Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«БРАТСКИЙ АНКБ» ПАО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1144
Адрес (место нахождения) кредитной организации
665717, Г БРАТСК, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,43
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 518 | 141 504 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 349 605 | 344 998 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -195 399 | -204 388 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 117 | 98 406 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 999 | -12 448 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 991 | 130 390 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 185 | 3 483 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -215 492 | -199 450 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 490 | -19 487 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 891 | -210 054 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 001 | -3 768 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -746 635 | -186 927 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 680 | 15 382 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -63 | 24 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 726 432 | -35 197 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -304 | 432 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 627 | -68 550 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 891 | -5 948 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 23 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 888 | -5 925 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 39 054 | -104 960 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 38 793 | -179 440 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 346 478 | 525 918 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 385 271 | 346 478 |
Страница была полезной?