Отчёт о движении денежных средств на 01.07.2018 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 435
Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 22 810 -29 000
1.1.1 проценты полученные 139 137 102 687
1.1.2 проценты уплаченные -61 962 -18 271
1.1.3 комиссии полученные 110 324 73 773
1.1.4 комиссии уплаченные -58 707 -46 657
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -15 926 -2 389
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 29 381 -33 816
1.1.8 прочие операционные доходы 285 1 702
1.1.9 операционные расходы -110 086 -86 253
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 636 -19 776
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -166 900 -160 829
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11 835 3 513
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -615
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 154 911 -131 366
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -87 097 -18 332
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -298 295 -312 306
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -213 199 -361 879
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -718 993 651 547
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -16 062 8 609
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -144 090 -189 829
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -8 367 799 -7 493 482
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 082 523 7 477 128
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 531
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 36
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -285 240 -18 885
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -149 938
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -149 938
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 569 -458
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -565 699 -209 172
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 675 515 353 763
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 109 816 144 591
× Закрыть