Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"
Регистрационный номер (порядковый номер) 708
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420066, г.Казань, ул.Солдатская, д.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 235 397 306 037
1.1.1 проценты полученные 1 081 196 1 242 305
1.1.2 проценты уплаченные -647 523 -581 963
1.1.3 комиссии полученные 473 447 205 771
1.1.4 комиссии уплаченные -80 122 -45 306
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 3 464 4 906
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 218 19 519
1.1.8 прочие операционные доходы 15 667 -1 639
1.1.9 операционные расходы -558 247 -465 017
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -65 703 -72 539
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -303 865 -625 304
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 507 -329
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 371 487 -539 725
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -589 281 57 865
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 31 823 -53 547
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 485 134 395
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 -150 653
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -111 262 -3 305
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 366 -67 605
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.4 -68 468 -319 267
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -48 879 -473 826
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 124 633 582 789
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -70 184 -45 169
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 170 610 11 224
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.4 176 180 75 018
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 130 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.4 -20 000 130 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 71 914 14 201
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 159 626 -100 048
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 910 244 1 427 985
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1 2 069 870 1 327 937
× Закрыть