Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Обшество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»

Регистрационный номер

415

БИК

49205774

Почтовый адрес

420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	83 677
2	Процентные расходы	33 113
3	Комиссионные доходы	7 557
4	Комиссионные расходы	886
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 901
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	942
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	603
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	172
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3
10	Прочие операционные доходы	235
11	Прочие операционные расходы	37 689
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	11 459
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	22 852
13.2	Изменение доходов/расходов	-11 393
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 567
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	9 892
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	6 561
17	Средства в кредитных организациях	42 260
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 426
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	60 357
20	Прочие активы	-1 186
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-92 109
23	Средства клиентов	-4 270
24	Прочие обязательства	-371
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	8 816
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	18 708
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-32 628
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	318
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-32 310
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	23 205
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	23 205
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-2 094
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	7 509
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	81 831
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	89 340

Председатель Правления ООО МКБ "Аверс": Р.А.Самигуллин

Главный бухгалтер: Э.К.Курочкина

Страница была полезной?