Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 67
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 672 922 788 398
1.1.1 проценты полученные 1 441 781 1 718 607
1.1.2 проценты уплаченные -574 805 -637 247
1.1.3 комиссии полученные 145 186 138 642
1.1.4 комиссии уплаченные -27 526 -28 173
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 3 946 3 453
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 84 763 103 456
1.1.8 прочие операционные доходы 161 691 77 365
1.1.9 операционные расходы -469 315 -458 289
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -92 799 -129 416
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 820 450 -734 304
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 447 -2 152
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 954 944 -3 148
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 299 640 -1 275 022
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -30 039 338 392
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 12 195 95 382
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 250 648 65 555
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -310 901 41 735
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -94 496 4 954
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 147 528 54 094
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -984 082 -150 957
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 470 613 74 587
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 415 -29 284
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 201 335
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 446 317 -105 319
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -363 301
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -363 301
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 42 458 -93 533
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -659 147 -508 059
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 506 546 1 738 731
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 847 399 1 230 672
× Закрыть