Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество `Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства`
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 133 296 | 2 168 323 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 447 212 | 8 345 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 108 451 | -5 287 156 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 179 608 | 53 533 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 666 | -3 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 181 653 | 4 648 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 992 | 52 577 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -4 542 | 9 284 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 281 582 | -961 822 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -261 944 | -44 661 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 620 684 | 2 412 050 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 73 753 | -8 796 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 997 046 | -5 061 021 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 36 345 655 | 27 084 059 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 228 089 | -1 674 369 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 136 725 | 3 914 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 284 566 | -22 790 999 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 207 695 | 1 067 613 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 839 673 | -80 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 502 | -38 437 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 753 980 | 4 580 373 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 503 854 | -12 365 379 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 925 741 | 6 107 052 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 115 | 3 536 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 987 | 78 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 690 241 | -6 254 713 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 263 | -79 233 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 61 476 | -1 753 573 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 192 515 | 1 692 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 253 991 | 851 683 |
Страница была полезной?