Объем обязательств и требований кредитных организаций по срочным сделкам

млн руб.

2018 год
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12
Требования по поставке денежных средств в рублях 6 114 074 5 842 086 5 786 221 5 944 917 6 481 998 6 607 245 6 512 137 6 769 952 7 774 137 8 440 842 8 434 539 9 275 213
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 170 206 953 284 1 052 810 1 298 574 1 349 958 1 189 297 1 281 557 1 246 826 1 370 044 1 365 488 1 387 704 1 776 617
от 31 до 90 дней 1 151 566 1 124 139 1 085 076 1 094 687 1 174 704 1 145 175 1 038 560 1 079 102 1 441 429 1 638 668 1 468 381 1 446 057
более 91 дня 3 693 858 3 519 719 3 419 208 3 461 304 3 853 466 4 005 591 4 114 554 4 126 826 4 860 314 5 323 602 5 332 223 5 892 379
Требования по поставке денежных средств в иностранной валюте 12 208 804 11 670 249 11 572 688 13 324 572 13 132 892 12 965 741 12 755 851 12 729 779 15 382 527 14 789 297 15 644 708 16 524 823
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 2 838 291 2 200 165 2 311 291 4 170 266 3 116 696 2 777 139 2 819 375 2 658 172 3 721 976 2 651 187 2 889 351 3 973 198
от 31 до 90 дней 2 120 838 1 900 681 1 730 216 1 966 460 2 327 480 2 168 979 2 557 970 2 233 490 2 195 124 2 845 418 2 786 900 2 565 581
более 91 дня 6 742 281 6 752 892 6 696 531 6 617 434 7 039 561 7 186 284 6 890 910 7 055 015 8 913 133 8 766 655 9 187 745 9 467 304
Требования по поставке драгоценных металлов 698 632 590 437 599 228 714 361 657 934 750 647 644 409 659 946 834 885 811 636 864 854 823 755
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 267 683 68 073 71 874 201 677 94 232 176 729 97 829 77 858 71 939 123 238 106 186 121 808
от 31 до 90 дней 16 443 51 321 43 585 28 655 65 614 37 605 73 078 98 170 145 381 67 874 210 909 202 449
более 91 дня 212 030 177 271 173 543 175 050 164 240 170 909 157 903 176 325 348 515 383 854 302 066 295 162
Требования по поставке ценных бумаг 34 842 53 589 70 851 73 521 84 385 73 473 76 901 77 393 112 079 82 920 72 207 199 309
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 506 4 068 29 394 13 763 12 450 21 886 1 483 210 43 158 1 208 918 82 462
от 31 до 90 дней 15 491 24 161 1 680 17 248 45 242 4 574 15 023 38 478 17 583 41 249 31 152 6 509
более 91 дня 16 148 15 137 38 155 40 851 23 452 44 620 58 740 36 982 49 749 38 953 38 522 108 610
Требования по поставке производных финансовых инструментов в рублях 56 968 57 742 70 835 41 480 45 356 52 353 31 472 31 287 60 296 37 545 51 547 65 838
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 192 259 1 296 0 0 220 393 1 137 1 1 4 069
от 31 до 90 дней 1 620 1 289 0 87 97 0 122 129 0 2 954 4 890 1
более 91 дня 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Требования по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте 349 013 460 746 439 149 394 673 355 956 308 238 69 201 71 277 109 643 424 282 380 908 287 014
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 4 624 19 769 5 444 6 528 25 473 7 927 10 156 444 17 301 93 288 102 520 34 034
от 31 до 90 дней 18 732 14 699 31 070 35 693 16 011 8 147 3 754 2 299 2 670 110 167 55 027 78 233
более 91 дня 204 813 192 951 168 597 167 147 173 798 137 254 6 359 5 844 8 003 175 982 166 011 134 068
Обязательства по поставке денежных средств в рублях 6 974 723 6 773 997 6 619 747 6 866 027 7 212 406 7 413 195 7 304 120 7 521 669 8 464 752 8 844 076 9 224 043 10 040 017
