Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 598 142 | 340 553 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 009 034 | 748 412 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -244 541 | -143 921 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 171 844 | 16 007 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 341 | -10 611 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 | 3 610 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 158 | 850 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -175 668 | -160 921 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -140 528 | -112 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 157 603 | -393 074 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 024 | -17 371 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 216 538 | -2 537 298 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 408 | 2 026 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 228 557 | 328 818 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 825 572 | 1 817 682 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 588 | 13 069 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 755 745 | -52 521 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 140 | -1 020 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 519 | 260 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 379 | -760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -295 476 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -295 476 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 916 | -31 923 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 434 732 | -85 204 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 254 915 | 340 119 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 689 647 | 254 915 |
Страница была полезной?