Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»

Регистрационный номер

1067

БИК

42520706

Почтовый адрес

г.Иркутск, ул.Октябрьской революции,5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	122 392	99 539
1.1.1	Проценты полученные	359 482	333 734
1.1.2	Проценты уплаченные	-138 968	-138 079
1.1.3	Комиссии полученные	54 474	50 949
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 926	-6 151
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 775	5 370
1.1.8	Прочие операционные доходы	277 381	156 465
1.1.9	Операционные расходы	-418 743	-279 144
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-24 083	-23 605
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-347 831	523 563
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-20 032	-6 899
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-794 373	-226 541
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	107 207	-54 354
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	50 000	-61 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	220 494	871 524
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	54 000	-4 899
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	34 873	5 732
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-225 439	623 102
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 576	-2 678
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	52	187
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 524	-2 491
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 224	36 546
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-222 739	657 157
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	984 637	327 480
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	761 898	984 637

Страница была полезной?