• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 874 641 245 001 1 119 642 12 950 224 7 463 611 20 413 835 13 229 356 7 005 496 20 234 852 595 509 703 116 1 298 625
20203 0 0 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0
20208 683 829 2 808 686 637 2 214 640 11 505 2 226 145 2 386 993 11 429 2 398 422 511 476 2 884 514 360
20209 2 765 0 2 765 2 999 538 190 978 3 190 516 2 978 942 190 978 3 169 920 23 361 0 23 361
20210 0 4 787 4 787 0 116 116 0 4 787 4 787 0 116 116
20302 0 162 162 0 4 4 0 5 5 0 161 161
30102 988 596 0 988 596 83 606 644 0 83 606 644 84 099 085 0 84 099 085 496 155 0 496 155
30110 698 932 4 887 703 819 15 992 446 11 650 16 004 096 16 405 887 12 375 16 418 262 285 491 4 162 289 653
30114 0 495 221 495 221 0 19 619 687 19 619 687 0 19 843 964 19 843 964 0 270 944 270 944
30202 634 731 0 634 731 0 0 0 4 668 0 4 668 630 063 0 630 063
30204 105 616 0 105 616 0 0 0 874 0 874 104 742 0 104 742
30210 0 0 0 141 700 0 141 700 128 700 0 128 700 13 000 0 13 000
30215 0 0 0 0 615 615 0 14 14 0 601 601
30221 1 63 922 63 923 10 778 124 142 284 10 920 408 10 763 124 181 424 10 944 548 15 001 24 782 39 783
30233 202 504 1 971 204 475 4 555 146 106 481 4 661 627 4 649 419 104 772 4 754 191 108 231 3 680 111 911
30235 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30302 4 710 786 2 919 008 7 629 794 18 077 015 1 737 660 19 814 675 19 420 406 1 908 617 21 329 023 3 367 395 2 748 051 6 115 446
30306 0 0 0 28 232 989 1 484 601 29 717 590 25 986 889 1 207 485 27 194 374 2 246 100 277 116 2 523 216
30402 28 702 0 28 702 0 0 0 28 702 0 28 702 0 0 0
30413 0 0 0 11 943 032 0 11 943 032 11 931 350 0 11 931 350 11 682 0 11 682
30424 0 0 0 9 850 547 0 9 850 547 9 848 281 0 9 848 281 2 266 0 2 266
30425 0 0 0 0 2 460 2 460 0 58 58 0 2 402 2 402
30602 3 853 0 3 853 1 135 500 0 1 135 500 675 858 0 675 858 463 495 0 463 495
32002 0 0 0 12 050 000 0 12 050 000 11 450 000 0 11 450 000 600 000 0 600 000
32003 0 0 0 10 950 000 0 10 950 000 10 950 000 0 10 950 000 0 0 0
32004 4 800 000 0 4 800 000 1 500 000 0 1 500 000 4 800 000 0 4 800 000 1 500 000 0 1 500 000
32005 4 400 000 0 4 400 000 1 600 000 0 1 600 000 1 300 000 0 1 300 000 4 700 000 0 4 700 000
32009 16 800 0 16 800 0 0 0 4 200 0 4 200 12 600 0 12 600
32102 0 0 0 0 5 039 100 5 039 100 0 4 726 812 4 726 812 0 312 288 312 288
32103 0 171 909 171 909 0 1 120 241 1 120 241 0 1 292 150 1 292 150 0 0 0
32201 0 3 978 3 978 0 0 0 0 3 037 3 037 0 941 941
32202 0 0 0 92 955 0 92 955 0 0 0 92 955 0 92 955
32301 0 186 503 186 503 0 2 298 2 298 0 4 416 4 416 0 184 385 184 385
32308 0 911 181 911 181 0 11 226 11 226 0 21 576 21 576 0 900 831 900 831
44905 184 923 0 184 923 0 0 0 184 923 0 184 923 0 0 0
44906 315 000 0 315 000 0 0 0 175 000 0 175 000 140 000 0 140 000
45103 0 0 0 500 000 0 500 000 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
45106 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000
45107 11 062 0 11 062 0 0 0 1 347 0 1 347 9 715 0 9 715
45108 468 089 0 468 089 0 0 0 12 532 0 12 532 455 557 0 455 557
45201 317 315 0 317 315 1 058 258 0 1 058 258 883 189 0 883 189 492 384 0 492 384
45204 341 028 0 341 028 120 911 0 120 911 145 430 0 145 430 316 509 0 316 509
