Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 435
Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -25 335 106 295
1.1.1 проценты полученные 75 748 54 815
1.1.2 проценты уплаченные -30 168 -9 469
1.1.3 комиссии полученные 55 631 31 723
1.1.4 комиссии уплаченные -30 646 -20 645
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 328 18 964
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -35 397 79 085
1.1.8 прочие операционные доходы 362 1 798
1.1.9 операционные расходы -47 548 -46 172
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 989 -3 804
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 36 077 -405 872
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 006 3 724
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 -364
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 011 044 229 135
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -130 292 109 458
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -187 807 -211 201
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -287 668 -524 483
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -363 306 -955
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 897 -11 186
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 10 742 -299 577
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 363 722 -1 979 578
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 952 726 2 197 124
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -760 -1 858
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -411 756 215 688
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -149 978
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -149 978
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 015 -4 554
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -547 977 -92 108
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 675 515 353 763
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 127 538 265 320
× Закрыть