Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ Москоммерцбанк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3365
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д.20, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -108 828 | -364 722 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 505 021 | 2 302 875 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -981 619 | -1 499 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 767 | 153 010 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -115 650 | -126 065 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 | -753 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -227 | -193 792 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 89 012 | 9 302 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -660 564 | -980 029 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 581 | -29 611 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -740 746 | -2 617 740 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 909 997 | -409 573 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 522 714 | -495 452 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 318 758 | -735 577 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 421 362 | 22 102 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 113 066 | -1 005 369 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 974 | -16 770 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 188 | 22 899 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.3 | -849 574 | -2 982 462 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -142 209 | -381 019 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 399 007 | 951 330 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 810 | -2 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 74 938 | 398 140 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.3 | 320 926 | 966 313 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 126 262 | 1 400 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10.3 | 1 126 262 | 1 400 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.3 | -23 140 | -125 800 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.3 | 574 474 | -741 949 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10.3 | 448 090 | 1 190 039 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 022 564 | 448 090 |
Страница была полезной?