45205 954 752 0 954 752 197 789 0 197 789 38 193 0 38 193 1 114 348 0 1 114 348
45206 3 232 320 0 3 232 320 386 169 0 386 169 249 448 0 249 448 3 369 041 0 3 369 041
45207 15 972 622 660 454 16 633 076 792 860 8 137 800 997 182 128 15 639 197 767 16 583 354 652 952 17 236 306
45208 5 275 032 1 400 269 6 675 301 70 697 18 033 88 730 95 193 42 222 137 415 5 250 536 1 376 080 6 626 616
45406 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
45407 3 750 0 3 750 0 0 0 375 0 375 3 375 0 3 375
45503 114 97 211 336 107 443 230 176 406 220 28 248
45504 18 0 18 50 0 50 16 0 16 52 0 52
45505 42 969 0 42 969 1 480 0 1 480 7 645 0 7 645 36 804 0 36 804
45506 369 307 134 174 503 481 14 612 1 656 16 268 22 227 3 198 25 425 361 692 132 632 494 324
45507 2 920 272 163 010 3 083 282 64 894 1 954 66 848 52 961 10 127 63 088 2 932 205 154 837 3 087 042
45509 17 175 604 17 779 25 317 2 927 28 244 22 182 2 178 24 360 20 310 1 353 21 663
45702 1 0 1 0 135 135 1 6 7 0 129 129
45708 0 51 51 0 139 139 0 20 20 0 170 170
45806 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
45812 1 201 672 168 371 1 370 043 7 375 2 074 9 449 27 635 3 987 31 622 1 181 412 166 458 1 347 870
45814 52 831 0 52 831 0 0 0 76 0 76 52 755 0 52 755
45815 936 527 187 122 1 123 649 9 346 3 129 12 475 21 868 12 047 33 915 924 005 178 204 1 102 209
45817 8 980 988 0 23 23 0 24 24 8 979 987
45906 4 475 0 4 475 0 0 0 0 0 0 4 475 0 4 475
45912 13 239 0 13 239 693 0 693 2 577 0 2 577 11 355 0 11 355
45914 790 0 790 0 0 0 0 0 0 790 0 790
45915 163 633 77 243 240 876 11 951 4 961 16 912 18 365 5 430 23 795 157 219 76 774 233 993
45917 1 63 64 0 2 2 0 2 2 1 63 64
47002 0 0 0 1 278 416 0 1 278 416 1 079 352 0 1 079 352 199 064 0 199 064
47103 38 065 0 38 065 63 331 0 63 331 31 075 0 31 075 70 321 0 70 321
47104 547 719 0 547 719 187 272 0 187 272 299 651 0 299 651 435 340 0 435 340
47404 2 350 7 609 9 959 18 200 783 2 989 396 21 190 179 18 203 133 2 989 467 21 192 600 0 7 538 7 538
47408 0 0 0 68 243 242 322 347 118 390 590 360 68 243 242 322 347 118 390 590 360 0 0 0
47417 0 35 35 0 431 431 0 459 459 0 7 7
47423 101 049 11 174 112 223 2 641 406 2 463 277 5 104 683 2 722 394 2 463 316 5 185 710 20 061 11 135 31 196
47427 120 141 22 941 143 082 315 690 45 524 361 214 309 201 40 282 349 483 126 630 28 183 154 813
47801 5 484 516 2 529 306 8 013 822 71 30 966 31 037 93 304 88 281 181 585 5 391 283 2 471 991 7 863 274
47802 181 930 898 482 1 080 412 4 151 11 576 15 727 379 21 278 21 657 185 702 888 780 1 074 482
47803 892 181 0 892 181 293 635 0 293 635 419 769 0 419 769 766 047 0 766 047
50104 0 0 0 5 273 567 0 5 273 567 4 960 837 0 4 960 837 312 730 0 312 730
50105 99 986 0 99 986 981 290 0 981 290 1 081 276 0 1 081 276 0 0 0
50106 2 960 709 0 2 960 709 3 888 357 0 3 888 357 4 353 776 0 4 353 776 2 495 290 0 2 495 290
50107 1 034 861 0 1 034 861 4 763 677 0 4 763 677 5 448 725 0 5 448 725 349 813 0 349 813
50118 0 0 0 276 870 0 276 870 276 870 0 276 870 0 0 0
50121 4 173 0 4 173 26 886 0 26 886 24 853 0 24 853 6 206 0 6 206
50211 0 656 642 656 642 0 7 974 7 974 0 27 248 27 248 0 637 368 637 368
50505 56 023 0 56 023 0 0 0 0 0 0 56 023 0 56 023
