• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -3 162 580 13 760 804
1.1.1 проценты полученные   49 038 988 43 214 440
1.1.2 проценты уплаченные   -28 339 016 -16 067 149
1.1.3 комиссии полученные   12 179 670 10 192 053
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 872 801 -3 273 713
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 533 324 -2 935 530
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -17 455 027 -1 306 086
1.1.8 прочие операционные доходы   2 234 323 1 852 337
1.1.9 операционные расходы   -20 486 134 -18 405 258
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 995 907 489 710
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   12 397 888 -17 801 368
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -458 433 -8 925
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   8 615 005 22 917 163
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   60 818 848 -21 856 216
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -263 171 -1 095 083
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -42 966 084 -6 807 871
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -19 656 348 -9 151 181
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   8 124 594 -27 847 192
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -9 769 112 15 594 571
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 268 634 10 540 361
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   6 683 955 -86 995
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   9 235 308 -4 040 564
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   12 490 -1 881 413
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 777 6 721
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -15 218 200 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   8 821 827 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -314 241 -652 693
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   225 511 43 957
2.7 Дивиденды полученные   0 62 825
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 464 836 -2 420 603
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -15 000 000 -22 796 814
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -15 000 000 -22 796 814
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   6 414 732 2 614 542
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -5 814 796 -26 643 439
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   93 199 291 63 037 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   87 384 491 36 394 383
Страница была полезной?