• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44525911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   165 459 356 672
1.1.1 проценты полученные   584 667 721 810
1.1.2 проценты уплаченные   -149 889 -305 944
1.1.3 комиссии полученные   81 696 91 835
1.1.4 комиссии уплаченные   -39 815 -41 960
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -71 526 87 947
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   150 284 183 361
1.1.8 прочие операционные доходы   1 535 4 262
1.1.9 операционные расходы   -384 999 -380 889
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 494 -3 750
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -446 948 -2 722 206
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -23 283 24 431
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 88 023
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 642 940 850 421
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 136 203 -25 029
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -26 993 -3 033
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -918 480 -3 598 204
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -4 800 -67 521
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   19 871 8 706
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3.5 -281 489 -2 365 534
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 571
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 943 -30 466
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 391 4 642
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3.5 -7 552 -25 253
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 -358 609 175 937
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -647 650 -2 214 850
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 011 536 4 334 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 363 886 2 119 342
Страница была полезной?