50606 114 204 0 114 204 0 0 0 0 0 0 114 204 0 114 204
50706 4 415 0 4 415 0 0 0 0 0 0 4 415 0 4 415
51506 99 971 0 99 971 919 0 919 917 0 917 99 973 0 99 973
51507 399 849 0 399 849 3 674 0 3 674 3 669 0 3 669 399 854 0 399 854
51907 0 562 727 562 727 0 9 858 9 858 0 13 325 13 325 0 559 260 559 260
52503 570 931 0 570 931 0 0 0 256 067 0 256 067 314 864 0 314 864
60204 0 608 608 0 20 20 0 16 16 0 612 612
60302 19 550 0 19 550 1 598 0 1 598 1 917 0 1 917 19 231 0 19 231
60306 6 0 6 23 644 0 23 644 23 649 0 23 649 1 0 1
60308 716 0 716 39 863 0 39 863 39 605 0 39 605 974 0 974
60310 45 404 0 45 404 1 674 0 1 674 821 0 821 46 257 0 46 257
60312 145 784 0 145 784 29 719 0 29 719 31 400 0 31 400 144 103 0 144 103
60314 2 398 3 862 6 260 843 3 718 4 561 363 1 422 1 785 2 878 6 158 9 036
60323 590 021 40 441 630 462 6 779 1 834 8 613 49 241 1 224 50 465 547 559 41 051 588 610
60347 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
60401 4 154 838 0 4 154 838 3 311 0 3 311 5 412 0 5 412 4 152 737 0 4 152 737
60404 2 346 0 2 346 0 0 0 0 0 0 2 346 0 2 346
60406 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138
60407 25 471 0 25 471 0 0 0 0 0 0 25 471 0 25 471
60408 356 373 0 356 373 0 0 0 1 980 0 1 980 354 393 0 354 393
60409 564 756 0 564 756 0 0 0 0 0 0 564 756 0 564 756
60701 108 701 0 108 701 0 0 0 0 0 0 108 701 0 108 701
60705 150 739 0 150 739 0 0 0 0 0 0 150 739 0 150 739
60901 22 830 0 22 830 0 0 0 0 0 0 22 830 0 22 830
61002 1 240 0 1 240 30 0 30 195 0 195 1 075 0 1 075
61008 10 115 0 10 115 856 0 856 1 153 0 1 153 9 818 0 9 818
61009 14 041 0 14 041 294 0 294 1 200 0 1 200 13 135 0 13 135
61010 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
61011 697 566 0 697 566 41 504 0 41 504 21 901 0 21 901 717 169 0 717 169
61209 0 0 0 9 470 0 9 470 9 470 0 9 470 0 0 0
61210 0 0 0 15 545 265 0 15 545 265 15 545 265 0 15 545 265 0 0 0
61212 0 0 0 538 024 0 538 024 538 024 0 538 024 0 0 0
61403 24 003 0 24 003 1 046 0 1 046 2 533 0 2 533 22 516 0 22 516
70606 22 602 362 0 22 602 362 1 242 817 0 1 242 817 22 602 781 0 22 602 781 1 242 398 0 1 242 398
70607 118 202 0 118 202 38 496 0 38 496 152 044 0 152 044 4 654 0 4 654
70608 15 087 068 0 15 087 068 515 046 0 515 046 15 087 068 0 15 087 068 515 046 0 515 046
70609 147 0 147 5 0 5 147 0 147 5 0 5
70610 62 0 62 3 0 3 62 0 62 3 0 3
70611 10 928 0 10 928 53 0 53 10 928 0 10 928 53 0 53
70614 3 482 0 3 482 0 0 0 3 482 0 3 482 0 0 0
70706 0 0 0 25 185 784 0 25 185 784 25 185 784 0 25 185 784 0 0 0
70707 0 0 0 118 202 0 118 202 118 202 0 118 202 0 0 0
70708 0 0 0 19 189 741 0 19 189 741 19 189 741 0 19 189 741 0 0 0
70709 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
70710 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
70711 0 0 0 10 928 0 10 928 10 928 0 10 928 0 0 0
70714 0 0 0 3 482 0 3 482 3 482 0 3 482 0 0 0
70802 0 0 0 37 847 102 0 37 847 102 36 860 235 0 36 860 235 986 867 0 986 867
Итого по активу (баланс) 108 482 079 12 537 603 121 019 682 439 182 352 364 899 836 804 082 188 476 758 076 364 608 237 841 366 313 70 906 355 12 829 202 83 735 557
Пассив
10207 4 070 000 0 4 070 000 0 0 0 0 0 0 4 070 000 0 4 070 000
