Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Континенталь» (Общество с ограниченной ответственностью"

Регистрационный номер

3184

БИК

40708744

Почтовый адрес

РФ,357433, Ставропольский край,г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Гагарина, д.209

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 941	30 039
1.1.1	Проценты полученные	37 957	43 916
1.1.2	Проценты уплаченные	-982	-3 700
1.1.3	Комиссии полученные	8 461	9 765
1.1.4	Комиссии уплаченные	-296	-252
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	509	123
1.1.9	Операционные расходы	-18 236	-15 865
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 472	-3 948
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	31 601	-37 559
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 137	-774
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-38 622	-26 869
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 024	-6 520
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-7	-19
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	73 578	-14 570
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 509	11 193
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	52 542	-7 520
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 738	-9 213
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 738	-9 213
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	19 500	37 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	19 500	37 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	69 304	20 267
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	134 184	113 917
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	203 488	134 184

Страница была полезной?