• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 212 855 0 2 212 855 170 763 0 170 763 335 737 0 335 737 2 047 881 0 2 047 881
20202 854 397 1 661 227 2 515 624 7 126 494 4 266 410 11 392 904 7 331 579 4 524 973 11 856 552 649 312 1 402 664 2 051 976
20208 488 629 3 287 491 916 1 049 151 7 395 1 056 546 1 132 838 7 698 1 140 536 404 942 2 984 407 926
20209 0 0 0 2 998 066 635 750 3 633 816 2 975 865 635 750 3 611 615 22 201 0 22 201
20302 0 975 975 0 5 444 5 444 0 2 845 2 845 0 3 574 3 574
20303 0 10 402 10 402 0 1 326 1 326 0 2 028 2 028 0 9 700 9 700
20305 0 0 0 0 2 691 2 691 0 2 691 2 691 0 0 0
30102 443 294 0 443 294 80 916 569 0 80 916 569 80 841 825 0 80 841 825 518 038 0 518 038
30110 9 261 210 354 219 615 280 314 476 610 756 924 283 086 534 092 817 178 6 489 152 872 159 361
30114 0 479 712 479 712 0 19 135 030 19 135 030 0 18 615 052 18 615 052 0 999 690 999 690
30202 1 059 431 0 1 059 431 24 171 0 24 171 0 0 0 1 083 602 0 1 083 602
30204 570 934 0 570 934 0 0 0 40 601 0 40 601 530 333 0 530 333
30210 0 0 0 25 902 0 25 902 25 902 0 25 902 0 0 0
30215 999 12 015 13 014 1 728 729 0 1 926 1 926 1 000 10 817 11 817
30221 1 096 3 715 4 811 0 240 642 240 642 0 240 642 240 642 1 096 3 715 4 811
30233 49 016 7 948 56 964 421 521 56 530 478 051 419 913 58 618 478 531 50 624 5 860 56 484
30302 1 483 733 703 003 2 186 736 5 095 177 781 367 5 876 544 4 319 307 645 750 4 965 057 2 259 603 838 620 3 098 223
30306 15 369 256 2 656 685 18 025 941 21 791 835 915 138 22 706 973 21 577 031 741 264 22 318 295 15 584 060 2 830 559 18 414 619
30413 19 105 0 19 105 17 604 349 0 17 604 349 17 612 067 0 17 612 067 11 387 0 11 387
30424 616 919 0 616 919 45 383 711 0 45 383 711 45 700 401 0 45 700 401 300 229 0 300 229
30425 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
32002 200 000 0 200 000 9 500 000 0 9 500 000 9 700 000 0 9 700 000 0 0 0
32003 1 750 000 0 1 750 000 5 900 000 0 5 900 000 7 150 000 0 7 150 000 500 000 0 500 000
32004 800 000 0 800 000 1 000 000 0 1 000 000 800 000 0 800 000 1 000 000 0 1 000 000
32010 0 157 157 0 0 0 0 0 0 0 157 157
32102 0 272 938 272 938 0 11 203 919 11 203 919 0 8 752 710 8 752 710 0 2 724 147 2 724 147
32103 0 0 0 0 2 541 080 2 541 080 0 2 541 080 2 541 080 0 0 0
32110 0 263 554 263 554 0 16 035 16 035 0 42 240 42 240 0 237 349 237 349
32202 0 0 0 7 191 611 0 7 191 611 7 191 611 0 7 191 611 0 0 0
32203 966 736 0 966 736 2 689 566 0 2 689 566 3 292 351 0 3 292 351 363 951 0 363 951
44208 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
44607 748 442 0 748 442 0 0 0 6 000 0 6 000 742 442 0 742 442
45106 150 870 0 150 870 0 0 0 0 0 0 150 870 0 150 870
45107 1 925 018 0 1 925 018 120 496 0 120 496 98 051 0 98 051 1 947 463 0 1 947 463
45108 85 803 0 85 803 0 0 0 15 741 0 15 741 70 062 0 70 062
45201 90 169 0 90 169 89 098 0 89 098 118 599 0 118 599 60 668 0 60 668
45203 135 795 0 135 795 235 480 0 235 480 229 175 0 229 175 142 100 0 142 100
45204 144 554 0 144 554 188 381 0 188 381 87 035 0 87 035 245 900 0 245 900
45205 302 404 0 302 404 195 562 0 195 562 217 619 0 217 619 280 347 0 280 347
45206 11 897 151 0 11 897 151 668 079 0 668 079 2 281 638 0 2 281 638 10 283 592 0 10 283 592