10601 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10602 974 747 0 974 747 0 0 0 0 0 0 974 747 0 974 747
10701 234 478 0 234 478 0 0 0 0 0 0 234 478 0 234 478
30109 1 217 876 111 108 1 328 984 4 822 661 609 436 5 432 097 3 973 541 570 318 4 543 859 368 756 71 990 440 746
30111 239 701 96 102 335 803 1 493 022 728 276 2 221 298 1 453 045 774 206 2 227 251 199 724 142 032 341 756
30126 1 158 0 1 158 113 0 113 86 0 86 1 131 0 1 131
30220 0 0 0 0 5 5 0 284 284 0 279 279
30222 3 363 751 4 114 481 188 49 941 531 129 477 825 50 339 528 164 0 1 149 1 149
30223 0 0 0 461 893 0 461 893 461 893 0 461 893 0 0 0
30226 279 0 279 284 0 284 203 0 203 198 0 198
30232 18 099 4 391 22 490 10 641 724 651 687 11 293 411 10 634 145 649 023 11 283 168 10 520 1 727 12 247
30236 0 0 0 0 22 784 22 784 0 23 811 23 811 0 1 027 1 027
30301 4 710 786 2 919 008 7 629 794 19 420 406 1 908 617 21 329 023 18 077 015 1 737 660 19 814 675 3 367 395 2 748 051 6 115 446
30305 0 0 0 25 986 889 1 207 485 27 194 374 28 232 989 1 484 601 29 717 590 2 246 100 277 116 2 523 216
30601 1 622 0 1 622 131 563 0 131 563 131 159 0 131 159 1 218 0 1 218
30606 9 673 0 9 673 9 672 0 9 672 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 650 000 0 650 000 650 000 0 650 000 0 0 0
31303 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31304 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
31310 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
31406 0 100 761 100 761 0 100 947 100 947 0 186 186 0 0 0
31407 0 7 630 7 630 0 197 197 0 251 251 0 7 684 7 684
31408 0 63 099 63 099 0 1 521 1 521 0 1 039 1 039 0 62 617 62 617
31501 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
32015 168 0 168 4 542 0 4 542 5 000 0 5 000 626 0 626
32211 941 0 941 0 0 0 213 0 213 1 154 0 1 154
40502 293 22 315 1 134 0 1 134 1 225 0 1 225 384 22 406
40601 25 0 25 0 0 0 14 0 14 39 0 39
40602 36 564 0 36 564 124 779 1 418 126 197 115 630 1 418 117 048 27 415 0 27 415
40701 116 144 1 629 117 773 2 897 845 13 045 2 910 890 2 826 391 13 062 2 839 453 44 690 1 646 46 336
40702 5 281 098 753 928 6 035 026 35 194 406 2 069 759 37 264 165 34 865 633 2 250 387 37 116 020 4 952 325 934 556 5 886 881
40703 161 252 2 385 163 637 106 874 485 107 359 140 284 259 140 543 194 662 2 159 196 821
40802 595 950 4 446 600 396 1 583 011 132 992 1 716 003 1 542 789 131 015 1 673 804 555 728 2 469 558 197
40804 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40805 1 424 0 1 424 0 0 0 0 0 0 1 424 0 1 424
40807 11 911 49 754 61 665 84 314 23 437 107 751 81 304 21 738 103 042 8 901 48 055 56 956
40813 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40814 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
40817 3 073 397 605 462 3 678 859 6 328 465 695 313 7 023 778 6 119 389 749 620 6 869 009 2 864 321 659 769 3 524 090
40820 17 369 16 082 33 451 32 222 21 090 53 312 28 864 21 171 50 035 14 011 16 163 30 174
40821 314 198 0 314 198 7 386 341 0 7 386 341 7 352 408 0 7 352 408 280 265 0 280 265
40901 3 330 0 3 330 3 330 0 3 330 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
40905 20 0 20 13 560 33 13 593 13 790 33 13 823 250 0 250
40909 6 204 210 1 145 3 183 4 328 1 145 3 595 4 740 6 616 622
