• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2672
Адрес (место нахождения) кредитной организации
152020, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 33

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   338 734 384 515
1.1.1 проценты полученные   436 169 415 527
1.1.2 проценты уплаченные   -49 653 -39 067
1.1.3 комиссии полученные   802 659 836 048
1.1.4 комиссии уплаченные   -612 938 -626 247
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 835
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 839 711
1.1.8 прочие операционные доходы   5 340 2 895
1.1.9 операционные расходы   -118 025 -80 751
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -131 657 -125 436
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -385 680 -480 671
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   455 403
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 101 345
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -235 592 -501 945
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -11 556 -12 792
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -137 777 -67 575
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 15 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 210 -15 107
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -46 946 -96 156
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -23 114 -155 451
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -23 114 -155 451
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   99 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   99 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -830 -679
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   28 110 -252 286
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   109 246 361 532
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   137 356 109 246
Страница была полезной?