45207 7 880 381 0 7 880 381 1 736 896 0 1 736 896 323 898 0 323 898 9 293 379 0 9 293 379
45208 6 045 000 0 6 045 000 0 0 0 320 776 0 320 776 5 724 224 0 5 724 224
45407 19 425 0 19 425 2 965 0 2 965 334 0 334 22 056 0 22 056
45408 6 761 0 6 761 0 0 0 349 0 349 6 412 0 6 412
45502 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
45503 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45505 47 271 0 47 271 7 228 0 7 228 5 581 0 5 581 48 918 0 48 918
45506 1 002 317 0 1 002 317 100 834 0 100 834 80 793 0 80 793 1 022 358 0 1 022 358
45507 9 484 482 2 110 255 11 594 737 262 339 124 767 387 106 322 282 414 156 736 438 9 424 539 1 820 866 11 245 405
45509 161 300 2 907 164 207 58 146 6 586 64 732 57 074 2 649 59 723 162 372 6 844 169 216
45510 83 307 0 83 307 0 0 0 245 0 245 83 062 0 83 062
45705 63 0 63 0 0 0 63 0 63 0 0 0
45706 9 364 0 9 364 0 0 0 23 0 23 9 341 0 9 341
45708 176 0 176 67 20 87 25 1 26 218 19 237
45812 2 308 425 0 2 308 425 6 979 0 6 979 172 803 0 172 803 2 142 601 0 2 142 601
45814 11 112 0 11 112 97 0 97 101 0 101 11 108 0 11 108
45815 1 437 169 482 285 1 919 454 104 889 63 205 168 094 84 748 88 300 173 048 1 457 310 457 190 1 914 500
45817 0 366 366 0 22 22 0 58 58 0 330 330
45912 30 801 0 30 801 2 268 0 2 268 755 0 755 32 314 0 32 314
45914 348 0 348 1 0 1 0 0 0 349 0 349
45915 58 898 29 415 88 313 19 730 8 126 27 856 23 932 11 422 35 354 54 696 26 119 80 815
45917 1 13 14 0 0 0 1 2 3 0 11 11
47402 0 0 0 582 132 0 582 132 582 132 0 582 132 0 0 0
47404 0 1 238 347 1 238 347 96 804 303 65 917 324 162 721 627 96 804 303 64 952 242 161 756 545 0 2 203 429 2 203 429
47408 0 0 0 62 538 964 65 431 473 127 970 437 62 538 964 65 431 473 127 970 437 0 0 0
47410 0 16 595 16 595 0 274 274 0 16 869 16 869 0 0 0
47415 2 168 0 2 168 0 0 0 13 0 13 2 155 0 2 155
47417 0 0 0 461 743 12 461 755 461 743 12 461 755 0 0 0
47423 266 316 59 047 325 363 686 303 3 722 690 025 699 584 15 585 715 169 253 035 47 184 300 219
47427 248 488 137 363 385 851 531 676 24 663 556 339 511 017 43 425 554 442 269 147 118 601 387 748
47801 1 848 178 117 370 1 965 548 17 746 7 034 24 780 25 621 20 660 46 281 1 840 303 103 744 1 944 047
47802 1 087 020 0 1 087 020 565 442 0 565 442 77 931 0 77 931 1 574 531 0 1 574 531
47803 3 277 031 0 3 277 031 1 531 813 0 1 531 813 2 035 816 0 2 035 816 2 773 028 0 2 773 028
50206 44 172 0 44 172 973 0 973 2 807 0 2 807 42 338 0 42 338
50207 4 381 133 0 4 381 133 41 826 0 41 826 0 0 0 4 422 959 0 4 422 959
50208 2 360 453 0 2 360 453 1 565 447 0 1 565 447 2 154 322 0 2 154 322 1 771 578 0 1 771 578
50210 0 10 934 10 934 0 589 589 0 1 389 1 389 0 10 134 10 134
50211 364 685 1 434 762 1 799 447 1 594 1 492 851 1 494 445 366 279 1 292 816 1 659 095 0 1 634 797 1 634 797
50218 1 539 400 357 856 1 897 256 1 007 154 1 053 854 2 061 008 1 540 320 1 411 710 2 952 030 1 006 234 0 1 006 234
50221 107 239 0 107 239 72 779 0 72 779 119 853 0 119 853 60 165 0 60 165
50305 1 212 121 0 1 212 121 16 626 975 0 16 626 975 17 714 439 0 17 714 439 124 657 0 124 657
50306 766 187 0 766 187 283 858 0 283 858 31 196 0 31 196 1 018 849 0 1 018 849
50307 148 497 0 148 497 1 185 0 1 185 3 141 0 3 141 146 541 0 146 541
50308 1 057 685 0 1 057 685 1 457 153 0 1 457 153 287 0 287 2 514 551 0 2 514 551