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 398 729 1 292 938 1 417 128 1 768 207 1 621 839 1 708 996 1 631 342 1 548 962 1 902 646 1 681 502 1 615 835 2 492 434
от 31 до 90 дней 1 610 981 1 299 583 1 042 484 1 063 112 1 175 198 1 079 524 1 168 973 1 294 712 1 372 282 1 689 492 1 829 643 1 576 145
более 91 дня 3 306 571 3 308 024 3 252 018 3 266 859 3 642 702 3 703 138 3 756 005 3 755 536 4 477 260 4 791 176 4 992 341 5 277 608
Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте 11 057 721 10 605 468 10 616 765 12 256 033 12 327 212 11 954 105 11 793 639 11 850 892 14 446 171 14 084 276 14 620 420 15 487 062
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 2 423 125 1 713 341 1 886 353 3 619 499 2 808 944 2 177 697 2 412 543 2 271 103 3 084 714 2 395 410 2 574 328 3 197 845
от 31 до 90 дней 1 612 691 1 670 869 1 715 518 1 880 692 2 192 948 2 169 858 2 363 774 2 036 621 2 282 979 2 574 916 2 454 494 2 454 242
более 91 дня 6 873 233 6 732 341 6 585 903 6 555 312 7 057 542 7 138 460 6 917 633 7 109 882 8 944 536 8 965 175 9 195 736 9 693 312
Обязательства по поставке драгоценных металлов 646 689 416 737 392 724 507 528 409 549 467 966 424 266 451 605 636 825 578 975 674 933 665 083
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 455 739 220 707 116 799 270 850 134 961 179 610 140 184 149 140 126 371 77 958 143 996 179 319
от 31 до 90 дней 11 095 41 521 74 382 83 316 130 239 67 842 88 654 57 627 112 380 210 221 169 420 145 186
более 91 дня 179 678 150 424 147 115 149 765 143 341 193 867 192 238 220 118 396 537 290 407 327 324 340 536
Обязательства по поставке ценных бумаг 121 690 134 139 155 654 158 265 164 748 204 663 170 511 173 851 243 377 199 075 186 603 328 211
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 2 007 4 063 32 252 17 663 16 181 48 744 13 349 11 792 76 320 8 130 1 236 68 213
от 31 до 90 дней 23 305 35 882 5 258 30 456 53 303 4 815 36 412 45 993 24 082 48 655 50 359 3 494
более 91 дня 88 946 84 366 110 656 102 072 86 357 139 239 112 380 106 145 134 075 132 563 124 683 246 054
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в рублях 60 690 60 871 71 653 41 998 49 212 56 181 30 734 32 198 65 235 34 760 50 847 63 338
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 38 64 1 986 0 0 176 278 216 3 5 1 0
от 31 до 90 дней 2 665 2 491 0 0 0 0 1 6 8 0 2 1
более 91 дня 0 3 2 0 0 0 7 000 7 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте 398 539 487 873 472 520 433 932 393 197 371 008 154 781 150 702 192 318 537 658 512 586 342 518
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 10 513 12 504 6 510 11 659 8 850 14 303 9 799 0 16 522 86 200 143 023 35 198
от 31 до 90 дней 28 790 25 764 20 308 25 771 26 392 12 421 16 934 13 433 9 777 137 294 58 842 78 869
более 91 дня 236 076 217 347 210 885 211 197 220 704 188 272 79 577 74 911 80 374 265 121 249 020 182 137
Производные финансовые инструменты (требования по справедливой стоимости) 505 003 540 100 530 155 462 104 554 239 539 437 474 850 443 338 677 494 591 811 566 351 573 811
Производные финансовые инструменты (обязательства по справедливой стоимости) 337 106 370 772 363 446 323 364 376 604 349 802 322 287 295 186 492 277 402 722 389 900 373 109

Дата последнего обновления: 17 января 2019 года.