Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 650
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.4 22 977 732 10 068 559
1.1.1 проценты полученные 58 393 109 34 691 266
1.1.2 проценты уплаченные -15 018 601 -9 331 887
1.1.3 комиссии полученные 32 730 300 22 317 307
1.1.4 комиссии уплаченные -4 262 745 -1 853 026
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 082 6 654
1.1.8 прочие операционные доходы 182 893 -1 935 862
1.1.9 операционные расходы -48 203 303 -33 693 400
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -852 003 -132 493
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.4 -32 605 008 4 483 008
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 103 745 44 671
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -128 475 635 -111 253 529
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -6 665 457 -2 685 909
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -34 249 930 -13 300 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 139 556 312 133 486 179
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 666 553 -1 808 404
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.4 -9 627 276 14 551 567
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -326 000 -841 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 361 750 -2 241 406
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 19 249 26 888
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 668 501 -3 055 518
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 200 000 6 842 941
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 000 -39 992
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 200 000 6 802 949
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 855 883
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -7 093 922 18 299 881
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 27 658 286 9 358 405
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1.1, 6.4 20 564 364 27 658 286
× Закрыть