40910 1 605 606 162 560 722 162 554 716 1 599 600
40911 16 691 0 16 691 389 921 5 039 394 960 374 639 5 170 379 809 1 409 131 1 540
40912 0 0 0 4 657 12 031 16 688 4 657 12 031 16 688 0 0 0
40913 0 0 0 600 2 203 2 803 600 2 203 2 803 0 0 0
41306 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
41806 33 200 0 33 200 0 0 0 0 0 0 33 200 0 33 200
42003 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42005 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0 33 000 0 33 000
42006 2 741 500 0 2 741 500 1 010 000 0 1 010 000 30 000 0 30 000 1 761 500 0 1 761 500
42007 3 780 000 0 3 780 000 0 0 0 0 0 0 3 780 000 0 3 780 000
42102 2 630 588 0 2 630 588 2 668 088 0 2 668 088 49 000 0 49 000 11 500 0 11 500
42103 1 063 300 0 1 063 300 706 100 0 706 100 1 978 388 0 1 978 388 2 335 588 0 2 335 588
42104 1 261 100 0 1 261 100 87 600 0 87 600 113 800 0 113 800 1 287 300 0 1 287 300
42105 431 000 0 431 000 121 500 0 121 500 620 000 0 620 000 929 500 0 929 500
42106 8 369 178 9 818 8 378 996 54 484 233 54 717 450 440 129 450 569 8 765 134 9 714 8 774 848
42107 153 000 0 153 000 0 0 0 0 0 0 153 000 0 153 000
42204 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
42206 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42207 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 21 163 8 763 29 926 7 539 1 824 9 363 8 346 1 348 9 694 21 970 8 287 30 257
42303 50 206 15 705 65 911 35 049 8 357 43 406 35 511 12 398 47 909 50 668 19 746 70 414
42304 325 720 43 413 369 133 90 356 23 699 114 055 83 555 17 780 101 335 318 919 37 494 356 413
42305 2 731 208 1 068 091 3 799 299 456 629 234 386 691 015 268 410 97 323 365 733 2 542 989 931 028 3 474 017
42306 8 409 995 3 336 057 11 746 052 468 997 211 338 680 335 1 012 764 208 301 1 221 065 8 953 762 3 333 020 12 286 782
42307 33 815 9 375 43 190 33 925 9 085 43 010 110 38 148 0 328 328
42309 318 9 327 26 0 26 20 2 22 312 11 323
42310 50 0 50 65 0 65 59 0 59 44 0 44
42311 126 0 126 61 0 61 44 0 44 109 0 109
42312 145 0 145 12 0 12 17 0 17 150 0 150
42313 765 0 765 93 0 93 77 0 77 749 0 749
42314 85 0 85 0 0 0 14 0 14 99 0 99
42601 10 105 115 0 19 19 0 10 10 10 96 106
42604 136 759 895 0 18 18 825 10 835 961 751 1 712
42605 11 506 1 793 13 299 4 704 209 4 913 2 638 1 600 4 238 9 440 3 184 12 624
42606 27 703 20 639 48 342 1 611 1 712 3 323 2 119 8 013 10 132 28 211 26 940 55 151
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 12 0 12 3 0 3 1 0 1 10 0 10
42614 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
43702 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
43801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43805 24 0 24 5 0 5 0 0 0 19 0 19
44915 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45215 64 151 0 64 151 12 379 0 12 379 14 877 0 14 877 66 649 0 66 649
45515 103 478 0 103 478 14 051 0 14 051 9 432 0 9 432 98 859 0 98 859
45715 1 0 1 4 0 4 12 0 12 9 0 9
45818 2 134 555 0 2 134 555 56 672 0 56 672 22 713 0 22 713 2 100 596 0 2 100 596
45918 156 896 0 156 896 8 149 0 8 149 5 068 0 5 068 153 815 0 153 815
47401 688 092 0 688 092 377 819 0 377 819 293 635 0 293 635 603 908 0 603 908
47403 0 0 0 16 096 401 0 16 096 401 16 096 401 0 16 096 401 0 0 0
