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 16 080 56 330 72 410 4 000 2 632 6 632 16 080 4 715 20 795 4 000 54 247 58 247
90901 488 0 488 1 836 0 1 836 1 836 0 1 836 488 0 488
90902 823 862 0 823 862 341 0 341 17 157 0 17 157 807 046 0 807 046
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 6 881 470 1 611 022 8 492 492 2 255 000 114 175 2 369 175 1 795 140 137 651 1 932 791 7 341 330 1 587 546 8 928 876
91604 78 098 5 459 83 557 13 603 1 398 15 001 19 152 1 353 20 505 72 549 5 504 78 053
91704 0 1 173 1 173 0 54 54 0 126 126 0 1 101 1 101
91802 0 1 806 1 806 0 82 82 0 207 207 0 1 681 1 681
91803 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
99998 5 034 960 0 5 034 960 931 022 0 931 022 1 156 070 0 1 156 070 4 809 912 0 4 809 912
Итого по активу (баланс) 12 835 073 1 675 790 14 510 863 3 205 802 118 341 3 324 143 3 005 435 144 052 3 149 487 13 035 440 1 650 079 14 685 519
Пассив
91312 3 885 963 94 915 3 980 878 450 948 7 837 458 785 35 732 4 673 40 405 3 470 747 91 751 3 562 498
91315 331 372 47 550 378 922 54 878 3 273 58 151 0 6 818 6 818 276 494 51 095 327 589
91316 126 113 0 126 113 338 509 0 338 509 310 325 0 310 325 97 929 0 97 929
91317 541 587 7 460 549 047 300 000 624 300 624 573 125 348 573 473 814 712 7 184 821 896
99999 9 475 903 0 9 475 903 1 992 193 0 1 992 193 2 391 897 0 2 391 897 9 875 607 0 9 875 607
Итого по пассиву (баланс) 14 360 938 149 925 14 510 863 3 136 528 11 734 3 148 262 3 311 079 11 839 3 322 918 14 535 489 150 030 14 685 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 092 14 698 16 790 2 092 14 698 16 790 0 0 0
99996 0 0 0 16 793 0 16 793 16 793 0 16 793 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 18 885 14 698 33 583 18 885 14 698 33 583 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 14 701 2 092 16 793 14 701 2 092 16 793 0 0 0
99997 0 0 0 16 790 0 16 790 16 790 0 16 790 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 31 491 2 092 33 583 31 491 2 092 33 583 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?