Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 650
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 28 9 337 783 7 393 545
1.1.1 проценты полученные 28 129 324 13 307 456
1.1.2 проценты уплаченные -8 537 401 -4 542 310
1.1.3 комиссии полученные 14 718 223 8 878 122
1.1.4 комиссии уплаченные -1 767 695 -643 644
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 429 2 164
1.1.8 прочие операционные доходы 724 715 -141 200
1.1.9 операционные расходы -23 920 084 -9 407 190
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 728 -59 853
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 28 -24 330 041 -745 043
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -664 187 -1 131 062
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -44 901 872 -50 201 266
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 411 745 -1 227 500
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -34 350 000 -1 000 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 56 073 173 53 576 151
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -898 900 -761 366
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 28 -14 992 258 6 648 502
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -822 609 -1 621 856
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 166 2 108
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -804 443 -1 619 748
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 200 000 3 132 940
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 200 000 3 132 940
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 679 1 075
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -9 595 022 8 162 769
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 27 658 286 9 358 405
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 28 18 063 264 17 521 174
× Закрыть