Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 67
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 923 123 1 172 642
1.1.1 проценты полученные 2 023 490 2 277 441
1.1.2 проценты уплаченные -762 785 -834 466
1.1.3 комиссии полученные 206 666 193 749
1.1.4 комиссии уплаченные -40 181 -39 331
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -621 1 636
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 119 902 93 242
1.1.8 прочие операционные доходы 75 701 96 386
1.1.9 операционные расходы -573 565 -475 655
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -125 484 -140 360
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 030 699 -310 683
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 249 4 530
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 910 096 -1 659
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 930 419 -836 618
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 50 460 368 523
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 12 195 132 805
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 117 894 -25 936
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -310 901 45 502
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 80 579 2 170
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 107 576 861 959
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -998 638 -1 276 408
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 655 797 640 621
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65 439 -61 659
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 65 1 441
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 591 785 -696 005
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -363 301
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -363 301
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 60 989 -34 838
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -454 802 -232 185
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 506 546 1 738 731
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 051 744 1 506 546
× Закрыть