50318 4 753 654 0 4 753 654 17 707 439 0 17 707 439 18 351 515 0 18 351 515 4 109 578 0 4 109 578
50505 3 189 0 3 189 0 0 0 0 0 0 3 189 0 3 189
50705 238 340 0 238 340 0 0 0 0 0 0 238 340 0 238 340
50706 1 607 861 0 1 607 861 0 0 0 0 0 0 1 607 861 0 1 607 861
50708 0 590 768 590 768 0 35 806 35 806 0 94 676 94 676 0 531 898 531 898
50709 129 304 0 129 304 0 0 0 0 0 0 129 304 0 129 304
52503 2 393 0 2 393 0 0 0 1 016 0 1 016 1 377 0 1 377
52601 0 0 0 3 975 0 3 975 3 975 0 3 975 0 0 0
60102 29 436 0 29 436 0 0 0 0 0 0 29 436 0 29 436
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 308 0 308 39 0 39 11 0 11 336 0 336
60306 179 0 179 150 0 150 85 0 85 244 0 244
60308 2 335 0 2 335 676 0 676 679 0 679 2 332 0 2 332
60310 5 200 0 5 200 9 613 0 9 613 10 792 0 10 792 4 021 0 4 021
60312 151 286 0 151 286 64 913 0 64 913 83 412 0 83 412 132 787 0 132 787
60314 4 252 8 334 12 586 734 5 742 6 476 1 207 5 684 6 891 3 779 8 392 12 171
60323 30 080 259 30 339 3 438 16 3 454 1 548 42 1 590 31 970 233 32 203
60336 13 467 0 13 467 3 519 0 3 519 2 426 0 2 426 14 560 0 14 560
60401 840 789 0 840 789 10 303 0 10 303 829 0 829 850 263 0 850 263
60415 123 801 0 123 801 2 054 0 2 054 9 279 0 9 279 116 576 0 116 576
60901 185 452 0 185 452 2 0 2 0 0 0 185 454 0 185 454
60906 5 934 0 5 934 2 0 2 2 0 2 5 934 0 5 934
61002 1 936 0 1 936 91 0 91 79 0 79 1 948 0 1 948
61008 6 382 0 6 382 3 631 0 3 631 1 658 0 1 658 8 355 0 8 355
61009 5 681 0 5 681 526 0 526 716 0 716 5 491 0 5 491
61209 0 0 0 6 446 0 6 446 6 446 0 6 446 0 0 0
61210 0 0 0 1 259 744 0 1 259 744 1 259 744 0 1 259 744 0 0 0
61212 0 0 0 1 479 906 0 1 479 906 1 479 906 0 1 479 906 0 0 0
61213 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
61214 0 0 0 400 327 0 400 327 400 327 0 400 327 0 0 0
61403 21 338 0 21 338 6 739 0 6 739 2 596 0 2 596 25 481 0 25 481
61601 0 0 0 7 214 0 7 214 7 214 0 7 214 0 0 0
61901 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
61903 1 734 0 1 734 0 0 0 0 0 0 1 734 0 1 734
61904 8 685 0 8 685 0 0 0 0 0 0 8 685 0 8 685
62001 689 102 0 689 102 1 293 0 1 293 5 549 0 5 549 684 846 0 684 846
70606 4 649 007 0 4 649 007 2 221 446 0 2 221 446 2 238 0 2 238 6 868 215 0 6 868 215
70608 10 323 588 0 10 323 588 2 985 361 0 2 985 361 0 0 0 13 308 949 0 13 308 949
70609 29 272 0 29 272 6 182 0 6 182 0 0 0 35 454 0 35 454
70610 9 579 0 9 579 1 980 0 1 980 0 0 0 11 559 0 11 559
70611 45 0 45 2 168 0 2 168 0 0 0 2 213 0 2 213
70614 2 029 0 2 029 1 698 0 1 698 881 0 881 2 846 0 2 846
70706 26 762 239 0 26 762 239 0 0 0 26 762 239 0 26 762 239 0 0 0
70708 65 434 419 0 65 434 419 0 0 0 65 434 419 0 65 434 419 0 0 0
70709 135 810 0 135 810 0 0 0 135 810 0 135 810 0 0 0
70710 28 206 0 28 206 0 0 0 28 206 0 28 206 0 0 0
70711 108 080 0 108 080 0 0 0 108 080 0 108 080 0 0 0
70714 46 825 0 46 825 0 0 0 46 825 0 46 825 0 0 0
Итого по активу (баланс) 206 192 484 12 882 848 219 075 332 423 940 025 174 462 181 598 402 206 514 997 846 171 152 530 686 150 376 115 134 663 16 192 499 131 327 162
Пассив
10207 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
10601 34 214 0 34 214 0 0 0 0 0 0 34 214 0 34 214
10602 42 029 0 42 029 0 0 0 0 0 0 42 029 0 42 029
