Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3365

БИК

44599951

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д.1, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	172 792
2	Процентные расходы	32 116
3	Комиссионные доходы	49 013
4	Комиссионные расходы	19 804
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	93 121
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	60 009
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	90 550
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	61 065
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	74
10	Прочие операционные доходы	1 334
11	Прочие операционные расходы	47 113
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	125 253
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	125 695
13.2	Изменение доходов/расходов	-442
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-427
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	124 826
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-12 919
17	Средства в кредитных организациях	-886
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-682 227
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 900 050
20	Прочие активы	-7 287
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 830 816
23	Средства клиентов	134 448
24	Прочие обязательства	73 551
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-564 554
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-439 728
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 156
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	588 729
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	586 573
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	279 600
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	34 950
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	439
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	352 505
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	667 494
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-36 366
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	777 973
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	52 357
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	830 330

Заместитель Председателя Правления: Орлов А.И.

Главный бухгалтер: Степин А.П.

Страница была полезной?