Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер
3470
БИК
44525630
Почтовый адрес
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 999 779 | 1 703 032 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 850 092 | 5 761 788 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 835 739 | -2 924 112 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 279 | 2 304 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -86 010 | -198 141 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 329 | -207 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 277 665 | 255 805 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -964 846 | -861 884 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -245 991 | -332 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -570 895 | -1 452 974 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 868 | 19 996 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 511 431 | 7 408 344 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -177 271 | -25 623 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -534 814 | -4 359 936 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -318 357 | -4 394 123 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 000 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 154 | -101 632 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 428 884 | 250 058 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 427 | -9 813 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 945 | 3 248 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 482 | -6 565 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -622 272 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -622 272 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 542 | 5 535 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -244 412 | 249 028 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 565 773 | 145 940 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 321 361 | 394 968 |
Страница была полезной?