47405 0 0 0 1 493 121 1 495 797 2 988 918 1 493 121 1 495 797 2 988 918 0 0 0
47407 0 0 0 65 659 812 324 875 698 390 535 510 65 659 812 324 875 698 390 535 510 0 0 0
47411 304 459 58 076 362 535 30 664 8 703 39 367 58 386 11 505 69 891 332 181 60 878 393 059
47416 16 816 798 17 614 118 152 16 235 134 387 118 440 17 684 136 124 17 104 2 247 19 351
47422 207 104 5 913 213 017 1 218 736 2 479 382 3 698 118 1 086 970 2 478 243 3 565 213 75 338 4 774 80 112
47425 140 455 0 140 455 95 435 0 95 435 9 154 0 9 154 54 174 0 54 174
47426 142 866 0 142 866 25 273 33 25 306 93 272 196 93 468 210 865 163 211 028
47804 1 175 415 0 1 175 415 24 350 0 24 350 35 733 0 35 733 1 186 798 0 1 186 798
50120 19 079 0 19 079 34 950 0 34 950 35 206 0 35 206 19 335 0 19 335
50219 137 895 0 137 895 5 696 0 5 696 1 648 0 1 648 133 847 0 133 847
50408 0 81 324 81 324 0 1 926 1 926 0 3 927 3 927 0 83 325 83 325
50507 56 023 0 56 023 0 0 0 0 0 0 56 023 0 56 023
50620 59 339 0 59 339 2 986 0 2 986 3 520 0 3 520 59 873 0 59 873
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51910 481 403 0 481 403 11 399 0 11 399 5 931 0 5 931 475 935 0 475 935
52301 127 909 0 127 909 81 902 0 81 902 660 335 0 660 335 706 342 0 706 342
52302 0 0 0 0 0 0 1 874 766 0 1 874 766 1 874 766 0 1 874 766
52303 606 464 0 606 464 606 464 0 606 464 0 0 0 0 0 0
52304 2 887 438 0 2 887 438 40 000 0 40 000 0 0 0 2 847 438 0 2 847 438
52305 6 526 804 0 6 526 804 825 864 0 825 864 0 0 0 5 700 940 0 5 700 940
52306 2 913 510 3 050 2 916 560 1 299 519 73 1 299 592 0 38 38 1 613 991 3 015 1 617 006
52307 113 526 0 113 526 8 870 0 8 870 0 0 0 104 656 0 104 656
52406 8 898 1 289 10 187 0 34 34 50 166 43 50 209 59 064 1 298 60 362
52501 193 833 1 193 834 8 086 0 8 086 46 523 5 46 528 232 270 6 232 276
60301 21 365 0 21 365 41 691 0 41 691 70 142 0 70 142 49 816 0 49 816
60305 1 0 1 94 857 0 94 857 94 859 0 94 859 3 0 3
60307 0 0 0 127 0 127 130 0 130 3 0 3
60309 30 657 0 30 657 22 971 0 22 971 6 194 0 6 194 13 880 0 13 880
60311 16 214 0 16 214 45 509 0 45 509 37 253 0 37 253 7 958 0 7 958
60313 0 72 72 0 232 232 0 231 231 0 71 71
60322 2 763 448 3 211 21 108 779 21 887 21 448 765 22 213 3 103 434 3 537
60324 659 852 0 659 852 51 687 0 51 687 10 838 0 10 838 619 003 0 619 003
60405 79 002 0 79 002 3 982 0 3 982 54 255 0 54 255 129 275 0 129 275
60601 1 113 232 0 1 113 232 4 540 0 4 540 19 507 0 19 507 1 128 199 0 1 128 199
60602 49 858 0 49 858 382 0 382 971 0 971 50 447 0 50 447
60603 88 422 0 88 422 0 0 0 1 731 0 1 731 90 153 0 90 153
60706 15 074 0 15 074 0 0 0 15 074 0 15 074 30 148 0 30 148
60903 13 585 0 13 585 0 0 0 188 0 188 13 773 0 13 773
61012 28 717 0 28 717 62 0 62 6 632 0 6 632 35 287 0 35 287
61301 93 0 93 322 0 322 242 0 242 13 0 13
61304 2 039 0 2 039 556 0 556 356 0 356 1 839 0 1 839
70601 21 872 427 0 21 872 427 21 872 600 0 21 872 600 1 282 016 0 1 282 016 1 281 843 0 1 281 843
70602 152 805 0 152 805 201 841 0 201 841 54 932 0 54 932 5 896 0 5 896
70603 14 822 031 0 14 822 031 14 822 031 0 14 822 031 448 268 0 448 268 448 268 0 448 268
70604 146 0 146 146 0 146 4 0 4 4 0 4
70605 41 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0
