Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 650
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 28 5 218 407 4 233 952
1.1.1 проценты полученные 13 220 583 5 991 567
1.1.2 проценты уплаченные -2 898 650 -1 620 884
1.1.3 комиссии полученные 5 912 815 3 862 165
1.1.4 комиссии уплаченные -511 317 -242 705
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 378 882
1.1.8 прочие операционные доходы 1 351 763 -16 632
1.1.9 операционные расходы -11 721 264 -3 653 090
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -137 901 -87 351
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 28 -16 606 240 -6 020 323
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -406 954 -490 029
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -44 888 839 -21 503 972
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 237 896 -472 572
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 550 000 5 500 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 32 020 626 11 235 008
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -18 969 -288 758
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 28 -11 387 833 -1 786 371
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -819 568 -262 071
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 976 2 108
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -815 592 -259 963
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 132 938
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 132 938
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 607 -1 866
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -12 202 818 -1 915 262
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 27 658 286 9 358 405
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 28 15 455 468 7 443 143
× Закрыть