Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Зираат Банк (Москва) Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2559

БИК

44525116

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	115 354	75 811
1.1.1	Проценты полученные	151 458	103 502
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 948	-11 324
1.1.3	Комиссии полученные	54 701	42 142
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 663	-4 723
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 235	14 052
1.1.8	Прочие операционные доходы	74	1 203
1.1.9	Операционные расходы	-61 374	-57 043
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 129	-11 998
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	145 434	-89 765
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 122	-10 178
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-214 375	-269 152
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 629	-6 858
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	27 622	53 386
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	348 276	138 268
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-338	4 769
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	260 788	-13 954
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 251	-1 616
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 251	-1 616
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 020	-2 228
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	251 517	-17 798
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	104 516	122 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	356 033	104 516

Страница была полезной?