Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2225
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 789 160 | 473 694 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 636 796 | 2 657 805 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 434 426 | -1 752 886 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 293 109 | 263 018 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 745 | -47 464 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 478 | 30 264 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 967 | 100 019 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -671 218 | -522 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 801 | -254 243 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -578 090 | -591 826 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 749 | -25 750 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 939 609 | -2 479 079 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -309 128 | 367 705 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -166 836 | -1 010 332 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 881 785 | 2 731 494 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -181 969 | -176 575 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 768 | 711 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 211 070 | -118 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 024 | -13 769 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 776 | 9 681 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 248 | -4 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -260 987 | -217 631 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -73 165 | -339 851 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 260 845 | 11 427 918 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 187 680 | 11 088 067 |
Страница была полезной?