Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
БИК
42511741
Почтовый адрес
665717, Россия, Иркутская область, г.Братск, ул.Комсомольская, 43
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 744 | 13 105 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 178 924 | 158 521 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -101 594 | -75 090 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 777 | 62 142 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 229 | -7 202 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 759 | 15 923 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 185 | 20 613 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -139 664 | -157 284 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 414 | -4 518 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 159 941 | -1 010 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 894 | 10 867 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 130 591 | -157 296 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -86 783 | 37 219 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 386 | -13 480 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 8 025 | -37 378 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 116 940 | 154 872 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 86 | 2 683 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -638 | 1 503 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 183 685 | 12 095 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 728 | -17 943 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | 475 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 729 | -17 468 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 310 | -4 635 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 310 | -4 635 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 777 | 4 050 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 174 869 | -5 958 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 153 453 | 159 412 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 328 322 | 153 453 |
Председатель Правления: Ф.В. Баландин
Гл. Бухгалтер: О.Р. Дубнова
Страница была полезной?