Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 67
Адрес (место нахождения) кредитной организации 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 79 857 374 896
1.1.1 проценты полученные 497 261 578 817
1.1.2 проценты уплаченные -192 136 -202 067
1.1.3 комиссии полученные 42 667 40 579
1.1.4 комиссии уплаченные -6 001 -7 002
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 9 432 8 429
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -14 145 120 266
1.1.8 прочие операционные доходы 7 882 14 801
1.1.9 операционные расходы -228 812 -170 819
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -36 291 -8 108
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 371 343 786 210
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 493 -6 650
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 652 -6 109
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 614 471 590 955
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 115 004 381 278
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 12 195 44 235
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -279 115 -134 185
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -95 335 -28 944
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 964
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 451 200 1 161 106
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -378 283 130 559
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 179 498 -174 399
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 247 -8 097
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 327
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -205 705 -51 937
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -170 965
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -170 965
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 032 104 777
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 253 527 1 042 981
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 506 546 1 738 731
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 760 073 2 781 712
× Закрыть