Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Московский Индустриальный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 000 813 | -1 251 661 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 512 970 | 14 984 715 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 041 292 | -11 071 648 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 283 991 | 2 962 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -210 013 | -171 954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -115 603 | -1 028 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 346 443 | 255 213 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 094 990 | 694 351 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 412 787 | -8 510 241 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -457 886 | -393 152 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 420 926 | 4 767 350 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 150 509 | 72 605 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 749 666 | -1 642 078 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 570 018 | -22 324 864 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 697 300 | -394 385 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 521 203 | 20 152 194 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 210 392 | 1 606 038 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 542 701 | 5 847 737 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -440 084 | -381 919 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 439 207 | 1 832 022 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 579 887 | 3 515 689 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 282 954 | -12 072 481 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 267 901 | 11 834 213 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 954 075 | -467 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 170 370 | 190 378 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -294 129 | -418 166 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 381 | 5 806 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 084 506 | -460 717 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 999 992 | 2 625 050 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 999 992 | 2 625 050 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 044 400 | -422 660 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 460 227 | 5 257 362 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 383 039 | 13 125 677 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 922 812 | 18 383 039 |
Страница была полезной?