Отчёт о движении денежных средств на 01.10.2018 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 435
Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 648 -35 670
1.1.1 проценты полученные 201 239 166 068
1.1.2 проценты уплаченные -89 074 -38 331
1.1.3 комиссии полученные 163 196 120 040
1.1.4 комиссии уплаченные -81 468 -72 750
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -17 135 -17 189
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 29 530 -35 221
1.1.8 прочие операционные доходы 541 2 878
1.1.9 операционные расходы -153 857 -130 835
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 324 -30 330
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -78 183 579 842
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 315 410
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 197 266 -144 583
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 16 953 -193 128
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 543 808 2 246
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -14 713 181 743
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -718 993 724 297
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 203 8 857
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -38 535 544 172
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 763 314 -13 471 517
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 733 479 12 949 373
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -676 -4 750
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 336
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -30 511 -522 558
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -279 686
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -279 686
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 975 -1 612
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -336 757 20 002
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 675 515 353 763
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 338 758 373 765
× Закрыть