Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 67
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 460 059 529 610
1.1.1 проценты полученные 976 100 1 136 417
1.1.2 проценты уплаченные -396 354 -424 236
1.1.3 комиссии полученные 91 284 88 810
1.1.4 комиссии уплаченные -15 844 -18 392
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 048 5 510
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 52 297 96 665
1.1.8 прочие операционные доходы 139 935 39 802
1.1.9 операционные расходы -310 443 -312 688
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -74 868 -82 278
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -416 265 553 805
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 663 5 041
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 209 900 -9 165
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 680 861 -102 229
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -55 976 248 973
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 12 195 106 200
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 367 286 269 309
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -91 925 33 195
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -124 975 2 482
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 43 794 1 083 415
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 836 528 48 240
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -418 886 -34 037
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 887 -20 915
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 343 297
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 400 098 -6 415
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -363 301
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -363 301
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -55 263 -95 400
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 388 629 618 299
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 506 546 1 738 731
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 895 175 2 357 030
× Закрыть