Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Турбобанк“

Регистрационный номер

3203

БИК

44030860

Почтовый адрес

190068, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Подьяческая дом 19 литер А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 823	34 172
1.1.1	проценты полученные	55 425	56 182
1.1.2	проценты уплаченные	-7 544	-9 802
1.1.3	комиссии полученные	29 756	37 741
1.1.4	комиссии уплаченные	-762	-952
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	1 412	822
1.1.9	операционные расходы	-47 080	-41 514
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 384	-8 305
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-134 209	-69 852
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	921	3 530
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-141 292	-126 062
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-924	-263
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	18 350	43 868
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-10 000	10 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 264	-925
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-107 386	-35 680
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 238	-2 573
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	5 000
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 238	2 427
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-10 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-10 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-109 624	-43 253
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	151 697	146 971
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	42 073	103 718

Страница была полезной?