70613 986 0 986 986 0 986 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 24 525 743 0 24 525 743 24 525 743 0 24 525 743 0 0 0
70702 0 0 0 152 805 0 152 805 152 805 0 152 805 0 0 0
70703 0 0 0 18 924 709 0 18 924 709 18 924 709 0 18 924 709 0 0 0
70704 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
70705 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
70713 0 0 0 986 0 986 986 0 986 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 111 616 817 9 402 865 121 019 682 293 420 203 337 631 256 631 051 459 256 032 276 337 735 058 593 767 334 74 228 890 9 506 667 83 735 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 166 0 166 15 0 15 12 0 12 169 0 169
80601 17 0 17 0 0 0 16 0 16 1 0 1
80801 8 0 8 16 0 16 21 0 21 3 0 3
80901 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12
81001 40 0 40 0 0 0 5 0 5 35 0 35
Итого по активу (баланс) 231 0 231 43 0 43 54 0 54 220 0 220
Пассив
85101 231 0 231 25 0 25 0 0 0 206 0 206
85401 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
Итого по пассиву (баланс) 231 0 231 25 0 25 14 0 14 220 0 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
90803 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
90901 1 491 828 0 1 491 828 72 011 0 72 011 135 718 0 135 718 1 428 121 0 1 428 121
90902 2 585 350 26 274 2 611 624 178 699 324 179 023 154 114 622 154 736 2 609 935 25 976 2 635 911
91101 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
91102 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5
91202 90 0 90 108 0 108 152 0 152 46 0 46
91203 180 12 192 149 6 155 158 10 168 171 8 179
91207 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91414 88 346 224 3 607 935 91 954 159 1 181 911 43 597 1 225 508 3 108 284 267 212 3 375 496 86 419 851 3 384 320 89 804 171
91418 6 575 195 3 427 729 10 002 924 293 734 42 032 335 766 526 143 109 462 635 605 6 342 786 3 360 299 9 703 085
91501 104 229 0 104 229 0 0 0 236 0 236 103 993 0 103 993
91502 380 0 380 0 0 0 0 0 0 380 0 380
91604 280 745 91 839 372 584 20 657 7 766 28 423 19 360 9 082 28 442 282 042 90 523 372 565
91704 17 106 3 104 20 210 81 560 47 81 607 0 74 74 98 666 3 077 101 743
91802 1 272 427 18 849 1 291 276 23 591 236 23 827 76 670 746 1 295 942 18 415 1 314 357
91803 228 855 6 001 234 856 45 250 91 45 341 50 144 194 274 055 5 948 280 003
99998 73 320 741 0 73 320 741 5 492 715 0 5 492 715 8 328 690 0 8 328 690 70 484 766 0 70 484 766
Итого по активу (баланс) 174 238 375 7 181 743 181 420 118 7 390 385 94 114 7 484 499 12 272 981 387 286 12 660 267 169 355 779 6 888 571 176 244 350
Пассив
91311 27 951 520 6 897 572 34 849 092 1 747 482 342 224 2 089 706 86 193 130 031 216 224 26 290 231 6 685 379 32 975 610
91312 25 941 359 1 586 076 27 527 435 691 394 40 445 731 839 810 813 19 529 830 342 26 060 778 1 565 160 27 625 938
91314 0 0 0 1 161 637 0 1 161 637 1 486 333 0 1 486 333 324 696 0 324 696
91315 926 808 1 879 970 2 806 778 466 551 74 805 541 356 507 352 43 544 550 896 967 609 1 848 709 2 816 318
91316 1 084 449 0 1 084 449 640 281 0 640 281 150 000 0 150 000 594 168 0 594 168
91317 6 427 855 186 406 6 614 261 3 156 174 7 428 3 163 602 2 191 304 4 539 2 195 843 5 462 985 183 517 5 646 502