10603 107 379 0 107 379 119 857 0 119 857 72 779 0 72 779 60 301 0 60 301
10701 869 540 0 869 540 0 0 0 0 0 0 869 540 0 869 540
10801 4 500 951 0 4 500 951 0 0 0 0 0 0 4 500 951 0 4 500 951
20309 0 48 863 48 863 0 9 546 9 546 0 4 426 4 426 0 43 743 43 743
30109 0 185 997 185 997 2 331 093 857 306 3 188 399 2 331 093 732 148 3 063 241 0 60 839 60 839
30111 0 96 96 0 1 339 1 339 0 1 682 1 682 0 439 439
30126 32 0 32 31 0 31 31 0 31 32 0 32
30220 0 0 0 0 26 287 26 287 0 26 287 26 287 0 0 0
30223 350 0 350 645 0 645 697 0 697 402 0 402
30226 12 461 0 12 461 421 0 421 161 0 161 12 201 0 12 201
30232 52 445 4 356 56 801 3 112 343 172 508 3 284 851 3 112 440 172 125 3 284 565 52 542 3 973 56 515
30236 0 0 0 0 27 889 27 889 0 27 889 27 889 0 0 0
30301 1 483 733 703 003 2 186 736 4 319 306 645 751 4 965 057 5 095 177 781 367 5 876 544 2 259 604 838 619 3 098 223
30305 15 369 254 2 656 687 18 025 941 21 577 030 741 264 22 318 294 21 791 835 915 137 22 706 972 15 584 059 2 830 560 18 414 619
30601 316 930 0 316 930 1 318 894 60 805 1 379 699 1 230 006 60 805 1 290 811 228 042 0 228 042
30603 411 0 411 411 0 411 0 0 0 0 0 0
30606 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
31302 100 000 0 100 000 2 055 000 0 2 055 000 2 035 000 0 2 035 000 80 000 0 80 000
31303 0 0 0 720 000 0 720 000 820 000 0 820 000 100 000 0 100 000
31304 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
31305 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
31502 0 0 0 7 749 990 0 7 749 990 11 053 955 0 11 053 955 3 303 965 0 3 303 965
31503 1 905 671 0 1 905 671 7 667 096 0 7 667 096 6 261 425 0 6 261 425 500 000 0 500 000
32015 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
32901 4 302 478 0 4 302 478 4 302 478 0 4 302 478 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000
40302 676 0 676 36 0 36 202 0 202 842 0 842
405 14 515 0 14 515 241 686 0 241 686 228 088 0 228 088 917 0 917
406 913 0 913 4 992 0 4 992 5 065 0 5 065 986 0 986
407 8 705 649 2 229 128 10 934 777 62 089 314 4 169 971 66 259 285 63 397 865 4 655 777 68 053 642 10 014 200 2 714 934 12 729 134
408.1 684 522 259 542 944 064 1 045 478 528 001 1 573 479 855 210 1 063 902 1 919 112 494 254 795 443 1 289 697
408.2 1 264 338 240 787 1 505 125 3 507 235 275 944 3 783 179 3 564 939 248 924 3 813 863 1 322 042 213 767 1 535 809
40901 500 16 595 17 095 500 16 869 17 369 4 500 274 4 774 4 500 0 4 500
40903 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40905 3 066 0 3 066 20 562 97 20 659 20 996 97 21 093 3 500 0 3 500
40906 0 0 0 56 579 0 56 579 56 579 0 56 579 0 0 0
40909 0 1 1 9 594 12 296 21 890 9 594 12 296 21 890 0 1 1
40910 0 0 0 1 392 1 340 2 732 1 392 1 340 2 732 0 0 0
40911 70 0 70 10 407 0 10 407 10 426 0 10 426 89 0 89
40912 1 12 13 8 780 13 955 22 735 8 780 13 954 22 734 1 11 12
40913 0 2 2 3 010 3 452 6 462 3 011 3 451 6 462 1 1 2
42001 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42002 0 0 0 8 100 0 8 100 8 100 0 8 100 0 0 0
42003 2 743 332 544 347 3 287 679 2 543 332 576 187 3 119 519 0 52 123 52 123 200 000 20 283 220 283
42004 0 63 204 63 204 0 8 011 8 011 0 3 108 3 108 0 58 301 58 301
42005 100 000 0 100 000 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 900 000 0 1 900 000
