Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 650
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 28 17 000 192 9 343 119
1.1.1 проценты полученные 42 676 355 23 094 681
1.1.2 проценты уплаченные -12 028 000 -7 079 719
1.1.3 комиссии полученные 23 501 856 15 896 641
1.1.4 комиссии уплаченные -2 648 272 -1 142 665
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 816 4 739
1.1.8 прочие операционные доходы 827 392 -481 100
1.1.9 операционные расходы -35 190 879 -20 859 480
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -144 076 -89 978
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 28 -30 809 691 -5 583 634
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -837 985 290 039
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -71 768 934 -72 842 021
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 065 982 -1 553 631
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -38 350 000 -13 300 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 82 959 304 82 888 855
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 746 094 -1 066 876
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 28 -13 809 499 3 759 485
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 079 674 -1 871 742
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 19 177 7 121
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 060 497 -1 864 621
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 200 000 3 132 940
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 000 -39 992
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 200 000 3 092 948
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 695 1 200
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -9 668 301 4 989 012
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 27 658 286 9 358 405
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5, 28 17 989 985 14 347 417
× Закрыть