Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"
Регистрационный номер (порядковый номер) 708
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420066, г.Казань, ул.Солдатская, д.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 50 035 131 928
1.1.1 проценты полученные 356 797 419 321
1.1.2 проценты уплаченные -221 895 -188 367
1.1.3 комиссии полученные 89 624 70 903
1.1.4 комиссии уплаченные -15 690 -12 458
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 125 -345
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 778 12 922
1.1.8 прочие операционные доходы 7 794 -9 963
1.1.9 операционные расходы -163 633 -128 379
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 615 -31 706
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -744 500 105 493
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 509 -6 550
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 131 437 -220 319
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 471 22 941
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 338 -65 911
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -9 402 -43 200
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 2 333
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -937 569 390 407
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 59 717 28 192
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8.4 -694 465 237 421
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 503 -371 221
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 47 077 209 235
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 892 -26 131
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 150 584 10 579
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8.4 178 266 -177 538
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -20 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8.4 -20 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 347 1 788
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -533 852 61 671
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 910 244 1 427 985
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 376 392 1 489 656
× Закрыть