Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 118 009 | -216 365 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 644 263 | 2 454 015 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 199 570 | -2 046 377 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 57 577 | 385 904 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 900 | -110 243 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -13 595 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 673 | 120 604 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 447 | 51 845 | |
1.1.9 | операционные расходы | -447 880 | -995 170 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 601 | -63 348 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -862 187 | -1 766 326 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 450 | 124 387 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 359 407 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 122 805 | 1 594 673 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 463 138 | 48 369 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 421 843 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 496 522 | 6 241 430 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 301 865 | -7 150 821 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -698 780 | -3 309 770 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 413 | -95 844 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -744 178 | -1 982 691 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -243 651 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 477 476 | 32 299 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 557 | -97 354 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 99 953 | 137 112 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 245 221 | 72 057 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 591 | 120 706 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -507 548 | -1 789 928 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 804 917 | 4 498 931 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 297 369 | 2 709 003 |
Страница была полезной?