• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО)
Регистрационный номер
2210
БИК
44585304
Почтовый адрес
109147 г.Москва. ул.Воронцовская 27/35
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 763 969
2 Процентные расходы 332 848
3 Комиссионные доходы 132 800
4 Комиссионные расходы 11 173
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 129 037
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 51 268
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 79 266
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 51 318
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 7
10 Прочие операционные доходы 7 998
11 Прочие операционные расходы 290 491
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 229 465
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 319 983
13.2 Изменение доходов/расходов -90 518
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -8 470
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 220 995
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -186 527
17 Средства в кредитных организациях -86 217
18 Вложения в торговые ценные бумаги -38 241
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 845 933
20 Прочие активы -28 814
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 126 992
23 Средства клиентов 1 917 181
24 Прочие обязательства 15 058
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -126 501
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 94 494
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 304
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -90 654
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 103 107
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 13 757
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 238 350
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 59 254
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 326 983
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 624 587
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -17 166
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 715 672
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 1 018 644
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 1 734 316

Председатель Правления: О.В.Грядовая

Главный бухгалтер: С.М.Голованова

Страница была полезной?