Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"
Регистрационный номер (порядковый номер) 708
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420066, г.Казань, ул.Солдатская, д.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 192 509 192 260
1.1.1 проценты полученные 730 034 836 373
1.1.2 проценты уплаченные -417 342 -391 208
1.1.3 комиссии полученные 316 927 147 467
1.1.4 комиссии уплаченные -43 218 -28 081
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -7 246 -1 941
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 383 4 655
1.1.8 прочие операционные доходы 12 503 -859
1.1.9 операционные расходы -375 287 -306 018
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 245 -68 128
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -696 988 65 076
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 677 -1 624
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 308 103 -40 650
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -869 077 115 416
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 39 156 -33 884
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 96 842 -16 042
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 -151 637
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -271 991 193 401
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 696 2 496
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.4 -504 479 257 336
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -49 720 -475 410
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 111 501 219 246
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -63 559 -15 524
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 170 466 11 592
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.4 168 688 -260 096
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.4 -20 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 45 476 7 547
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -310 315 4 787
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 910 244 1 427 985
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8.1 1 599 929 1 432 772
× Закрыть