42006 105 000 503 934 608 934 0 80 239 80 239 900 000 39 099 939 099 1 005 000 462 794 1 467 794
42101 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
42102 1 174 250 10 738 1 184 988 5 293 924 81 713 5 375 637 5 761 065 84 496 5 845 561 1 641 391 13 521 1 654 912
42103 3 685 900 151 391 3 837 291 3 386 100 93 188 3 479 288 2 251 100 90 412 2 341 512 2 550 900 148 615 2 699 515
42104 1 328 271 2 496 453 3 824 724 1 441 021 2 524 212 3 965 233 181 350 129 170 310 520 68 600 101 411 170 011
42105 123 760 0 123 760 4 000 73 575 77 575 1 551 581 2 228 511 3 780 092 1 671 341 2 154 936 3 826 277
42106 55 114 9 011 64 125 13 382 1 444 14 826 5 000 546 5 546 46 732 8 113 54 845
42107 30 126 152 126 182 0 20 217 20 217 2 000 7 646 9 646 2 030 113 581 115 611
42202 700 0 700 700 0 700 6 300 0 6 300 6 300 0 6 300
42203 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42204 9 400 0 9 400 0 0 0 3 000 0 3 000 12 400 0 12 400
42205 33 990 0 33 990 930 0 930 6 730 0 6 730 39 790 0 39 790
42301 455 944 497 049 952 993 1 547 891 593 468 2 141 359 1 534 495 501 829 2 036 324 442 548 405 410 847 958
42303 101 167 268 0 27 27 0 10 10 101 150 251
42304 2 216 948 134 614 2 351 562 195 599 36 272 231 871 222 130 18 177 240 307 2 243 479 116 519 2 359 998
42305 1 786 309 504 595 2 290 904 93 787 144 193 237 980 357 967 244 060 602 027 2 050 489 604 462 2 654 951
42306 8 114 425 3 260 371 11 374 796 1 200 314 844 580 2 044 894 1 115 190 351 239 1 466 429 8 029 301 2 767 030 10 796 331
42307 609 505 364 216 973 721 252 522 85 368 337 890 250 768 314 447 565 215 607 751 593 295 1 201 046
42309 3 028 121 3 149 108 18 126 120 7 127 3 040 110 3 150
42601 2 081 61 633 63 714 2 037 100 879 102 916 1 900 96 566 98 466 1 944 57 320 59 264
42603 0 21 21 0 3 3 0 1 1 0 19 19
42604 8 986 830 9 816 0 141 141 10 193 203 8 996 882 9 878
42605 4 568 2 729 7 297 75 420 495 1 589 994 2 583 6 082 3 303 9 385
42606 59 800 98 154 157 954 20 165 93 294 113 459 1 762 310 461 312 223 41 397 315 321 356 718
42607 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
42609 57 2 59 3 1 4 3 0 3 57 1 58
43307 13 239 000 0 13 239 000 0 0 0 0 0 0 13 239 000 0 13 239 000
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
44215 1 650 0 1 650 0 0 0 0 0 0 1 650 0 1 650
45115 39 963 0 39 963 1 138 0 1 138 1 205 0 1 205 40 030 0 40 030
45215 1 134 388 0 1 134 388 42 140 0 42 140 88 997 0 88 997 1 181 245 0 1 181 245
45415 1 261 0 1 261 105 0 105 15 0 15 1 171 0 1 171
45515 763 817 0 763 817 225 609 0 225 609 194 980 0 194 980 733 188 0 733 188
45715 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
45818 3 466 540 0 3 466 540 386 941 0 386 941 195 187 0 195 187 3 274 786 0 3 274 786
45918 83 714 0 83 714 16 217 0 16 217 13 965 0 13 965 81 462 0 81 462
47401 36 461 474 36 935 4 083 378 2 830 4 086 208 4 087 780 4 095 4 091 875 40 863 1 739 42 602
47403 0 0 0 29 730 497 0 29 730 497 29 730 497 0 29 730 497 0 0 0
47405 0 0 0 0 166 166 0 166 166 0 0 0
47407 0 0 0 66 259 752 61 885 949 128 145 701 66 259 752 61 885 949 128 145 701 0 0 0
47411 241 997 40 472 282 469 89 327 17 856 107 183 116 513 13 058 129 571 269 183 35 674 304 857