91319 0 0 0 0 0 0 61 780 0 61 780 61 780 0 61 780
91507 438 682 0 438 682 162 0 162 1 190 0 1 190 439 710 0 439 710
91508 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99999 108 099 377 0 108 099 377 4 329 029 0 4 329 029 1 989 236 0 1 989 236 105 759 584 0 105 759 584
Итого по пассиву (баланс) 170 870 094 10 550 024 181 420 118 12 192 710 464 902 12 657 612 7 284 201 197 643 7 481 844 165 961 585 10 282 765 176 244 350
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 2 009 300 4 645 685 6 654 985 34 224 701 76 321 851 110 546 552 34 098 567 73 586 359 107 684 926 2 135 434 7 381 177 9 516 611
93002 132 999 4 458 717 4 591 716 1 169 292 105 998 689 107 167 981 1 157 159 100 609 992 101 767 151 145 132 9 847 414 9 992 546
93301 0 0 0 0 2 535 047 2 535 047 0 2 535 047 2 535 047 0 0 0
93302 0 0 0 0 2 540 123 2 540 123 0 2 540 123 2 540 123 0 0 0
93303 0 1 115 605 1 115 605 0 18 18 0 1 115 623 1 115 623 0 0 0
93306 0 0 0 130 668 1 532 673 1 663 341 130 668 1 532 673 1 663 341 0 0 0
93307 0 0 0 130 668 1 533 885 1 664 553 130 668 1 533 885 1 664 553 0 0 0
93801 25 849 0 25 849 1 330 617 0 1 330 617 1 313 431 0 1 313 431 43 035 0 43 035
Итого по активу (баланс) 2 168 148 10 220 007 12 388 155 36 985 946 190 462 286 227 448 232 36 830 493 183 453 702 220 284 195 2 323 601 17 228 591 19 552 192
Пассив
96001 143 301 6 523 598 6 666 899 1 000 441 106 666 019 107 666 460 898 496 109 610 184 110 508 680 41 356 9 467 763 9 509 119
96002 0 4 588 754 4 588 754 19 030 101 831 541 101 850 571 19 030 107 245 218 107 264 248 0 10 002 431 10 002 431
96301 0 0 0 0 2 529 620 2 529 620 0 2 529 620 2 529 620 0 0 0
96302 0 0 0 0 2 536 497 2 536 497 0 2 536 497 2 536 497 0 0 0
96303 0 1 113 714 1 113 714 0 1 113 714 1 113 714 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 1 663 573 1 663 573 0 1 663 573 1 663 573 0 0 0
96307 0 0 0 0 1 665 608 1 665 608 0 1 665 608 1 665 608 0 0 0
96801 18 788 0 18 788 1 352 340 0 1 352 340 1 374 194 0 1 374 194 40 642 0 40 642
Итого по пассиву (баланс) 162 089 12 226 066 12 388 155 2 371 811 218 006 572 220 378 383 2 291 720 225 250 700 227 542 420 81 998 19 470 194 19 552 192
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6 456,0000 0 0 42,0000 0 0 149,0000 0 0 6 349,0000
98010 0 0 2 740 703 391,0000 0 0 2 760 847 566,0000 0 0 2 762 753 298,0000 0 0 2 738 797 659,0000
98020 0 0 665,0000 0 0 116,0000 0 0 203,0000 0 0 578,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 740 710 512,0000 0 0 2 760 847 724,0000 0 0 2 762 753 650,0000 0 0 2 738 804 586,0000
Пассив
98040 0 0 652 515 418,0000 0 0 632 900 143,0000 0 0 631 542 583,0000 0 0 651 157 858,0000
98050 0 0 2 082 809 312,0000 0 0 2 507 056,0000 0 0 1 958 734,0000 0 0 2 082 260 990,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 74 586 530,0000 0 0 74 586 530,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 4 118 400,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 118 400,0000
98070 0 0 1 267 382,0000 0 0 44,0000 0 0 0,0000 0 0 1 267 338,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 740 710 512,0000 0 0 709 993 773,0000 0 0 708 087 847,0000 0 0 2 738 804 586,0000
Страница была полезной?