Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"
Регистрационный номер (порядковый номер) 708
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420066, г.Казань, ул.Солдатская, д.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 338 960 326 587
1.1.1 проценты полученные 1 474 624 1 602 169
1.1.2 проценты уплаченные -803 311 -858 800
1.1.3 комиссии полученные 582 682 297 020
1.1.4 комиссии уплаченные -135 486 -63 772
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 597 772
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 27 724 36 115
1.1.8 прочие операционные доходы 21 230 42 209
1.1.9 операционные расходы -746 537 -663 327
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -80 369 -65 799
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 209 033 -124 830
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 181 4 155
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 624 306 -517 335
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 530 053 483 041
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 334 -18 212
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -32 015 247 494
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 -150 329
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -281 226 -185 548
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 555 14 304
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.4 -870 073 201 757
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -50 459 -478 609
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 202 663 688 621
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -146 392
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 146 392
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -73 815 -208 438
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 185 701 131 820
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.4 264 090 133 394
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 130 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.4 -20 000 130 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 111 530 17 108
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -514 453 482 259
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 910 244 1 427 985
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1 1 395 791 1 910 244
× Закрыть