47414 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
47416 2 536 0 2 536 648 641 3 348 651 989 651 799 3 348 655 147 5 694 0 5 694
47422 27 427 30 393 57 820 2 124 584 181 877 2 306 461 2 115 851 175 902 2 291 753 18 694 24 418 43 112
47425 363 511 0 363 511 84 356 0 84 356 42 207 0 42 207 321 362 0 321 362
47426 416 894 48 636 465 530 297 544 36 296 333 840 251 491 13 454 264 945 370 841 25 794 396 635
47804 880 338 0 880 338 711 747 0 711 747 305 079 0 305 079 473 670 0 473 670
50219 110 864 0 110 864 105 410 0 105 410 2 0 2 5 456 0 5 456
50220 104 512 0 104 512 70 443 0 70 443 50 207 0 50 207 84 276 0 84 276
50319 2 987 0 2 987 0 0 0 24 0 24 3 011 0 3 011
50507 3 189 0 3 189 0 0 0 0 0 0 3 189 0 3 189
50719 129 353 0 129 353 0 0 0 0 0 0 129 353 0 129 353
50720 1 765 702 0 1 765 702 257 203 0 257 203 120 557 0 120 557 1 629 056 0 1 629 056
52006 4 503 648 0 4 503 648 0 0 0 0 0 0 4 503 648 0 4 503 648
52301 497 614 0 497 614 153 524 0 153 524 223 0 223 344 313 0 344 313
52303 102 951 0 102 951 0 0 0 0 0 0 102 951 0 102 951
52403 53 632 0 53 632 0 0 0 0 0 0 53 632 0 53 632
52405 4 011 0 4 011 0 0 0 0 0 0 4 011 0 4 011
52406 20 800 0 20 800 3 334 0 3 334 1 261 0 1 261 18 727 0 18 727
52501 203 624 0 203 624 23 095 0 23 095 51 037 0 51 037 231 566 0 231 566
52602 0 0 0 3 385 0 3 385 3 385 0 3 385 0 0 0
60105 29 436 0 29 436 0 0 0 0 0 0 29 436 0 29 436
60206 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60301 3 361 0 3 361 17 728 0 17 728 18 433 0 18 433 4 066 0 4 066
60305 122 874 0 122 874 96 564 0 96 564 108 760 0 108 760 135 070 0 135 070
60307 2 0 2 90 0 90 88 0 88 0 0 0
60309 7 229 0 7 229 1 043 0 1 043 1 117 0 1 117 7 303 0 7 303
60311 10 238 0 10 238 18 958 0 18 958 15 496 0 15 496 6 776 0 6 776
60320 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60322 2 894 79 2 973 7 678 19 7 697 7 526 4 7 530 2 742 64 2 806
60324 47 067 0 47 067 14 893 0 14 893 9 251 0 9 251 41 425 0 41 425
60335 51 656 0 51 656 30 335 0 30 335 28 986 0 28 986 50 307 0 50 307
60405 1 985 0 1 985 0 0 0 9 0 9 1 994 0 1 994
60414 576 537 0 576 537 0 0 0 6 371 0 6 371 582 908 0 582 908
60903 4 606 0 4 606 0 0 0 2 017 0 2 017 6 623 0 6 623
61301 654 0 654 512 0 512 4 0 4 146 0 146
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61501 125 370 0 125 370 1 197 0 1 197 1 197 0 1 197 125 370 0 125 370
61909 612 0 612 0 0 0 5 0 5 617 0 617
61910 1 070 0 1 070 0 0 0 18 0 18 1 088 0 1 088
61912 3 514 0 3 514 8 0 8 0 0 0 3 506 0 3 506
62002 86 118 0 86 118 2 918 0 2 918 4 467 0 4 467 87 667 0 87 667
70601 3 990 921 0 3 990 921 1 355 0 1 355 1 856 148 0 1 856 148 5 845 714 0 5 845 714
70603 10 174 552 0 10 174 552 0 0 0 3 210 354 0 3 210 354 13 384 906 0 13 384 906
70604 23 232 0 23 232 0 0 0 9 612 0 9 612 32 844 0 32 844
70605 9 017 0 9 017 0 0 0 5 157 0 5 157 14 174 0 14 174
70613 6 141 0 6 141 1 876 0 1 876 3 107 0 3 107 7 372 0 7 372
70701 28 589 060 0 28 589 060 28 589 060 0 28 589 060 0 0 0 0 0 0
70703 63 872 000 0 63 872 000 63 872 000 0 63 872 000 0 0 0 0 0 0
70704 130 258 0 130 258 130 258 0 130 258 0 0 0 0 0 0
70705 23 021 0 23 021 23 021 0 23 021 0 0 0 0 0 0
70713 84 715 0 84 715 84 715 0 84 715 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 92 515 579 0 92 515 579 92 699 054 0 92 699 054 183 475 0 183 475
