Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3053
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 230 | 210 892 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 533 199 | 834 451 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -270 267 | -448 672 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 125 | 32 114 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 790 | -8 048 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 387 | 10 851 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 900 | -39 762 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 269 | 7 974 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -221 894 | -176 029 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -105 159 | -1 987 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -50 823 | -1 432 037 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 850 | -6 368 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 | 34 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 381 316 | -385 584 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 409 034 | -116 948 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -777 379 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 163 | -68 511 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -243 277 | 1 081 314 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -624 311 | -1 238 587 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 712 | 45 679 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -75 053 | -1 221 145 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 380 334 | -311 785 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 705 984 | 1 091 114 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 744 | 78 527 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 348 373 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 543 | 382 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 117 563 | -8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -356 701 | 858 230 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -148 421 | -68 273 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -148 421 | -68 273 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 854 | -25 446 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -576 321 | -456 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 276 217 | 1 809 307 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 699 896 | 1 352 673 |
Страница была полезной?