Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 96
Адрес (место нахождения) кредитной организации 650000, Кемеровская область, г.Кемерово, Центральный район, ул.Дзержинского, дом № 12

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 -1 128 -11 334
1.1.1 проценты полученные 10 52 584 218 011
1.1.2 проценты уплаченные -35 695 -137 586
1.1.3 комиссии полученные 10 4 848 17 293
1.1.4 комиссии уплаченные -297 -1 157
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы 914 4 810
1.1.9 операционные расходы -20 119 -106 816
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 363 -5 889
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -105 736 97 959
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -739 -2 058
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -135 941 -84 471
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 127 136 -228 772
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 45 051 271 007
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 530 3 530
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -137 713 138 723
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10 -106 864 86 625
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -123 559 -764
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 62 727
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -123 497 -37
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -230 361 86 588
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 293 647 207 059
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 63 286 293 647
× Закрыть