Итого по пассиву (баланс) 203 780 477 15 294 855 219 075 332 429 212 322 75 050 411 504 262 733 341 223 611 75 290 952 416 514 563 115 791 766 15 535 396 131 327 162
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 346 0 346 10 0 10 356 0 356 0 0 0
80601 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0
80801 50 0 50 351 0 351 5 0 5 396 0 396
80901 11 0 11 11 0 11 22 0 22 0 0 0
81001 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Итого по активу (баланс) 407 0 407 727 0 727 734 0 734 400 0 400
Пассив
85101 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
85201 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
85401 7 0 7 18 0 18 11 0 11 0 0 0
85501 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 407 0 407 385 0 385 378 0 378 400 0 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90703 1 996 352 0 1 996 352 0 0 0 0 0 0 1 996 352 0 1 996 352
90704 0 0 0 152 935 0 152 935 152 935 0 152 935 0 0 0
90803 4 545 529 0 4 545 529 0 0 0 53 099 0 53 099 4 492 430 0 4 492 430
90901 4 931 168 0 4 931 168 315 677 0 315 677 399 116 0 399 116 4 847 729 0 4 847 729
90902 5 670 410 0 5 670 410 198 618 0 198 618 601 049 0 601 049 5 267 979 0 5 267 979
90907 500 16 595 17 095 4 500 336 4 836 500 16 931 17 431 4 500 0 4 500
91202 38 813 0 38 813 12 951 0 12 951 12 952 0 12 952 38 812 0 38 812
91203 108 0 108 35 0 35 21 0 21 122 0 122
91207 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91412 9 950 058 0 9 950 058 0 0 0 714 507 0 714 507 9 235 551 0 9 235 551
91414 92 877 239 2 612 987 95 490 226 1 071 578 155 980 1 227 558 5 980 345 469 703 6 450 048 87 968 472 2 299 264 90 267 736
91417 3 050 000 0 3 050 000 0 0 0 0 0 0 3 050 000 0 3 050 000
91418 6 190 407 115 363 6 305 770 2 132 826 7 178 2 140 004 2 200 654 20 568 2 221 222 6 122 579 101 973 6 224 552
91501 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
91502 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91604 1 498 664 232 215 1 730 879 247 075 29 509 276 584 430 980 45 135 476 115 1 314 759 216 589 1 531 348
91605 51 573 0 51 573 1 197 0 1 197 52 770 0 52 770 0 0 0
91704 2 476 199 1 439 888 3 916 087 57 427 87 148 144 575 74 230 398 230 472 2 533 552 1 296 638 3 830 190
91706 0 0 0 52 770 0 52 770 0 0 0 52 770 0 52 770
91802 3 856 158 1 593 118 5 449 276 861 137 96 329 957 466 260 256 195 256 455 4 717 035 1 433 252 6 150 287
91803 1 189 803 708 272 1 898 075 12 675 43 133 55 808 310 113 477 113 787 1 202 168 637 928 1 840 096
91805 0 0 0 105 404 0 105 404 0 0 0 105 404 0 105 404
99998 84 190 136 0 84 190 136 20 099 180 0 20 099 180 17 535 332 0 17 535 332 86 753 984 0 86 753 984
Итого по активу (баланс) 222 514 028 6 718 438 229 232 466 25 325 985 419 613 25 745 598 28 134 904 1 152 407 29 287 311 219 705 109 5 985 644 225 690 753
Пассив
91311 13 450 751 4 037 925 17 488 676 255 571 647 114 902 685 128 992 244 738 373 730 13 324 172 3 635 549 16 959 721
91312 54 262 889 3 061 806 57 324 695 2 501 856 540 218 3 042 074 2 656 837 184 437 2 841 274 54 417 870 2 706 025 57 123 895
91314 1 052 100 0 1 052 100 3 834 626 7 892 287 11 726 913 3 052 056 8 024 872 11 076 928 269 530 132 585 402 115
