| Наименование кредитной организации | Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" |
| Регистрационный номер (порядковый номер) | 435 |
| Адрес (место нахождения) кредитной организации | 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 |
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -25 335 | 106 295 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 75 748 | 54 815 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 168 | -9 469 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 55 631 | 31 723 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 646 | -20 645 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 328 | 18 964 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -35 397 | 79 085 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 362 | 1 798 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 548 | -46 172 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 989 | -3 804 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 36 077 | -405 872 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 006 | 3 724 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 | -364 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 011 044 | 229 135 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -130 292 | 109 458 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -187 807 | -211 201 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -287 668 | -524 483 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -363 306 | -955 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 897 | -11 186 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 742 | -299 577 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 363 722 | -1 979 578 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 952 726 | 2 197 124 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -760 | -1 858 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -411 756 | 215 688 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -149 978 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -149 978 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 015 | -4 554 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -547 977 | -92 108 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 675 515 | 353 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 127 538 | 265 320 |