• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2672
Адрес (место нахождения) кредитной организации
152020,г. Переславль-Залесский, ул.Комсомольская,1а

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   266 434 272 449
1.1.1 проценты полученные   328 684 298 414
1.1.2 проценты уплаченные   -28 079 -30 171
1.1.3 комиссии полученные   595 467 574 761
1.1.4 комиссии уплаченные   -451 300 -425 617
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 206
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 096 96
1.1.8 прочие операционные доходы   5 146 2 483
1.1.9 операционные расходы   -92 549 -53 871
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -97 031 -93 852
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -299 469 -338 531
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   782 -2 431
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -206
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -159 079 -413 970
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -307 750
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -142 087 84 136
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 222 -6 810
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -33 035 -66 082
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -22 471 -152 499
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -22 471 -152 499
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   99 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -744 -323
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   42 750 -218 904
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   109 246 361 532
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   151 996 142 628
Страница была полезной?