Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44525148
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 170 637 | 958 886 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 382 666 | 6 295 166 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 511 761 | -3 596 941 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 431 595 | 485 320 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 221 | -110 198 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 47 941 | -1 150 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 798 451 | -245 696 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 176 140 | 151 623 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 919 976 | -1 918 084 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 198 | -101 154 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 202 091 | -6 815 806 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 096 | -81 723 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 167 826 | -789 271 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 046 052 | -129 758 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 709 332 | -3 500 401 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 317 659 | 361 163 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -706 353 | -2 604 133 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 6 892 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 148 935 | -74 206 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 58 492 | -4 369 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 372 728 | -5 856 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 191 369 | -8 925 442 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 553 975 | 11 916 777 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -135 118 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 457 982 | 872 341 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 219 | -124 507 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 673 | 1 901 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 332 076 | 3 741 070 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -862 132 | 352 990 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 821 480 | -1 762 860 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 803 518 | 4 425 188 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 982 038 | 2 662 328 |
Страница была полезной?