91315 4 970 020 0 4 970 020 179 039 0 179 039 191 916 0 191 916 4 982 897 0 4 982 897
91316 145 820 3 106 148 926 244 426 498 244 924 109 900 189 110 089 11 294 2 797 14 091
91317 2 663 893 51 818 2 715 711 1 412 537 14 847 1 427 384 1 293 239 8 856 1 302 095 2 544 595 45 827 2 590 422
91319 68 153 0 68 153 230 0 230 4 187 864 0 4 187 864 4 255 787 0 4 255 787
91507 421 848 0 421 848 12 083 0 12 083 15 284 0 15 284 425 049 0 425 049
91508 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
99999 145 042 330 0 145 042 330 11 418 942 0 11 418 942 5 313 381 0 5 313 381 138 936 769 0 138 936 769
Итого по пассиву (баланс) 222 077 811 7 154 655 229 232 466 19 859 310 9 094 964 28 954 274 16 949 469 8 463 092 25 412 561 219 167 970 6 522 783 225 690 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401 0 0 0 0 36 350 36 350 0 36 350 36 350 0 0 0
93402 0 0 0 0 37 850 37 850 0 37 850 37 850 0 0 0
93403 0 38 095 38 095 0 1 630 1 630 0 39 725 39 725 0 0 0
93404 0 0 0 0 36 390 36 390 0 2 934 2 934 0 33 456 33 456
93405 0 0 0 0 35 898 35 898 0 35 898 35 898 0 0 0
93901 2 067 3 303 697 3 305 764 7 304 60 851 793 60 859 097 9 371 64 009 684 64 019 055 0 145 806 145 806
99996 3 361 202 0 3 361 202 60 581 959 0 60 581 959 63 764 590 0 63 764 590 178 571 0 178 571
Итого по активу (баланс) 3 363 269 3 341 792 6 705 061 60 589 263 60 999 911 121 589 174 63 773 961 64 162 441 127 936 402 178 571 179 262 357 833
Пассив
96301 0 0 0 36 266 0 36 266 36 266 0 36 266 0 0 0
96302 0 0 0 37 291 0 37 291 37 291 0 37 291 0 0 0
96303 38 335 0 38 335 39 118 0 39 118 783 0 783 0 0 0
96304 0 0 0 3 669 0 3 669 36 943 0 36 943 33 274 0 33 274
96305 0 0 0 35 615 0 35 615 35 615 0 35 615 0 0 0
96901 3 319 974 2 893 3 322 867 63 681 386 39 886 63 721 272 60 502 882 40 820 60 543 702 141 470 3 827 145 297
99997 3 343 859 0 3 343 859 64 062 483 0 64 062 483 60 897 886 0 60 897 886 179 262 0 179 262
Итого по пассиву (баланс) 6 702 168 2 893 6 705 061 127 895 828 39 886 127 935 714 121 547 666 40 820 121 588 486 354 006 3 827 357 833
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3 793,0000 0 0 50,0000 0 0 51,0000 0 0 3 792,0000
98010 0 0 9 999 402 433,0000 0 0 96 546 530,0000 0 0 81 668 784,0000 0 0 10 014 280 179,0000
98020 0 0 39,0000 0 0 17,0000 0 0 16,0000 0 0 40,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 999 406 265,0000 0 0 96 546 597,0000 0 0 81 668 851,0000 0 0 10 014 284 011,0000
Пассив
98040 0 0 5 973 182 836,0000 0 0 109 414 005,0000 0 0 15 835 771,0000 0 0 5 879 604 602,0000
98050 0 0 63 474 675,0000 0 0 62 485 858,0000 0 0 62 483 362,0000 0 0 63 472 179,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 380 380,0000 0 0 380 380,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 55 358,0000 0 0 3 588,0000 0 0 1 000,0000 0 0 52 770,0000
98070 0 0 3 960 697 044,0000 0 0 19 140 710,0000 0 0 127 601 774,0000 0 0 4 069 158 108,0000
98080 0 0 0,0000 0 0 17 170,0000 0 0 17 170,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 1 996 352,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 996 352,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 999 406 265,0000 0 0 191 441 711,0000 0 0 206 319 457,0000 0 0 10 014 284 011,0000
Страница была полезной?